Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	623	0	623	2 392	0	2 392	0	0	0	3 015	0	3 015
20202	140 174	120 060	260 234	2 264 713	751 834	3 016 547	2 240 162	719 153	2 959 315	164 725	152 741	317 466
20208	649	0	649	1 022	0	1 022	909	0	909	762	0	762
20209	0	0	0	1 739 668	297 005	2 036 673	1 739 668	297 005	2 036 673	0	0	0
30102	227 364	0	227 364	8 479 281	0	8 479 281	8 627 999	0	8 627 999	78 646	0	78 646
30110	20 220	34 396	54 616	743 453	396 003	1 139 456	749 755	394 872	1 144 627	13 918	35 527	49 445
30114	0	49 753	49 753	0	106 720	106 720	0	102 863	102 863	0	53 610	53 610
30202	62 163	0	62 163	344	0	344	0	0	0	62 507	0	62 507
30204	4 572	0	4 572	58	0	58	0	0	0	4 630	0	4 630
30215	5 100	23 867	28 967	0	6 718	6 718	0	3 458	3 458	5 100	27 127	32 227
30221	0	0	0	0	174 276	174 276	0	174 276	174 276	0	0	0
30233	49	64	113	72 813	27 485	100 298	72 850	27 428	100 278	12	121	133
30424	969	0	969	549 240	0	549 240	549 397	0	549 397	812	0	812
30602	9	0	9	52 339	0	52 339	52 330	0	52 330	18	0	18
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	1 830 000	0	1 830 000	610 000	0	610 000
32004	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0
45101	209 885	0	209 885	458 269	0	458 269	458 311	0	458 311	209 843	0	209 843
45201	23 909	0	23 909	59 770	0	59 770	52 225	0	52 225	31 454	0	31 454
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	156 000	0	156 000	59 490	0	59 490	57 000	0	57 000	158 490	0	158 490
45206	922 466	133 842	1 056 308	500	12 214	12 714	100 000	133 774	233 774	822 966	12 282	835 248
45207	761 505	37 007	798 512	109 103	10 418	119 521	5 820	5 362	11 182	864 788	42 063	906 851
45208	972 125	42 344	1 014 469	0	11 809	11 809	7 256	8 096	15 352	964 869	46 057	1 010 926
45401	200	0	200	220	0	220	247	0	247	173	0	173
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	455	0	455	748	0	748	94	0	94	1 109	0	1 109
45505	24 557	0	24 557	2 743	0	2 743	4 474	0	4 474	22 826	0	22 826
45506	594 773	3 241	598 014	38 705	911	39 616	30 043	470	30 513	603 435	3 682	607 117
45507	129 811	0	129 811	4 300	0	4 300	15 074	0	15 074	119 037	0	119 037
45509	949	0	949	24	0	24	325	0	325	648	0	648
45812	223 297	0	223 297	6 518	153 460	159 978	4 821	13 755	18 576	224 994	139 705	364 699
45815	32 945	3 279	36 224	7 825	925	8 750	3 174	520	3 694	37 596	3 684	41 280
45912	20 037	11 080	31 117	1 463	9 164	10 627	1 468	1 972	3 440	20 032	18 272	38 304
45915	22 769	567	23 336	2 656	160	2 816	2 272	89	2 361	23 153	638	23 791
45916	0	5 408	5 408	0	1 522	1 522	0	784	784	0	6 146	6 146
47404	0	56 477	56 477	4 671 004	4 624 207	9 295 211	4 671 004	4 591 551	9 262 555	0	89 133	89 133
47408	0	0	0	4 324 246	4 614 882	8 939 128	4 324 246	4 614 882	8 939 128	0	0	0
47423	19 762	0	19 762	35 443	0	35 443	37 161	0	37 161	18 044	0	18 044
47427	64 850	2 362	67 212	54 496	4 740	59 236	41 607	6 569	48 176	77 739	533	78 272
47801	7 259	0	7 259	0	0	0	1 103	0	1 103	6 156	0	6 156
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 374 618	0	1 374 618	0	0	0	0	0	0	1 374 618	0	1 374 618
50207	0	0	0	51 277	0	51 277	0	0	0	51 277	0	51 277
