Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	382	0	382	96	0	96	0	0	0	478	0	478
20202	1 970 859	1 114 978	3 085 837	35 515 252	6 245 348	41 760 600	35 868 635	5 821 337	41 689 972	1 617 476	1 538 989	3 156 465
20208	1 090 609	0	1 090 609	11 360 768	0	11 360 768	11 297 138	0	11 297 138	1 154 239	0	1 154 239
20209	301 228	60 652	361 880	14 773 007	3 416 647	18 189 654	14 868 985	3 290 952	18 159 937	205 250	186 347	391 597
30102	1 983 919	0	1 983 919	54 543 688	0	54 543 688	54 296 844	0	54 296 844	2 230 763	0	2 230 763
30110	257 108	46 355	303 463	6 465 789	483 796	6 949 585	6 290 738	497 950	6 788 688	432 159	32 201	464 360
30114	0	7 547 367	7 547 367	0	21 307 877	21 307 877	0	19 263 888	19 263 888	0	9 591 356	9 591 356
30202	1 430 506	0	1 430 506	113 559	0	113 559	0	0	0	1 544 065	0	1 544 065
30204	277 242	0	277 242	19 308	0	19 308	0	0	0	296 550	0	296 550
30210	62 040	0	62 040	1 715 280	0	1 715 280	1 689 020	0	1 689 020	88 300	0	88 300
30213	56 491	28 795	85 286	793 184	217 390	1 010 574	746 189	200 552	946 741	103 486	45 633	149 119
30221	0	1 609	1 609	34 890 702	13 591 564	48 482 266	34 810 702	13 570 568	48 381 270	80 000	22 605	102 605
30233	348 554	62 005	410 559	3 468 384	100 162	3 568 546	3 473 010	98 090	3 571 100	343 928	64 077	408 005
30302	58 760 743	14 043 334	72 804 077	74 140 790	8 470 878	82 611 668	71 726 520	7 865 415	79 591 935	61 175 013	14 648 797	75 823 810
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32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
45107	94 499	0	94 499	15 600	0	15 600	4 479	0	4 479	105 620	0	105 620
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45206	203 812	0	203 812	0	0	0	8 164	0	8 164	195 648	0	195 648
45207	483 291	8 340	491 631	26 756	449	27 205	106 573	618	107 191	403 474	8 171	411 645
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45815	2 613 472	36 357	2 649 829	854 957	5 744	860 701	628 018	5 187	633 205	2 840 411	36 914	2 877 325
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60315	102 390	0	102 390	0	0	0	15 915	0	15 915	86 475	0	86 475
60323	103 586	0	103 586	42 723	194	42 917	17 997	194	18 191	128 312	0	128 312
60401	4 720 623	0	4 720 623	32 631	0	32 631	1 771	0	1 771	4 751 483	0	4 751 483
60404	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
60408	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
60409	96 268	0	96 268	0	0	0	0	0	0	96 268	0	96 268
60701	73 304	0	73 304	37 709	0	37 709	33 123	0	33 123	77 890	0	77 890
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60705	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60901	1 680	0	1 680	4	0	4	0	0	0	1 684	0	1 684
61002	823	0	823	4 348	0	4 348	2 862	0	2 862	2 309	0	2 309
61008	23 783	0	23 783	32 109	0	32 109	29 169	0	29 169	26 723	0	26 723
61009	95 403	0	95 403	24 081	0	24 081	27 357	0	27 357	92 127	0	92 127
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	397 357	0	397 357	25 508	0	25 508	9 025	0	9 025	413 840	0	413 840
61209	0	0	0	62 892	0	62 892	62 892	0	62 892	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	284 520 475	27 954 839	312 475 314	534 254 112	181 778 408	716 032 520	516 533 776	178 550 314	695 084 090	302 240 811	31 182 933	333 423 744
Пассив
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45515	7 005 180	0	7 005 180	373 138	0	373 138	1 203 824	0	1 203 824	7 835 866	0	7 835 866
45818	2 586 265	0	2 586 265	83 095	0	83 095	256 391	0	256 391	2 759 561	0	2 759 561
45918	307 545	0	307 545	21 574	0	21 574	58 844	0	58 844	344 815	0	344 815
47403	0	0	0	41 752 823	0	41 752 823	41 752 823	0	41 752 823	0	0	0
