Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 701	0	5 701	111	0	111	150	0	150	5 662	0	5 662
20202	149 375	152 727	302 102	2 468 199	444 837	2 913 036	2 502 215	484 572	2 986 787	115 359	112 992	228 351
20208	32	0	32	137	0	137	169	0	169	0	0	0
20209	0	0	0	1 402 727	0	1 402 727	1 402 727	0	1 402 727	0	0	0
30102	238 464	0	238 464	17 025 035	0	17 025 035	17 004 896	0	17 004 896	258 603	0	258 603
30110	26 588	43 201	69 789	1 263 876	300 638	1 564 514	1 140 101	297 275	1 437 376	150 363	46 564	196 927
30114	0	10 771	10 771	0	23 255	23 255	0	13 239	13 239	0	20 787	20 787
30202	43 890	0	43 890	579	0	579	0	0	0	44 469	0	44 469
30204	4 078	0	4 078	273	0	273	0	0	0	4 351	0	4 351
30210	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
30215	5 100	36 432	41 532	0	3 778	3 778	0	25 633	25 633	5 100	14 577	19 677
30221	0	7 039	7 039	0	26	26	0	7 065	7 065	0	0	0
30233	362	0	362	120 880	30 880	151 760	119 832	30 880	150 712	1 410	0	1 410
30424	7 551	0	7 551	1 255 305	0	1 255 305	1 252 625	0	1 252 625	10 231	0	10 231
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 052	0	35 052	506	0	506	508	0	508	35 050	0	35 050
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	320 000	0	320 000	9 240 000	0	9 240 000	9 560 000	0	9 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
45105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45106	96 000	0	96 000	5 493	0	5 493	0	0	0	101 493	0	101 493
45107	64 968	0	64 968	246 599	10 698	257 297	189	0	189	311 378	10 698	322 076
45108	215 000	0	215 000	12 325	0	12 325	0	0	0	227 325	0	227 325
45201	35 410	0	35 410	161 700	0	161 700	168 110	0	168 110	29 000	0	29 000
45205	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	496 034	0	496 034	86 300	0	86 300	254 858	0	254 858	327 476	0	327 476
45207	995 575	52 038	1 047 613	212 296	15 050	227 346	251 851	23 124	274 975	956 020	43 964	999 984
45208	739 177	35 193	774 370	0	6 634	6 634	12 891	1 978	14 869	726 286	39 849	766 135
45401	198	0	198	152	0	152	198	0	198	152	0	152
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	2 875	0	2 875	1 789	0	1 789	427	0	427	4 237	0	4 237
45506	382 204	1 452	383 656	14 813	211	15 024	25 831	378	26 209	371 186	1 285	372 471
45507	81 934	0	81 934	4 723	0	4 723	29 224	0	29 224	57 433	0	57 433
45509	137	0	137	4	0	4	43	0	43	98	0	98
45811	196 023	0	196 023	0	0	0	0	0	0	196 023	0	196 023
45812	599 068	0	599 068	4 999	211 555	216 554	0	5 113	5 113	604 067	206 442	810 509
45815	116 961	4 224	121 185	25 705	795	26 500	4 061	237	4 298	138 605	4 782	143 387
45911	15 953	0	15 953	0	0	0	1 324	0	1 324	14 629	0	14 629
45912	105 103	0	105 103	1 460	34 055	35 515	1 067	823	1 890	105 496	33 232	138 728
45915	38 031	730	38 761	9 783	137	9 920	2 004	41	2 045	45 810	826	46 636
45916	0	8 255	8 255	0	1 196	1 196	0	368	368	0	9 083	9 083
47404	0	179 542	179 542	1 628 544	981 828	2 610 372	1 628 544	1 114 255	2 742 799	0	47 115	47 115
47408	0	0	0	1 115 004	990 405	2 105 409	1 115 004	990 405	2 105 409	0	0	0
47423	775 142	0	775 142	7 877	149	8 026	235 757	149	235 906	547 262	0	547 262
47427	129 398	663	130 061	38 891	948	39 839	58 045	872	58 917	110 244	739	110 983
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	108 346	0	108 346	108 346	0	108 346	108 346	0	108 346
50205	49 523	0	49 523	304	0	304	0	0	0	49 827	0	49 827
50208	278 503	0	278 503	1 157	0	1 157	657	0	657	279 003	0	279 003
50221	4 452	0	4 452	462	0	462	0	0	0	4 914	0	4 914
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	140 451	0	140 451	119	0	119	0	0	0	140 570	0	140 570
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	56	56	0	10	10	0	3	3	0	63	63
60302	2 625	0	2 625	1 086	0	1 086	1 931	0	1 931	1 780	0	1 780
60306	37	0	37	8 627	0	8 627	8 660	0	8 660	4	0	4
60308	157	0	157	625	0	625	631	0	631	151	0	151
60310	1 435	0	1 435	2 026	0	2 026	1 584	0	1 584	1 877	0	1 877
60312	722 145	0	722 145	756 855	0	756 855	190 232	0	190 232	1 288 768	0	1 288 768
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	25 638	1 507	27 145	1 516	259	1 775	1 469	78	1 547	25 685	1 688	27 373
60401	72 161	0	72 161	3 215	0	3 215	288	0	288	75 088	0	75 088