50208	359 559	0	359 559	33 468	0	33 468	30 878	0	30 878	362 149	0	362 149
50221	2 272	0	2 272	233	0	233	1 022	0	1 022	1 483	0	1 483
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 933	0	138 933	116	0	116	0	0	0	139 049	0	139 049
60204	0	43	43	0	13	13	0	7	7	0	49	49
60302	2 618	0	2 618	534	0	534	1 745	0	1 745	1 407	0	1 407
60306	12	0	12	8 311	0	8 311	8 305	0	8 305	18	0	18
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	1 467	0	1 467	1 044	0	1 044	1 078	0	1 078	1 433	0	1 433
60312	68 247	0	68 247	20 536	0	20 536	44 945	0	44 945	43 838	0	43 838
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 676	1 098	26 774	2	310	312	582	169	751	25 096	1 239	26 335
60401	71 628	0	71 628	719	0	719	0	0	0	72 347	0	72 347
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	681	0	681	526	0	526	718	0	718	489	0	489
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61002	1 517	0	1 517	6	0	6	10	0	10	1 513	0	1 513
61008	2 313	0	2 313	691	0	691	907	0	907	2 097	0	2 097
61009	5 698	0	5 698	414	0	414	320	0	320	5 792	0	5 792
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
61210	0	0	0	31 007	0	31 007	31 007	0	31 007	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	5 358	50	5 408	148	14	162	140	35	175	5 366	29	5 395
70606	1 622 013	0	1 622 013	188 354	0	188 354	843	0	843	1 809 524	0	1 809 524
70608	538 352	0	538 352	202 153	0	202 153	0	0	0	740 505	0	740 505
70611	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	10 120 104	524 938	10 645 042	26 723 485	11 204 800	37 928 285	26 454 395	11 097 100	37 551 495	10 389 194	632 638	11 021 832
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	2 272	0	2 272	1 022	0	1 022	233	0	233	1 483	0	1 483
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	10	0	10	74	0	74	85	0	85	21	0	21
30220	2 943	8 880	11 823	87 038	61 832	148 870	91 804	53 849	145 653	7 709	897	8 606
30222	0	0	0	0	172 374	172 374	0	172 374	172 374	0	0	0
30223	7 519	0	7 519	241 813	0	241 813	245 059	0	245 059	10 765	0	10 765
30226	1	0	1	611	0	611	611	0	611	1	0	1
30232	439	2 769	3 208	109 319	102 764	212 083	110 448	104 211	214 659	1 568	4 216	5 784
40116	2 602	0	2 602	27 972	0	27 972	27 743	0	27 743	2 373	0	2 373
40302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40502	183	0	183	407	0	407	302	0	302	78	0	78
40503	0	4 714	4 714	0	2 564	2 564	0	1 365	1 365	0	3 515	3 515
40602	14 644	0	14 644	9 160	0	9 160	5 352	0	5 352	10 836	0	10 836
40603	13 530	1 820	15 350	5 582	2 043	7 625	8 439	223	8 662	16 387	0	16 387
40701	8 922	0	8 922	4 227 008	0	4 227 008	4 226 054	0	4 226 054	7 968	0	7 968
40702	654 157	14 643	668 800	2 981 782	112 857	3 094 639	2 975 180	136 332	3 111 512	647 555	38 118	685 673
40703	122 826	572	123 398	105 569	505	106 074	100 991	446	101 437	118 248	513	118 761
40802	111 529	1 751	113 280	478 578	1 052	479 630	483 266	999	484 265	116 217	1 698	117 915
40807	61	0	61	176	0	176	126	0	126	11	0	11
40817	78 045	10 296	88 341	170 798	21 736	192 534	163 057	22 701	185 758	70 304	11 261	81 565
40820	12	13 084	13 096	739	2 004	2 743	730	3 797	4 527	3	14 877	14 880
