Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 556	0	4 556	126	0	126	455	0	455	4 227	0	4 227
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	133 320	80 723	214 043	2 254 804	427 090	2 681 894	2 255 859	428 795	2 684 654	132 265	79 018	211 283
20208	291	0	291	1 540	0	1 540	1 175	0	1 175	656	0	656
20209	0	0	0	1 868 905	177 520	2 046 425	1 868 905	177 520	2 046 425	0	0	0
30102	427 813	0	427 813	11 886 211	0	11 886 211	12 258 819	0	12 258 819	55 205	0	55 205
30110	11 609	13 885	25 494	853 660	122 384	976 044	850 202	122 402	972 604	15 067	13 867	28 934
30114	0	194 096	194 096	0	667 426	667 426	0	790 497	790 497	0	71 025	71 025
30202	58 350	0	58 350	0	0	0	602	0	602	57 748	0	57 748
30204	4 294	0	4 294	0	0	0	287	0	287	4 007	0	4 007
30210	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
30215	2 100	14 098	16 198	0	867	867	0	545	545	2 100	14 420	16 520
30233	25	0	25	33 668	9 791	43 459	33 644	9 791	43 435	49	0	49
30424	1 744	0	1 744	1 235 990	0	1 235 990	1 237 484	0	1 237 484	250	0	250
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 140 000	0	3 140 000	2 340 000	0	2 340 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45101	186 570	0	186 570	829 150	0	829 150	834 107	0	834 107	181 613	0	181 613
45201	28 943	0	28 943	67 287	0	67 287	61 278	0	61 278	34 952	0	34 952
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	72 500	0	72 500	0	0	0	17 500	0	17 500	55 000	0	55 000
45205	195 300	0	195 300	1 137	0	1 137	12 000	0	12 000	184 437	0	184 437
45206	754 961	137 165	892 126	155 795	8 211	164 006	200 890	21 633	222 523	709 866	123 743	833 609
45207	433 924	9 619	443 543	8 199	695	8 894	6 746	445	7 191	435 377	9 869	445 246
45208	1 196 709	48 095	1 244 804	0	3 461	3 461	1 556	3 445	5 001	1 195 153	48 111	1 243 264
45401	72	0	72	309	0	309	191	0	191	190	0	190
45407	15 880	0	15 880	0	0	0	250	0	250	15 630	0	15 630
45504	1 475	0	1 475	609	0	609	456	0	456	1 628	0	1 628
45505	43 899	0	43 899	3 127	0	3 127	3 279	0	3 279	43 747	0	43 747
45506	420 786	3 807	424 593	43 117	234	43 351	49 418	279	49 697	414 485	3 762	418 247
45507	124 038	0	124 038	6 110	0	6 110	6 248	0	6 248	123 900	0	123 900
45509	6 052	0	6 052	765	0	765	1 888	0	1 888	4 929	0	4 929
45812	223 248	0	223 248	6 400	0	6 400	6 898	0	6 898	222 750	0	222 750
45815	18 536	2 886	21 422	2 948	208	3 156	1 742	134	1 876	19 742	2 960	22 702
45912	15 796	0	15 796	3 134	1 356	4 490	2 710	1 356	4 066	16 220	0	16 220
45915	13 922	500	14 422	2 014	36	2 050	1 168	23	1 191	14 768	513	15 281
45916	0	4 392	4 392	0	271	271	0	170	170	0	4 493	4 493
47404	0	155 148	155 148	12 174 781	12 021 459	24 196 240	12 174 781	12 172 507	24 347 288	0	4 100	4 100
47408	0	0	0	11 660 146	11 511 759	23 171 905	11 660 146	11 511 759	23 171 905	0	0	0
47423	204 476	0	204 476	135 399	104 787	240 186	133 802	104 787	238 589	206 073	0	206 073
47427	38 779	1 937	40 716	39 920	2 160	42 080	33 684	2 388	36 072	45 015	1 709	46 724
47801	8 130	0	8 130	0	0	0	93	0	93	8 037	0	8 037
47901	1 461 199	0	1 461 199	35	0	35	66	0	66	1 461 168	0	1 461 168
50205	63 308	0	63 308	504	0	504	3 279	0	3 279	60 533	0	60 533
50208	256 811	0	256 811	2 215	0	2 215	0	0	0	259 026	0	259 026
