Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 652	0	43 652	18 688	0	18 688	3 863	0	3 863	58 477	0	58 477
10610	52 156	0	52 156	0	0	0	0	0	0	52 156	0	52 156
20202	69 596	38 574	108 170	849 445	34 933	884 378	844 912	31 367	876 279	74 129	42 140	116 269
20208	36 418	0	36 418	256 379	0	256 379	253 632	0	253 632	39 165	0	39 165
20209	5 810	0	5 810	373 432	6 551	379 983	379 242	6 551	385 793	0	0	0
30102	208 300	0	208 300	15 700 279	0	15 700 279	15 761 805	0	15 761 805	146 774	0	146 774
30110	9 813	33 050	42 863	1 355 446	137 630	1 493 076	848 174	146 917	995 091	517 085	23 763	540 848
30114	0	26 348	26 348	0	26 661	26 661	0	49 294	49 294	0	3 715	3 715
30202	76 191	0	76 191	0	0	0	2 252	0	2 252	73 939	0	73 939
30204	3 232	0	3 232	212	0	212	0	0	0	3 444	0	3 444
30210	0	0	0	136 274	0	136 274	136 274	0	136 274	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	788 200	13 937	802 137	788 200	13 937	802 137	0	0	0
30233	81	187	268	44 887	1 986	46 873	44 923	1 935	46 858	45	238	283
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	65	0	65	31 537 126	0	31 537 126	31 534 095	0	31 534 095	3 096	0	3 096
30602	37 407	54	37 461	49 693	4	49 697	85 253	58	85 311	1 847	0	1 847
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	8 150 000	0	8 150 000	7 250 000	0	7 250 000	2 700 000	0	2 700 000
32002	270 000	0	270 000	2 760 000	0	2 760 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	570 000	0	570 000	290 000	0	290 000
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	8 508	8 508	0	4 620	4 620	0	653	653	0	12 475	12 475
45007	708	0	708	0	0	0	3	0	3	705	0	705
45008	1 626	0	1 626	0	0	0	6	0	6	1 620	0	1 620
45201	43 219	0	43 219	91 653	0	91 653	119 927	0	119 927	14 945	0	14 945
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	600	0	600	1 300	0	1 300
45206	60 813	0	60 813	170	0	170	2 105	0	2 105	58 878	0	58 878
45207	182 602	0	182 602	12 313	0	12 313	19 830	0	19 830	175 085	0	175 085
45208	162 849	0	162 849	0	0	0	1 013	0	1 013	161 836	0	161 836
45301	2 278	0	2 278	3 236	0	3 236	3 153	0	3 153	2 361	0	2 361
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45308	9 735	0	9 735	0	0	0	145	0	145	9 590	0	9 590
45401	2 288	0	2 288	4 043	0	4 043	4 266	0	4 266	2 065	0	2 065
45406	6 409	0	6 409	3 000	0	3 000	1 582	0	1 582	7 827	0	7 827
45407	96 592	0	96 592	5 250	0	5 250	16 807	0	16 807	85 035	0	85 035
45408	52 892	0	52 892	3 000	0	3 000	3 843	0	3 843	52 049	0	52 049
45504	108	0	108	30	0	30	40	0	40	98	0	98
45505	5 202	0	5 202	1 060	0	1 060	972	0	972	5 290	0	5 290
45506	93 371	0	93 371	9 862	0	9 862	8 989	0	8 989	94 244	0	94 244
45507	574 327	0	574 327	14 921	0	14 921	14 488	0	14 488	574 760	0	574 760
45509	175	0	175	297	0	297	355	0	355	117	0	117
45812	46 711	0	46 711	3 989	0	3 989	1 305	0	1 305	49 395	0	49 395
45814	3 418	0	3 418	120	0	120	3	0	3	3 535	0	3 535
45815	4 531	0	4 531	221	0	221	252	0	252	4 500	0	4 500
45912	4	0	4	48	0	48	48	0	48	4	0	4
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	75	0	75	171	0	171	56	0	56	190	0	190
47404	0	1 380 878	1 380 878	0	29 773 835	29 773 835	0	31 118 621	31 118 621	0	36 092	36 092
47408	0	0	0	29 006 363	1 936 585	30 942 948	29 006 363	1 936 585	30 942 948	0	0	0
47423	16 850	0	16 850	572	7 369	7 941	124	7 369	7 493	17 298	0	17 298
47427	15 633	0	15 633	19 229	0	19 229	19 120	0	19 120	15 742	0	15 742
47803	156	0	156	123	0	123	81	0	81	198	0	198
50205	283 353	0	283 353	1 669	0	1 669	1 611	0	1 611	283 411	0	283 411