40821	5 089	0	5 089	36 985	0	36 985	40 334	0	40 334	8 438	0	8 438
40901	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
40905	0	0	0	44 550	29	44 579	44 550	29	44 579	0	0	0
40906	594	0	594	183 365	0	183 365	185 335	0	185 335	2 564	0	2 564
40909	0	0	0	9 522	19 837	29 359	9 522	19 837	29 359	0	0	0
40910	0	0	0	4 372	6 949	11 321	4 372	6 949	11 321	0	0	0
40911	6 220	0	6 220	452 896	38	452 934	457 166	38	457 204	10 490	0	10 490
40912	4	77	81	19 421	27 058	46 479	19 422	26 981	46 403	5	0	5
40913	0	0	0	30 816	76 804	107 620	30 816	76 804	107 620	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	22 200	0	22 200	15 000	0	15 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	480	0	480	980	0	980
42301	109 919	26 687	136 606	211 256	18 805	230 061	217 755	16 076	233 831	116 418	23 958	140 376
42303	3 061	834	3 895	2 971	1 026	3 997	3 357	1 376	4 733	3 447	1 184	4 631
42304	2 151	7 888	10 039	597	2 548	3 145	536	5 323	5 859	2 090	10 663	12 753
42305	20 285	63 575	83 860	4 604	14 680	19 284	4 456	29 466	33 922	20 137	78 361	98 498
42306	2 799 727	219 196	3 018 923	444 879	48 959	493 838	355 269	75 676	430 945	2 710 117	245 913	2 956 030
42307	2 129 660	0	2 129 660	194 637	0	194 637	201 765	0	201 765	2 136 788	0	2 136 788
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	1 163	919	2 082	359	136	495	359	259	618	1 163	1 042	2 205
42604	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42605	206	0	206	0	20	20	3	319	322	209	299	508
42606	7 874	3 704	11 578	359	585	944	1 544	1 048	2 592	9 059	4 167	13 226
42607	5 495	0	5 495	798	0	798	633	0	633	5 330	0	5 330
45215	86 308	0	86 308	2 945	0	2 945	844	0	844	84 207	0	84 207
45515	56 464	0	56 464	1 849	0	1 849	6 050	0	6 050	60 665	0	60 665
45818	107 239	0	107 239	589	0	589	6 467	0	6 467	113 117	0	113 117
45918	18 972	0	18 972	1 219	0	1 219	7 837	0	7 837	25 590	0	25 590
47405	0	0	0	0	2 795	2 795	0	2 795	2 795	0	0	0
47407	0	0	0	4 617 258	4 356 752	8 974 010	4 617 258	4 356 752	8 974 010	0	0	0
47411	314 325	4 715	319 040	52 563	1 744	54 307	39 668	2 708	42 376	301 430	5 679	307 109
47416	571	149	720	8 954	211	9 165	8 852	62	8 914	469	0	469
47422	223	3	226	45 148	79	45 227	45 153	79	45 232	228	3	231
47425	15 037	0	15 037	855	0	855	1 535	0	1 535	15 717	0	15 717
47426	13 719	0	13 719	701	0	701	1 558	0	1 558	14 576	0	14 576
47804	1 505	0	1 505	2	0	2	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	623	0	623	0	0	0	2 392	0	2 392	3 015	0	3 015
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 050	0	1 050	725	0	725	8 388	0	8 388	8 713	0	8 713
60305	0	0	0	11 164	0	11 164	20 092	0	20 092	8 928	0	8 928
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60311	5 998	0	5 998	6 791	0	6 791	6 797	0	6 797	6 004	0	6 004
60322	360	0	360	7 142	0	7 142	7 135	0	7 135	353	0	353
60324	28 245	0	28 245	6	0	6	146	0	146	28 385	0	28 385
60601	37 457	0	37 457	0	0	0	836	0	836	38 293	0	38 293
60903	434	0	434	0	0	0	17	0	17	451	0	451
61304	1 356	0	1 356	257	0	257	260	0	260	1 359	0	1 359
70601	1 751 586	0	1 751 586	247	0	247	146 578	0	146 578	1 897 917	0	1 897 917