50221	42	0	42	84	0	84	0	0	0	126	0	126
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 885	0	137 885	107	0	107	0	0	0	137 992	0	137 992
51502	0	0	0	58 576	0	58 576	0	0	0	58 576	0	58 576
51503	116 017	0	116 017	114	0	114	116 131	0	116 131	0	0	0
51504	0	0	0	114 014	0	114 014	0	0	0	114 014	0	114 014
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	38	38	0	3	3	0	2	2	0	39	39
60302	1 808	0	1 808	795	0	795	750	0	750	1 853	0	1 853
60306	8	0	8	8 010	0	8 010	8 014	0	8 014	4	0	4
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	1 169	0	1 169	863	0	863	765	0	765	1 267	0	1 267
60312	26 782	0	26 782	13 003	0	13 003	10 258	0	10 258	29 527	0	29 527
60314	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
60323	32 913	940	33 853	5	65	70	5	41	46	32 913	964	33 877
60401	65 220	0	65 220	0	0	0	0	0	0	65 220	0	65 220
60701	0	0	0	618	0	618	25	0	25	593	0	593
60901	475	0	475	25	0	25	0	0	0	500	0	500
61002	1 283	0	1 283	88	0	88	0	0	0	1 371	0	1 371
61008	2 506	0	2 506	948	0	948	671	0	671	2 783	0	2 783
61009	3 934	0	3 934	485	0	485	215	0	215	4 204	0	4 204
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61209	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
61210	0	0	0	116 131	0	116 131	116 131	0	116 131	0	0	0
61212	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	5 132	0	5 132	228	223	451	518	3	521	4 842	220	5 062
70606	170 497	0	170 497	132 533	0	132 533	525	0	525	302 505	0	302 505
70608	30 662	0	30 662	61 496	0	61 496	0	0	0	92 158	0	92 158
70611	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
70706	1 685 587	0	1 685 587	2 786	0	2 786	1 348	0	1 348	1 687 025	0	1 687 025
70708	323 597	0	323 597	0	0	0	0	0	0	323 597	0	323 597
70711	1 340	0	1 340	248	0	248	0	0	0	1 588	0	1 588
Итого по активу (баланс)	9 652 569	667 329	10 319 898	49 527 929	25 060 272	74 588 201	49 115 647	25 348 788	74 464 435	10 064 851	378 813	10 443 664
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	42	0	42	0	0	0	84	0	84	126	0	126
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
10801	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
30220	1 699	962	2 661	63 994	22 847	86 841	64 504	22 083	86 587	2 209	198	2 407
30223	29 424	0	29 424	218 644	0	218 644	204 919	0	204 919	15 699	0	15 699
30232	359	2 678	3 037	59 306	70 827	130 133	59 959	70 632	130 591	1 012	2 483	3 495
40116	1 324	0	1 324	30 915	0	30 915	30 973	0	30 973	1 382	0	1 382
40302	2 459	0	2 459	43	0	43	0	0	0	2 416	0	2 416
40502	163	0	163	416	0	416	335	0	335	82	0	82
40503	0	2 747	2 747	0	4 224	4 224	0	8 189	8 189	0	6 712	6 712
40602	8 078	0	8 078	19 099	0	19 099	18 227	0	18 227	7 206	0	7 206
40603	9 768	0	9 768	6 661	0	6 661	8 214	487	8 701	11 321	487	11 808
40701	5 860	0	5 860	4 749 141	0	4 749 141	4 762 664	0	4 762 664	19 383	0	19 383
40702	682 661	42 864	725 525	3 062 073	127 367	3 189 440	2 998 658	126 097	3 124 755	619 246	41 594	660 840
40703	103 552	5 214	108 766	118 732	321	119 053	104 472	315	104 787	89 292	5 208	94 500
40802	112 915	98	113 013	461 184	7 118	468 302	456 781	10 476	467 257	108 512	3 456	111 968
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 829	7 436	71 265	215 943	10 254	226 197	213 017	7 751	220 768	60 903	4 933	65 836
