Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 015	0	3 015	28 720	0	28 720	1 148	0	1 148	30 587	0	30 587
20202	164 725	152 741	317 466	4 013 935	1 114 683	5 128 618	3 995 199	1 145 125	5 140 324	183 461	122 299	305 760
20208	762	0	762	1 070	0	1 070	1 529	0	1 529	303	0	303
20209	0	0	0	2 796 673	408 137	3 204 810	2 796 673	408 137	3 204 810	0	0	0
30102	78 646	0	78 646	8 092 742	0	8 092 742	8 028 400	0	8 028 400	142 988	0	142 988
30110	13 918	35 527	49 445	5 360 427	400 112	5 760 539	5 352 720	412 848	5 765 568	21 625	22 791	44 416
30114	0	53 610	53 610	0	72 726	72 726	0	118 042	118 042	0	8 294	8 294
30202	62 507	0	62 507	0	0	0	765	0	765	61 742	0	61 742
30204	4 630	0	4 630	648	0	648	0	0	0	5 278	0	5 278
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	5 100	27 127	32 227	0	14 804	14 804	0	10 989	10 989	5 100	30 942	36 042
30221	0	0	0	0	173 934	173 934	0	173 934	173 934	0	0	0
30233	12	121	133	104 017	43 879	147 896	103 997	43 358	147 355	32	642	674
30424	812	0	812	528 235	0	528 235	528 115	0	528 115	932	0	932
30602	18	0	18	324 793	0	324 793	324 802	0	324 802	9	0	9
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	610 000	0	610 000	980 000	0	980 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	610 000	0	610 000	590 000	0	590 000
45101	209 843	0	209 843	138 362	0	138 362	132 474	0	132 474	215 731	0	215 731
45107	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	0	0	0	165 200	0	165 200	0	0	0	165 200	0	165 200
45201	31 454	0	31 454	67 134	0	67 134	67 774	0	67 774	30 814	0	30 814
45204	15 000	0	15 000	60 750	0	60 750	35 000	0	35 000	40 750	0	40 750
45205	158 490	0	158 490	219 000	0	219 000	69 000	0	69 000	308 490	0	308 490
45206	822 966	12 282	835 248	390 290	6 774	397 064	307 266	5 387	312 653	905 990	13 669	919 659
45207	864 788	42 063	906 851	222 986	22 735	245 721	132 219	17 279	149 498	955 555	47 519	1 003 074
45208	964 869	46 057	1 010 926	0	25 403	25 403	223 551	21 912	245 463	741 318	49 548	790 866
45401	173	0	173	228	0	228	220	0	220	181	0	181
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	1 109	0	1 109	0	0	0	210	0	210	899	0	899
45505	22 826	0	22 826	783	0	783	4 305	0	4 305	19 304	0	19 304
45506	603 435	3 682	607 117	18 188	1 905	20 093	33 332	1 823	35 155	588 291	3 764	592 055
45507	119 037	0	119 037	3 000	0	3 000	2 427	0	2 427	119 610	0	119 610
45509	648	0	648	14	0	14	249	0	249	413	0	413
45812	224 994	139 705	364 699	5 818	76 240	82 058	45 767	56 593	102 360	185 045	159 352	344 397
45815	37 596	3 684	41 280	5 859	2 032	7 891	3 389	1 616	5 005	40 066	4 100	44 166
45912	20 032	18 272	38 304	927	14 833	15 760	8 257	7 421	15 678	12 702	25 684	38 386
45915	23 153	638	23 791	5 224	352	5 576	2 294	280	2 574	26 083	710	26 793
45916	0	6 146	6 146	0	3 355	3 355	0	2 490	2 490	0	7 011	7 011
47404	0	89 133	89 133	1 998 862	2 359 478	4 358 340	1 998 862	2 382 906	4 381 768	0	65 705	65 705
47408	0	0	0	1 751 171	2 423 925	4 175 096	1 751 171	2 423 925	4 175 096	0	0	0
47423	18 044	0	18 044	222 186	0	222 186	219 144	0	219 144	21 086	0	21 086
47427	77 739	533	78 272	69 118	6 001	75 119	106 752	5 970	112 722	40 105	564	40 669
47801	6 156	0	6 156	0	0	0	4 104	0	4 104	2 052	0	2 052