50206	28 483	0	28 483	1 664	0	1 664	1 726	0	1 726	28 421	0	28 421
50207	34 166	0	34 166	273	0	273	477	0	477	33 962	0	33 962
50208	346 779	0	346 779	35 656	0	35 656	17 624	0	17 624	364 811	0	364 811
50211	0	12 471	12 471	0	935	935	0	848	848	0	12 558	12 558
50221	4 851	0	4 851	503	0	503	966	0	966	4 388	0	4 388
50606	79 318	0	79 318	9 058	0	9 058	7 668	0	7 668	80 708	0	80 708
50608	3 177	0	3 177	999	0	999	0	0	0	4 176	0	4 176
50621	338	0	338	455	0	455	338	0	338	455	0	455
50705	25 775	0	25 775	7 166	0	7 166	0	0	0	32 941	0	32 941
50706	305 107	0	305 107	26 679	0	26 679	18 675	0	18 675	313 111	0	313 111
50721	1 965	0	1 965	161	0	161	1 972	0	1 972	154	0	154
60302	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60306	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60308	11	0	11	215	0	215	226	0	226	0	0	0
60310	632	0	632	419	0	419	410	0	410	641	0	641
60312	10 587	0	10 587	9 619	0	9 619	12 568	0	12 568	7 638	0	7 638
60323	227	0	227	23	0	23	85	0	85	165	0	165
60347	169	0	169	3 698	0	3 698	1 798	0	1 798	2 069	0	2 069
60401	569 579	0	569 579	1 544	0	1 544	0	0	0	571 123	0	571 123
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	1 555	0	1 555	7 182	0	7 182	2 300	0	2 300	6 437	0	6 437
60901	8 282	0	8 282	175	0	175	0	0	0	8 457	0	8 457
60906	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61002	913	0	913	5	0	5	18	0	18	900	0	900
61008	2 780	0	2 780	489	0	489	436	0	436	2 833	0	2 833
61009	94	0	94	230	0	230	213	0	213	111	0	111
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	45 070	0	45 070	45 070	0	45 070	0	0	0
61212	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	980	0	980	13	0	13	215	0	215	778	0	778
61902	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	50 094	0	50 094	0	0	0	0	0	0	50 094	0	50 094
62001	3 487	0	3 487	0	0	0	2	0	2	3 485	0	3 485
70606	1 085 247	0	1 085 247	172 427	0	172 427	13	0	13	1 257 661	0	1 257 661
70607	202	0	202	477	0	477	514	0	514	165	0	165
70608	502 584	0	502 584	87 398	0	87 398	0	0	0	589 982	0	589 982
70611	7 580	0	7 580	841	0	841	253	0	253	8 168	0	8 168
70616	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
Итого по активу (баланс)	7 387 187	1 500 070	8 887 257	92 695 726	31 945 046	124 640 772	91 095 912	33 314 135	124 410 047	8 987 001	130 981	9 117 982
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	6 816	0	6 816	2 938	0	2 938	664	0	664	4 542	0	4 542
10609	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	3 179	0	3 179	37 217	967	38 184	36 341	967	37 308	2 303	0	2 303
30223	32 782	0	32 782	485 242	0	485 242	457 261	0	457 261	4 801	0	4 801
30226	207	0	207	9	0	9	7	0	7	205	0	205
30232	1 021	21	1 042	68 303	7 620	75 923	68 334	7 659	75 993	1 052	60	1 112
40406	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
405	33	0	33	18	0	18	49	0	49	64	0	64
406	36 920	0	36 920	23 108	0	23 108	12 478	0	12 478	26 290	0	26 290
407	1 717 623	14 720	1 732 343	4 182 344	173 593	4 355 937	4 116 277	161 640	4 277 917	1 651 556	2 767	1 654 323
408.1	126 299	0	126 299	551 323	9 762	561 085	545 761	9 809	555 570	120 737	47	120 784
40817	159 533	1 248	160 781	333 318	68	333 386	354 424	76	354 500	180 639	1 256	181 895
40820	60	0	60	99	0	99	193	0	193	154	0	154
40821	3 828	0	3 828	3 545	0	3 545	3 725	0	3 725	4 008	0	4 008
40905	0	0	0	3 359	53	3 412	3 359	53	3 412	0	0	0
40907	7	0	7	7 043	0	7 043	7 041	0	7 041	5	0	5
40909	0	0	0	1 865	1 257	3 122	1 865	1 257	3 122	0	0	0
40910	0	0	0	141	61	202	141	61	202	0	0	0