70603	617 436	0	617 436	0	0	0	232 755	0	232 755	850 191	0	850 191
Итого по пассиву (баланс)	10 258 766	386 276	10 645 042	14 864 304	5 058 786	19 923 090	15 181 006	5 118 874	20 299 880	10 575 468	446 364	11 021 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	3 220	0	3 220	0	0	0	16 549	0	16 549
90901	888 143	0	888 143	3 582 181	0	3 582 181	3 602 129	0	3 602 129	868 195	0	868 195
90902	3 889 611	8 651 061	12 540 672	3 481 207	2 585 813	6 067 020	3 596 687	1 261 856	4 858 543	3 774 131	9 975 018	13 749 149
91202	141 191	0	141 191	31	0	31	50	0	50	141 172	0	141 172
91203	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 887 223	669 696	5 556 919	250 987	188 651	439 638	252 008	99 138	351 146	4 886 202	759 209	5 645 411
91418	127 259	0	127 259	0	0	0	1 103	0	1 103	126 156	0	126 156
91501	88 910	0	88 910	3 200	0	3 200	0	0	0	92 110	0	92 110
91604	12 051	325	12 376	4 642	91	4 733	2 320	47	2 367	14 373	369	14 742
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 689	0	199 689	0	0	0	0	0	0	199 689	0	199 689
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 405 698	0	3 405 698	633 573	0	633 573	709 540	0	709 540	3 329 731	0	3 329 731
Итого по активу (баланс)	13 679 479	9 321 082	23 000 561	7 959 080	2 774 555	10 733 635	8 163 876	1 361 041	9 524 917	13 474 683	10 734 596	24 209 279
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 340 195	0	3 340 195	117 453	0	117 453	34 646	0	34 646	3 257 388	0	3 257 388
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	992	0	992	9 059	0	9 059	17 402	0	17 402	9 335	0	9 335
91317	41 077	0	41 077	582 627	0	582 627	581 124	0	581 124	39 574	0	39 574
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	19 594 863	0	19 594 863	8 815 288	0	8 815 288	10 099 973	0	10 099 973	20 879 548	0	20 879 548
Итого по пассиву (баланс)	23 000 561	0	23 000 561	9 524 829	0	9 524 829	10 733 547	0	10 733 547	24 209 279	0	24 209 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
93901	166 968	54 364	221 332	4 100 273	492 130	4 592 403	4 085 616	530 488	4 616 104	181 625	16 006	197 631
99996	221 369	0	221 369	4 622 666	0	4 622 666	4 646 403	0	4 646 403	197 632	0	197 632
Итого по активу (баланс)	388 337	54 364	442 701	8 752 938	492 130	9 245 068	8 762 018	530 488	9 292 506	379 257	16 006	395 263
Пассив
96503	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
96901	48 937	172 432	221 369	465 545	4 150 859	4 616 404	432 614	4 160 053	4 592 667	16 006	181 626	197 632
99997	221 332	0	221 332	4 646 103	0	4 646 103	4 622 402	0	4 622 402	197 631	0	197 631
Итого по пассиву (баланс)	270 269	172 432	442 701	5 141 647	4 150 859	9 292 506	5 085 015	4 160 053	9 245 068	213 637	181 626	395 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	360 083,0000	0	0	81 864,0000	0	0	30 000,0000	0	0	411 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 098,0000	0	0	81 864,0000	0	0	30 000,0000	0	0	411 962,0000
Пассив
98050	0	0	360 098,0000	0	0	30 000,0000	0	0	81 864,0000	0	0	411 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 098,0000	0	0	30 000,0000	0	0	81 864,0000	0	0	411 962,0000

Страница была полезной?