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	19 180	0	19 180	0	0	0
60412	677 939	0	677 939	57 286	0	57 286	735 225	0	735 225	0	0	0
60701	2 505	0	2 505	1 020	0	1 020	3 329	0	3 329	196	0	196
60901	740	0	740	115	0	115	0	0	0	855	0	855
61002	1 934	0	1 934	193	0	193	0	0	0	2 127	0	2 127
61008	3 267	0	3 267	1 719	0	1 719	970	0	970	4 016	0	4 016
61009	5 766	0	5 766	802	0	802	0	0	0	6 568	0	6 568
61010	8	0	8	166	0	166	0	0	0	174	0	174
61011	13 006	0	13 006	735 225	0	735 225	735 225	0	735 225	13 006	0	13 006
61209	0	0	0	967 574	0	967 574	967 574	0	967 574	0	0	0
61210	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61403	3 310	33	3 343	296	7	303	305	40	345	3 301	0	3 301
70606	1 863 256	0	1 863 256	381 675	0	381 675	1 339	0	1 339	2 243 592	0	2 243 592
70608	1 607 298	0	1 607 298	111 613	0	111 613	0	0	0	1 718 911	0	1 718 911
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	11 954 990	533 863	12 488 853	43 089 166	3 057 363	46 146 529	42 604 678	2 996 540	45 601 218	12 439 478	594 686	13 034 164
Пассив
10207	503 275	0	503 275	49 069	0	49 069	49 069	0	49 069	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	4 452	0	4 452	0	0	0	462	0	462	4 914	0	4 914
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30126	358	0	358	16	0	16	52	0	52	394	0	394
30220	4 316	0	4 316	113 472	33 835	147 307	109 156	33 835	142 991	0	0	0
30222	0	0	0	0	7 013	7 013	0	7 013	7 013	0	0	0
30223	23 338	0	23 338	428 891	0	428 891	405 553	0	405 553	0	0	0
30232	678	937	1 615	162 507	89 921	252 428	161 829	89 558	251 387	0	574	574
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	39	7 292	7 331	510	5 733	6 243	746	1 198	1 944	275	2 757	3 032
406	14 110	0	14 110	36 824	696	37 520	28 571	696	29 267	5 857	0	5 857
407	627 754	24 064	651 818	4 174 331	149 919	4 324 250	4 173 910	150 350	4 324 260	627 333	24 495	651 828
408.1	156 560	754	157 314	815 693	720	816 413	795 663	429	796 092	136 530	463	136 993
408.2	64 956	35 740	100 696	176 273	56 110	232 383	192 108	51 900	244 008	80 791	31 530	112 321
40905	0	0	0	19 240	20	19 260	19 240	20	19 260	0	0	0
40906	580	0	580	284 048	0	284 048	292 736	0	292 736	9 268	0	9 268
40909	0	0	0	13 081	20 286	33 367	13 081	20 286	33 367	0	0	0
40910	0	0	0	3 444	9 627	13 071	3 444	9 627	13 071	0	0	0
40911	5 080	0	5 080	456 802	318	457 120	452 585	318	452 903	863	0	863
40912	0	106	106	24 300	30 279	54 579	24 300	30 173	54 473	0	0	0
40913	0	0	0	43 816	59 366	103 182	43 816	59 366	103 182	0	0	0
42003	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	3 100	0	3 100
42104	0	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186	0	2 186	2 186
42106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42205	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
42206	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42301	65 982	27 738	93 720	66 507	14 498	81 005	45 862	11 757	57 619	45 337	24 997	70 334
42303	410	223	633	30	244	274	913	21	934	1 293	0	1 293
42304	11 125	9 211	20 336	7 405	2 092	9 497	3 271	1 429	4 700	6 991	8 548	15 539
42305	3 761	267 422	271 183	740	40 461	41 201	19 230	90 541	109 771	22 251	317 502	339 753
42306	1 249 500	139 539	1 389 039	109 673	26 833	136 506	22 626	30 976	53 602	1 162 453	143 682	1 306 135
42307	4 290 816	0	4 290 816	277 987	0	277 987	417 242	0	417 242	4 430 071	0	4 430 071
42309	627	0	627	400	0	400	0	0	0	227	0	227
42601	627	208	835	0	9	9	21	30	51	648	229	877
42604	2 389	331	2 720	60	362	422	210	31	241	2 539	0	2 539
42605	0	4 384	4 384	0	270	270	310	3 275	3 585	310	7 389	7 699
42606	1 495	3 387	4 882	0	186	186	0	624	624	1 495	3 825	5 320
42607	15 818	0	15 818	518	0	518	280	0	280	15 580	0	15 580
45115	21 141	0	21 141	48	0	48	682	0	682	21 775	0	21 775
45215	104 481	0	104 481	77 015	0	77 015	99 137	0	99 137	126 603	0	126 603
45415	24	0	24	3	0	3	12	0	12	33	0	33
45515	91 090	0	91 090	13 117	0	13 117	9 764	0	9 764	87 737	0	87 737
45818	104 721	0	104 721	10 702	0	10 702	59 529	0	59 529	153 548	0	153 548
45918	23 324	0	23 324	2 298	0	2 298	13 792	0	13 792	34 818	0	34 818
47405	0	0	0	0	1 803	1 803	0	1 803	1 803	0	0	0