47405	0	0	0	474 456	475 323	949 779	474 456	475 323	949 779	0	0	0
47407	0	0	0	3 024 606	3 048 743	6 073 349	3 024 606	3 048 743	6 073 349	0	0	0
47411	422 010	41 941	463 951	443 200	44 566	487 766	464 246	47 401	511 647	443 056	44 776	487 832
47416	29 103	2 329	31 432	103 320	5 621	108 941	82 044	3 787	85 831	7 827	495	8 322
47422	118 216	48 858	167 074	18 110 584	1 028 600	19 139 184	18 097 217	1 017 931	19 115 148	104 849	38 189	143 038
47425	1 005 473	0	1 005 473	72 386	0	72 386	209 070	0	209 070	1 142 157	0	1 142 157
47426	131 873	13 560	145 433	146 585	2 273	148 858	103 474	12 115	115 589	88 762	23 402	112 164
47804	1 512 835	0	1 512 835	127 513	0	127 513	118 093	0	118 093	1 503 415	0	1 503 415
50120	88 169	0	88 169	22 891	0	22 891	20 860	0	20 860	86 138	0	86 138
50220	382	0	382	0	0	0	96	0	96	478	0	478
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	8 000 000	0	8 000 000
52406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52501	157 570	0	157 570	0	0	0	53 850	0	53 850	211 420	0	211 420
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	124 440	0	124 440	277 851	0	277 851	354 682	0	354 682	201 271	0	201 271
60305	169 964	0	169 964	648 244	0	648 244	648 677	0	648 677	170 397	0	170 397
60309	77 682	0	77 682	77 773	0	77 773	81 847	0	81 847	81 756	0	81 756
60311	31 323	0	31 323	104 200	0	104 200	94 151	0	94 151	21 274	0	21 274
60322	4 179	0	4 179	531 498	194	531 692	531 590	194	531 784	4 271	0	4 271
60324	224 719	0	224 719	42 304	0	42 304	51 226	0	51 226	233 641	0	233 641
60405	7 319	0	7 319	590	0	590	0	0	0	6 729	0	6 729
60601	1 236 280	0	1 236 280	960	0	960	22 315	0	22 315	1 257 635	0	1 257 635
60602	982	0	982	2	0	2	22	0	22	1 002	0	1 002
60603	8 281	0	8 281	1 201	0	1 201	1 468	0	1 468	8 548	0	8 548
60706	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
60903	635	0	635	0	0	0	17	0	17	652	0	652
61012	23 894	0	23 894	0	0	0	590	0	590	24 484	0	24 484
61301	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
61304	2 619	0	2 619	208	0	208	224	0	224	2 635	0	2 635
61501	67 736	0	67 736	3 984	0	3 984	0	0	0	63 752	0	63 752
70601	34 404 289	0	34 404 289	4 158	0	4 158	5 077 153	0	5 077 153	39 477 284	0	39 477 284
70602	185 485	0	185 485	22 474	0	22 474	31 778	0	31 778	194 789	0	194 789
70603	18 550 511	0	18 550 511	0	0	0	3 077 405	0	3 077 405	21 627 916	0	21 627 916
70605	67	0	67	0	0	0	46	0	46	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	279 097 209	33 378 105	312 475 314	241 859 924	17 707 426	259 567 350	261 152 062	19 363 718	280 515 780	298 389 347	35 034 397	333 423 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	35 645	0	35 645	8 567	0	8 567	35 645	0	35 645	8 567	0	8 567
90803	1 074 484	0	1 074 484	0	0	0	8 568	0	8 568	1 065 916	0	1 065 916
90901	1 310 648	61	1 310 709	79 452	3	79 455	113 575	3	113 578	1 276 525	61	1 276 586
90902	262 564	3	262 567	48 652	0	48 652	60 355	0	60 355	250 861	3	250 864
90909	0	4 128	4 128	11	143 756	143 767	11	130 411	130 422	0	17 473	17 473
91104	0	0	0	0	19	19	0	16	16	0	3	3
91202	860	0	860	1 033	0	1 033	984	0	984	909	0	909
91203	255	0	255	980	0	980	987	0	987	248	0	248
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91411	0	160 432	160 432	0	8 768	8 768	0	7 939	7 939	0	161 261	161 261
91414	26 214 245	1 018 602	27 232 847	1 359 580	52 862	1 412 442	1 583 753	80 015	1 663 768	25 990 072	991 449	26 981 521
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	7 826 148	3 129 464	10 955 612	872	163 317	164 189	230 620	216 117	446 737	7 596 400	3 076 664	10 673 064
91501	70 132	0	70 132	0	0	0	0	0	0	70 132	0	70 132