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 374 618	0	1 374 618	0	0	0	437 170	0	437 170	937 448	0	937 448
50207	51 277	0	51 277	14	0	14	51 291	0	51 291	0	0	0
50208	362 149	0	362 149	116 188	0	116 188	71 518	0	71 518	406 819	0	406 819
50218	0	0	0	69 394	0	69 394	69 394	0	69 394	0	0	0
50221	1 483	0	1 483	345	0	345	252	0	252	1 576	0	1 576
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 049	0	139 049	119	0	119	0	0	0	139 168	0	139 168
60204	0	49	49	0	26	26	0	21	21	0	54	54
60302	1 407	0	1 407	746	0	746	610	0	610	1 543	0	1 543
60306	18	0	18	8 644	0	8 644	8 658	0	8 658	4	0	4
60308	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60310	1 433	0	1 433	1 538	0	1 538	1 963	0	1 963	1 008	0	1 008
60312	43 838	0	43 838	310 290	0	310 290	41 557	0	41 557	312 571	0	312 571
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	25 096	1 239	26 335	130	682	812	205	529	734	25 021	1 392	26 413
60401	72 347	0	72 347	3 186	0	3 186	4 417	0	4 417	71 116	0	71 116
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	489	0	489	2 928	0	2 928	3 221	0	3 221	196	0	196
60901	575	0	575	35	0	35	0	0	0	610	0	610
61002	1 513	0	1 513	210	0	210	178	0	178	1 545	0	1 545
61008	2 097	0	2 097	911	0	911	1 051	0	1 051	1 957	0	1 957
61009	5 792	0	5 792	656	0	656	203	0	203	6 245	0	6 245
61010	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
61011	0	0	0	14 531	0	14 531	0	0	0	14 531	0	14 531
61209	0	0	0	669 348	0	669 348	669 348	0	669 348	0	0	0
61210	0	0	0	51 340	0	51 340	51 340	0	51 340	0	0	0
61212	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	5 366	29	5 395	152	14	166	810	43	853	4 708	0	4 708
70606	1 809 524	0	1 809 524	276 507	0	276 507	5 950	0	5 950	2 080 081	0	2 080 081
70608	740 505	0	740 505	453 018	0	453 018	0	0	0	1 193 523	0	1 193 523
70611	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	10 389 194	632 638	11 021 832	33 322 827	7 172 041	40 494 868	32 406 488	7 240 639	39 647 127	11 305 533	564 040	11 869 573
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 483	0	1 483	252	0	252	345	0	345	1 576	0	1 576
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	21	0	21	98	0	98	117	0	117	40	0	40
30220	7 709	897	8 606	168 936	49 154	218 090	161 227	48 257	209 484	0	0	0
30222	0	0	0	0	107 841	107 841	0	107 841	107 841	0	0	0
30223	10 765	0	10 765	555 953	0	555 953	545 188	0	545 188	0	0	0
30226	1	0	1	189	0	189	192	0	192	4	0	4
30232	1 568	4 216	5 784	139 484	102 857	242 341	139 030	98 641	237 671	1 114	0	1 114
31502	0	0	0	60 433	0	60 433	60 433	0	60 433	0	0	0
40116	2 373	0	2 373	50 261	0	50 261	47 888	0	47 888	0	0	0
40302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40502	78	0	78	457	0	457	477	0	477	98	0	98
40503	0	3 515	3 515	0	1 881	1 881	0	2 615	2 615	0	4 249	4 249
40602	10 836	0	10 836	18 909	0	18 909	15 018	0	15 018	6 945	0	6 945
40603	16 387	0	16 387	21 150	0	21 150	15 449	0	15 449	10 686	0	10 686
40701	7 968	0	7 968	3 960 542	0	3 960 542	3 958 977	0	3 958 977	6 403	0	6 403
40702	647 555	38 118	685 673	5 355 975	74 620	5 430 595	5 352 293	94 620	5 446 913	643 873	58 118	701 991
40703	118 248	513	118 761	177 397	4 809	182 206	148 828	6 430	155 258	89 679	2 134	91 813
40802	116 217	1 698	117 915	753 161	2 372	755 533	766 113	2 385	768 498	129 169	1 711	130 880