40820	3	10 631	10 634	2 466	2 763	5 229	2 466	3 006	5 472	3	10 874	10 877
40821	2 871	0	2 871	28 024	0	28 024	29 398	0	29 398	4 245	0	4 245
40905	0	0	0	21 482	46	21 528	21 482	46	21 528	0	0	0
40906	482	0	482	184 037	0	184 037	183 714	0	183 714	159	0	159
40909	0	0	0	7 484	6 443	13 927	7 484	6 443	13 927	0	0	0
40910	0	0	0	2 886	2 671	5 557	2 886	2 671	5 557	0	0	0
40911	5 858	0	5 858	569 080	90	569 170	569 155	90	569 245	5 933	0	5 933
40912	63	37	100	13 726	17 245	30 971	13 663	17 208	30 871	0	0	0
40913	0	0	0	17 338	53 233	70 571	17 338	53 233	70 571	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	12 000	1 603	13 603	0	62	62	0	99	99	12 000	1 640	13 640
42105	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	78 674	19 917	98 591	100 197	15 455	115 652	90 625	14 996	105 621	69 102	19 458	88 560
42303	2 473	3 572	6 045	1 829	3 632	5 461	2 070	60	2 130	2 714	0	2 714
42304	22 384	6 391	28 775	9 695	3 557	13 252	3 777	4 873	8 650	16 466	7 707	24 173
42305	97 544	38 665	136 209	17 188	7 580	24 768	6 009	13 359	19 368	86 365	44 444	130 809
42306	4 089 996	196 774	4 286 770	345 515	22 700	368 215	46 291	35 609	81 900	3 790 772	209 683	4 000 455
42307	465 350	0	465 350	18 436	0	18 436	322 944	0	322 944	769 858	0	769 858
42309	236	0	236	3	0	3	0	0	0	233	0	233
42601	924	447	1 371	0	17	17	0	28	28	924	458	1 382
42604	400	0	400	152	0	152	2	0	2	250	0	250
42605	117	0	117	17	0	17	0	0	0	100	0	100
42606	7 528	1 588	9 116	125	73	198	5	114	119	7 408	1 629	9 037
42607	1 698	0	1 698	250	0	250	530	0	530	1 978	0	1 978
45215	118 698	0	118 698	2 115	0	2 115	1 996	0	1 996	118 579	0	118 579
45515	25 176	0	25 176	84	0	84	2 978	0	2 978	28 070	0	28 070
45818	128 759	0	128 759	3 977	0	3 977	1 070	0	1 070	125 852	0	125 852
45918	10 986	0	10 986	229	0	229	838	0	838	11 595	0	11 595
47405	0	0	0	0	16 026	16 026	0	16 026	16 026	0	0	0
47407	0	0	0	11 530 841	11 662 782	23 193 623	11 530 841	11 662 782	23 193 623	0	0	0
47411	237 105	4 480	241 585	27 750	1 184	28 934	36 654	1 452	38 106	246 009	4 748	250 757
47416	683	0	683	6 480	28	6 508	6 120	28	6 148	323	0	323
47422	194	2	196	29 690	104 696	134 386	37 310	104 696	142 006	7 814	2	7 816
47425	205 183	0	205 183	2 169	0	2 169	2 851	0	2 851	205 865	0	205 865
47426	2 728	1	2 729	149	0	149	1 550	0	1 550	4 129	1	4 130
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	4 556	0	4 556	455	0	455	126	0	126	4 227	0	4 227
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 489	0	4 489	8 577	0	8 577	9 241	0	9 241	5 153	0	5 153
60305	0	0	0	19 293	0	19 293	19 293	0	19 293	0	0	0
60309	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60311	4 183	0	4 183	2 453	0	2 453	1 953	0	1 953	3 683	0	3 683
60322	207	0	207	744	0	744	762	0	762	225	0	225
60324	27 546	0	27 546	8	0	8	31	0	31	27 569	0	27 569
60601	31 543	0	31 543	0	0	0	737	0	737	32 280	0	32 280
60903	224	0	224	0	0	0	34	0	34	258	0	258
61304	744	0	744	177	0	177	233	0	233	800	0	800
70601	196 100	0	196 100	57	0	57	106 104	0	106 104	302 147	0	302 147
70603	49 767	0	49 767	0	0	0	82 018	0	82 018	131 785	0	131 785
70701	1 853 367	0	1 853 367	0	0	0	101	0	101	1 853 468	0	1 853 468