47407	0	0	0	993 094	1 113 618	2 106 712	993 094	1 113 618	2 106 712	0	0	0
47411	377 200	4 739	381 939	28 877	1 411	30 288	58 403	2 424	60 827	406 726	5 752	412 478
47416	151	569	720	13 875	604	14 479	14 282	91	14 373	558	56	614
47422	511	31	542	245 720	4	245 724	245 668	7	245 675	459	34	493
47425	38 851	0	38 851	26 951	0	26 951	14 712	0	14 712	26 612	0	26 612
47426	21 109	0	21 109	23 225	0	23 225	2 180	0	2 180	64	0	64
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	18 286	0	18 286	150	0	150	111	0	111	18 247	0	18 247
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	7 928	0	7 928	13 725	0	13 725	7 492	0	7 492	1 695	0	1 695
60305	8 096	0	8 096	27 532	0	27 532	19 436	0	19 436	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60311	443	0	443	923	0	923	1 063	0	1 063	583	0	583
60322	17 636	0	17 636	50 870	0	50 870	50 888	0	50 888	17 654	0	17 654
60324	29 446	0	29 446	2 250	0	2 250	279	0	279	27 475	0	27 475
60601	44 086	0	44 086	57	0	57	765	0	765	44 794	0	44 794
60706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60903	651	0	651	0	0	0	15	0	15	666	0	666
61304	1 079	0	1 079	191	0	191	332	0	332	1 220	0	1 220
70601	1 707 056	0	1 707 056	50 528	0	50 528	353 237	0	353 237	2 009 765	0	2 009 765
70603	1 584 694	0	1 584 694	0	0	0	124 366	0	124 366	1 709 060	0	1 709 060
Итого по пассиву (баланс)	11 962 178	526 675	12 488 853	8 857 156	1 666 238	10 523 394	9 355 123	1 713 582	11 068 705	12 460 145	574 019	13 034 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	671 741	0	671 741	383 986	0	383 986	258 294	0	258 294	797 433	0	797 433
90902	1 206 232	13 388 934	14 595 166	213 156	1 939 863	2 153 019	394 627	597 052	991 679	1 024 761	14 731 745	15 756 506
91202	360 917	0	360 917	62	0	62	79	0	79	360 900	0	360 900
91203	2	0	2	57	0	57	55	0	55	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 191 309	320 955	6 512 264	189 476	863 394	1 052 870	89 995	37 195	127 190	6 290 790	1 147 154	7 437 944
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	76 429	495	76 924	44 878	69 742	114 620	26 578	56	26 634	94 729	70 181	164 910
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 170	0	260 170	0	0	0	3	0	3	260 167	0	260 167
91803	3 511	0	3 511	2 166	0	2 166	0	0	0	5 677	0	5 677
99998	6 711 747	0	6 711 747	1 711 874	0	1 711 874	968 509	0	968 509	7 455 112	0	7 455 112
Итого по активу (баланс)	16 074 786	13 710 384	29 785 170	2 545 655	2 872 999	5 418 654	1 738 140	634 303	2 372 443	16 882 301	15 949 080	32 831 381
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	1 052 136	0	1 052 136	264 000	0	264 000	0	0	0	788 136	0	788 136
91312	5 508 926	0	5 508 926	345 548	0	345 548	1 299 707	0	1 299 707	6 463 085	0	6 463 085
91315	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	0	0	0	43 000	0	43 000
91316	1 474	0	1 474	36 319	7 676	43 995	56 519	16 177	72 696	21 674	8 501	30 175
91317	81 502	0	81 502	304 113	0	304 113	338 618	0	338 618	116 007	0	116 007
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	23 073 423	0	23 073 423	1 403 935	0	1 403 935	3 706 781	0	3 706 781	25 376 269	0	25 376 269
Итого по пассиву (баланс)	29 785 170	0	29 785 170	2 364 767	7 676	2 372 443	5 402 477	16 177	5 418 654	32 822 880	8 501	32 831 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 312	3 312	894 321	79 770	974 091	894 321	83 082	977 403	0	0	0
99996	3 312	0	3 312	974 091	0	974 091	977 403	0	977 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 312	3 312	6 624	1 868 412	79 770	1 948 182	1 871 724	83 082	1 954 806	0	0	0
Пассив
96901	3 312	0	3 312	83 082	894 321	977 403	79 770	894 321	974 091	0	0	0
99997	3 312	0	3 312	977 402	0	977 402	974 090	0	974 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 624	0	6 624	1 060 484	894 321	1 954 805	1 053 860	894 321	1 948 181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	334 286,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	334 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	334 307,0000
Пассив
98050	0	0	334 307,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	334 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	334 307,0000

Страница была полезной?