40807	11	0	11	200	0	200	297	0	297	108	0	108
40817	70 304	11 261	81 565	199 586	47 325	246 911	194 734	46 420	241 154	65 452	10 356	75 808
40820	3	14 877	14 880	548	9 093	9 641	780	11 184	11 964	235	16 968	17 203
40821	8 438	0	8 438	49 632	0	49 632	49 898	0	49 898	8 704	0	8 704
40901	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	65 892	491	66 383	65 892	491	66 383	0	0	0
40906	2 564	0	2 564	215 152	0	215 152	213 780	0	213 780	1 192	0	1 192
40909	0	0	0	18 095	31 447	49 542	18 095	31 447	49 542	0	0	0
40910	0	0	0	6 248	10 711	16 959	6 248	10 711	16 959	0	0	0
40911	10 490	0	10 490	633 392	251	633 643	623 124	251	623 375	222	0	222
40912	5	0	5	25 373	31 969	57 342	25 368	31 969	57 337	0	0	0
40913	0	0	0	31 698	64 770	96 468	31 698	64 770	96 468	0	0	0
41706	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42104	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
42301	116 418	23 958	140 376	202 149	32 250	234 399	142 640	26 168	168 808	56 909	17 876	74 785
42303	3 447	1 184	4 631	4 333	1 728	6 061	3 786	1 628	5 414	2 900	1 084	3 984
42304	2 090	10 663	12 753	126 709	60 110	186 819	978 290	199 418	1 177 708	853 671	149 971	1 003 642
42305	20 137	78 361	98 498	7 106	54 915	62 021	323	43 368	43 691	13 354	66 814	80 168
42306	2 710 117	245 913	2 956 030	874 674	174 499	1 049 173	217 652	139 628	357 280	2 053 095	211 042	2 264 137
42307	2 136 788	0	2 136 788	1 107 209	0	1 107 209	1 129 234	0	1 129 234	2 158 813	0	2 158 813
42309	229	0	229	2	0	2	0	0	0	227	0	227
42601	1 163	1 042	2 205	657	535	1 192	657	670	1 327	1 163	1 177	2 340
42604	80	0	80	80	43	123	1 516	507	2 023	1 516	464	1 980
42605	209	299	508	101	130	231	0	165	165	108	334	442
42606	9 059	4 167	13 226	2 117	1 914	4 031	380	2 292	2 672	7 322	4 545	11 867
42607	5 330	0	5 330	4 328	0	4 328	5 665	0	5 665	6 667	0	6 667
45115	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	84 207	0	84 207	25 436	0	25 436	80 815	0	80 815	139 586	0	139 586
45515	60 665	0	60 665	1 638	0	1 638	11 367	0	11 367	70 394	0	70 394
45818	113 117	0	113 117	8 784	0	8 784	19 634	0	19 634	123 967	0	123 967
45918	25 590	0	25 590	4 594	0	4 594	5 035	0	5 035	26 031	0	26 031
47405	0	0	0	0	3 633	3 633	0	3 633	3 633	0	0	0
47407	0	0	0	1 972 357	2 226 921	4 199 278	1 972 357	2 226 921	4 199 278	0	0	0
47411	301 430	5 679	307 109	120 122	4 568	124 690	38 283	4 380	42 663	219 591	5 491	225 082
47416	469	0	469	57 507	508	58 015	57 766	732	58 498	728	224	952
47422	228	3	231	226 548	14	226 562	226 595	39	226 634	275	28	303
47425	15 717	0	15 717	3 328	0	3 328	4 600	0	4 600	16 989	0	16 989
47426	14 576	0	14 576	15 846	0	15 846	1 733	0	1 733	463	0	463
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	3 015	0	3 015	1 149	0	1 149	28 720	0	28 720	30 586	0	30 586
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 713	0	8 713	13 932	0	13 932	7 685	0	7 685	2 466	0	2 466
60305	8 928	0	8 928	29 599	0	29 599	20 671	0	20 671	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60311	6 004	0	6 004	204 401	0	204 401	199 445	0	199 445	1 048	0	1 048
60322	353	0	353	14 541	0	14 541	14 521	0	14 521	333	0	333
60324	28 385	0	28 385	15	0	15	172	0	172	28 542	0	28 542
60601	38 293	0	38 293	3 504	0	3 504	812	0	812	35 601	0	35 601