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	1 615 813	137 729	1 753 542	273 750	14 861	288 611	93 990	11 236	105 226	1 795 573	141 354	1 936 927
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	52 900	358	53 258	0	19	19	0	18	18	52 900	359	53 259
91803	16 568	161	16 729	0	9	9	0	8	8	16 568	162	16 730
99998	56 181 549	0	56 181 549	31 799 331	0	31 799 331	31 729 880	0	31 729 880	56 251 000	0	56 251 000
Итого по активу (баланс)	94 969 599	4 450 938	99 420 537	33 572 228	383 614	33 955 842	33 858 368	445 763	34 304 131	94 683 459	4 388 789	99 072 248
Пассив
91003	0	0	0	113 559	0	113 559	113 559	0	113 559	0	0	0
91004	0	0	0	19 308	0	19 308	19 308	0	19 308	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	9 592 964	5 081 632	14 674 596	142 290	313 947	456 237	219 201	266 485	485 686	9 669 875	5 034 170	14 704 045
91312	13 809 120	2 295 270	16 104 390	1 054 283	185 117	1 239 400	269 412	144 262	413 674	13 024 249	2 254 415	15 278 664
91314	1 303 096	0	1 303 096	23 404 625	0	23 404 625	23 153 603	0	23 153 603	1 052 074	0	1 052 074
91315	4 887 231	965	4 888 196	341	48	389	7 589	51	7 640	4 894 479	968	4 895 447
91316	1 798	0	1 798	20	0	20	0	0	0	1 778	0	1 778
91317	17 237 597	0	17 237 597	6 393 386	360	6 393 746	7 484 693	360	7 485 053	18 328 904	0	18 328 904
91318	95 851	0	95 851	20 878	0	20 878	11 926	0	11 926	86 899	0	86 899
91507	1 726 146	0	1 726 146	79 683	0	79 683	90 651	0	90 651	1 737 114	0	1 737 114
91508	141 166	0	141 166	2 038	0	2 038	18 234	0	18 234	157 362	0	157 362
99999	43 238 988	0	43 238 988	2 540 815	0	2 540 815	2 123 075	0	2 123 075	42 821 248	0	42 821 248
Итого по пассиву (баланс)	92 042 670	7 377 867	99 420 537	33 771 226	499 472	34 270 698	33 511 251	411 158	33 922 409	91 782 695	7 289 553	99 072 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 798	5 481 676	5 498 474	1 665 119	115 770 768	117 435 887	1 612 767	117 265 731	118 878 498	69 150	3 986 713	4 055 863
93501	0	0	0	0	298 431	298 431	0	298 431	298 431	0	0	0
93502	0	0	0	0	298 956	298 956	0	298 956	298 956	0	0	0
93511	0	444 552	444 552	0	24 595	24 595	0	22 000	22 000	0	447 147	447 147
93801	23 569	0	23 569	171 387	0	171 387	163 990	0	163 990	30 966	0	30 966
93803	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 367	5 926 228	5 966 595	1 837 108	116 392 750	118 229 858	1 777 359	117 885 118	119 662 477	100 116	4 433 860	4 533 976
Пассив
96001	5 479 990	16 783	5 496 773	116 629 279	1 619 048	118 248 327	115 167 399	1 670 984	116 838 383	4 018 110	68 719	4 086 829
96301	0	0	0	0	298 422	298 422	0	298 422	298 422	0	0	0
96302	0	0	0	0	298 761	298 761	0	298 761	298 761	0	0	0
96311	0	444 552	444 552	0	22 000	22 000	0	24 595	24 595	0	447 147	447 147
96801	25 270	0	25 270	668 197	0	668 197	642 927	0	642 927	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
96807	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 505 260	461 335	5 966 595	117 298 624	2 238 231	119 536 855	115 811 474	2 292 762	118 104 236	4 018 110	515 866	4 533 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 797 457,0000	0	0	13 104 277,0000	0	0	13 661 231,0000	0	0	8 240 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 797 457,0000	0	0	13 104 277,0000	0	0	13 661 231,0000	0	0	8 240 503,0000
Пассив
98050	0	0	7 771 708,0000	0	0	7 661 231,0000	0	0	7 104 277,0000	0	0	7 214 754,0000
98070	0	0	1 025 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 749,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6 034 910,0000	0	0	6 034 910,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 797 457,0000	0	0	13 696 141,0000	0	0	13 139 187,0000	0	0	8 240 503,0000

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