70703	339 147	0	339 147	0	0	0	0	0	0	339 147	0	339 147
Итого по пассиву (баланс)	9 973 791	346 107	10 319 898	21 982 122	12 163 241	34 145 363	22 086 280	12 182 849	34 269 129	10 077 949	365 715	10 443 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	2 284 337	0	2 284 337	1 403 052	0	1 403 052	101 520	0	101 520	3 585 869	0	3 585 869
90902	946 110	7 008 096	7 954 206	97 150	430 868	528 018	81 120	270 741	351 861	962 140	7 168 223	8 130 363
91202	141 167	0	141 167	177 046	0	177 046	56	0	56	318 157	0	318 157
91203	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
91207	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
91414	3 998 122	684 313	4 682 435	9 120	43 557	52 677	103 040	27 488	130 528	3 904 202	700 382	4 604 584
91418	8 130	0	8 130	0	0	0	93	0	93	8 037	0	8 037
91501	86 539	0	86 539	8 461	0	8 461	0	0	0	95 000	0	95 000
91604	7 360	264	7 624	46	16	62	23	10	33	7 383	270	7 653
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	196 578	0	196 578	3 124	0	3 124	0	0	0	199 702	0	199 702
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 589 647	0	3 589 647	1 261 146	0	1 261 146	1 376 212	0	1 376 212	3 474 581	0	3 474 581
Итого по активу (баланс)	11 297 691	7 692 673	18 990 364	2 959 196	474 441	3 433 637	1 662 112	298 239	1 960 351	12 594 775	7 868 875	20 463 650
Пассив
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 341 045	0	3 341 045	117 787	0	117 787	7 565	0	7 565	3 230 823	0	3 230 823
91315	39 650	0	39 650	0	0	0	0	0	0	39 650	0	39 650
91316	42 531	0	42 531	6 499	0	6 499	6 000	0	6 000	42 032	0	42 032
91317	117 290	26 107	143 397	1 250 917	1 008	1 251 925	1 229 419	18 161	1 247 580	95 792	43 260	139 052
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	15 400 717	0	15 400 717	584 140	0	584 140	2 172 492	0	2 172 492	16 989 069	0	16 989 069
Итого по пассиву (баланс)	18 964 257	26 107	18 990 364	1 959 343	1 008	1 960 351	3 415 476	18 161	3 433 637	20 420 390	43 260	20 463 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	307 659	11 858	319 517	11 205 913	228 928	11 434 841	11 513 572	235 379	11 748 951	0	5 407	5 407
99996	319 517	0	319 517	11 434 842	0	11 434 842	11 748 951	0	11 748 951	5 408	0	5 408
Итого по активу (баланс)	627 176	11 858	639 034	22 640 755	228 928	22 869 683	23 262 523	235 379	23 497 902	5 408	5 407	10 815
Пассив
96901	11 858	307 659	319 517	235 379	11 513 572	11 748 951	228 928	11 205 913	11 434 841	5 407	0	5 407
99997	319 517	0	319 517	11 748 950	0	11 748 950	11 434 841	0	11 434 841	5 408	0	5 408
Итого по пассиву (баланс)	331 375	307 659	639 034	11 984 329	11 513 572	23 497 901	11 663 769	11 205 913	22 869 682	10 815	0	10 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	314 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	314 981,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 998,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	314 999,0000
Пассив
98050	0	0	314 998,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	314 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 998,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	314 999,0000

Страница была полезной?