60903	451	0	451	0	0	0	11	0	11	462	0	462
61304	1 359	0	1 359	347	0	347	339	0	339	1 351	0	1 351
70601	1 897 917	0	1 897 917	128	0	128	211 331	0	211 331	2 109 120	0	2 109 120
70603	850 191	0	850 191	0	0	0	459 249	0	459 249	1 309 440	0	1 309 440
Итого по пассиву (баланс)	10 575 468	446 364	11 021 832	17 562 649	3 101 359	20 664 008	18 304 168	3 207 581	21 511 749	11 316 987	552 586	11 869 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
90901	868 195	0	868 195	4 202 541	0	4 202 541	4 183 561	0	4 183 561	887 175	0	887 175
90902	3 774 131	9 975 018	13 749 149	4 174 022	5 453 433	9 627 455	4 159 522	4 043 398	8 202 920	3 788 631	11 385 053	15 173 684
91202	141 172	0	141 172	21	0	21	16	0	16	141 177	0	141 177
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 886 202	759 209	5 645 411	1 186 002	415 337	1 601 339	1 015 112	313 426	1 328 538	5 057 092	861 120	5 918 212
91418	126 156	0	126 156	0	0	0	4 104	0	4 104	122 052	0	122 052
91501	92 110	0	92 110	0	0	0	16 932	0	16 932	75 178	0	75 178
91604	14 373	369	14 742	4 124	201	4 325	6 025	149	6 174	12 472	421	12 893
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 689	0	199 689	0	0	0	3	0	3	199 686	0	199 686
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 329 731	0	3 329 731	2 123 237	0	2 123 237	1 417 517	0	1 417 517	4 035 451	0	4 035 451
Итого по активу (баланс)	13 474 683	10 734 596	24 209 279	11 689 958	5 868 971	17 558 929	10 802 803	4 356 973	15 159 776	14 361 838	12 246 594	26 608 432
Пассив
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 257 388	0	3 257 388	574 907	0	574 907	1 133 729	0	1 133 729	3 816 210	0	3 816 210
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	9 335	0	9 335	414 376	0	414 376	566 500	0	566 500	161 459	0	161 459
91317	39 574	0	39 574	427 429	0	427 429	423 008	0	423 008	35 153	0	35 153
91507	6 341	0	6 341	805	0	805	0	0	0	5 536	0	5 536
99999	20 879 548	0	20 879 548	13 742 260	0	13 742 260	15 435 693	0	15 435 693	22 572 981	0	22 572 981
Итого по пассиву (баланс)	24 209 279	0	24 209 279	15 159 777	0	15 159 777	17 558 930	0	17 558 930	26 608 432	0	26 608 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	181 625	16 006	197 631	1 118 657	1 281 673	2 400 330	1 300 282	1 268 738	2 569 020	0	28 941	28 941
99996	197 632	0	197 632	2 400 700	0	2 400 700	2 569 307	0	2 569 307	29 025	0	29 025
Итого по активу (баланс)	379 257	16 006	395 263	3 519 357	1 281 673	4 801 030	3 869 589	1 268 738	5 138 327	29 025	28 941	57 966
Пассив
96901	16 006	181 626	197 632	960 495	1 608 812	2 569 307	959 762	1 440 938	2 400 700	15 273	13 752	29 025
99997	197 631	0	197 631	2 569 019	0	2 569 019	2 400 329	0	2 400 329	28 941	0	28 941
Итого по пассиву (баланс)	213 637	181 626	395 263	3 529 514	1 608 812	5 138 326	3 360 091	1 440 938	4 801 029	44 214	13 752	57 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	411 947,0000	0	0	114 997,0000	0	0	118 997,0000	0	0	407 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411 962,0000	0	0	114 997,0000	0	0	118 997,0000	0	0	407 962,0000
Пассив
98050	0	0	411 962,0000	0	0	118 997,0000	0	0	114 997,0000	0	0	407 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411 962,0000	0	0	118 997,0000	0	0	114 997,0000	0	0	407 962,0000

Страница была полезной?