40911	504	0	504	59 732	0	59 732	60 711	0	60 711	1 483	0	1 483
40912	0	0	0	4 097	1 737	5 834	4 097	1 737	5 834	0	0	0
40913	0	0	0	13 624	5 276	18 900	13 624	5 276	18 900	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42102	24 500	0	24 500	44 500	0	44 500	49 500	0	49 500	29 500	0	29 500
42103	20 650	0	20 650	12 650	0	12 650	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	7 900	0	7 900	0	0	0	5 000	0	5 000	12 900	0	12 900
42301	31 604	7 950	39 554	40 417	26 595	67 012	39 066	26 809	65 875	30 253	8 164	38 417
42304	17 638	0	17 638	1 245	0	1 245	274	0	274	16 667	0	16 667
42305	81	82 198	82 279	14	28 864	28 878	0	29 220	29 220	67	82 554	82 621
42306	844 621	32 909	877 530	59 289	4 222	63 511	53 761	3 844	57 605	839 093	32 531	871 624
42307	2 013 339	0	2 013 339	405	0	405	32 517	0	32 517	2 045 451	0	2 045 451
42601	492	67	559	2 283	5	2 288	2 289	4	2 293	498	66	564
42606	2 250	0	2 250	1 959	0	1 959	2	0	2	293	0	293
45015	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	32 249	0	32 249	9 171	0	9 171	2 986	0	2 986	26 064	0	26 064
45315	1 451	0	1 451	114	0	114	21	0	21	1 358	0	1 358
45415	3 088	0	3 088	635	0	635	2 246	0	2 246	4 699	0	4 699
45515	18 996	0	18 996	1 130	0	1 130	1 181	0	1 181	19 047	0	19 047
45818	54 249	0	54 249	1 327	0	1 327	3 910	0	3 910	56 832	0	56 832
45918	69	0	69	49	0	49	83	0	83	103	0	103
47401	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47405	0	0	0	153 097	150 631	303 728	153 097	150 631	303 728	0	0	0
47407	0	0	0	1 935 030	29 033 331	30 968 361	1 935 030	29 033 331	30 968 361	0	0	0
47411	3 697	422	4 119	25 659	241	25 900	25 997	114	26 111	4 035	295	4 330
47416	775	0	775	2 784	0	2 784	2 287	0	2 287	278	0	278
47422	403	0	403	672 763	0	672 763	672 861	0	672 861	501	0	501
47425	27 995	0	27 995	4 712	0	4 712	2 229	0	2 229	25 512	0	25 512
47804	78	0	78	41	0	41	62	0	62	99	0	99
50220	1 906	0	1 906	218	0	218	5 430	0	5 430	7 118	0	7 118
50620	4 536	0	4 536	3 336	0	3 336	547	0	547	1 747	0	1 747
50720	41 746	0	41 746	3 645	0	3 645	13 258	0	13 258	51 359	0	51 359
60301	2 815	0	2 815	1 405	0	1 405	939	0	939	2 349	0	2 349
60305	6 438	0	6 438	8 196	0	8 196	9 626	0	9 626	7 868	0	7 868
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60311	8 586	0	8 586	10 248	0	10 248	21 535	0	21 535	19 873	0	19 873
60320	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60322	2	0	2	34	0	34	38	0	38	6	0	6
60324	2 187	0	2 187	25	0	25	100	0	100	2 262	0	2 262
60335	1 944	0	1 944	2 762	0	2 762	3 175	0	3 175	2 357	0	2 357
60349	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	141	0	141	26	0	26	0	0	0	115	0	115
60414	220 553	0	220 553	0	0	0	2 416	0	2 416	222 969	0	222 969
60903	1 813	0	1 813	0	0	0	139	0	139	1 952	0	1 952
61501	12	0	12	0	0	0	245	0	245	257	0	257
61701	27 051	0	27 051	0	0	0	0	0	0	27 051	0	27 051
61909	507	0	507	0	0	0	2	0	2	509	0	509
61910	13 436	0	13 436	0	0	0	276	0	276	13 712	0	13 712
61912	35 353	0	35 353	253	0	253	0	0	0	35 100	0	35 100
62002	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
70601	1 016 496	0	1 016 496	31	0	31	169 953	0	169 953	1 186 418	0	1 186 418
70602	3 672	0	3 672	425	0	425	3 294	0	3 294	6 541	0	6 541
70603	639 842	0	639 842	0	0	0	102 995	0	102 995	742 837	0	742 837
Итого по пассиву (баланс)	8 747 722	139 535	8 887 257	8 778 247	29 444 283	38 222 530	9 020 767	29 432 488	38 453 255	8 990 242	127 740	9 117 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 537	0	29 537	13 008	0	13 008	13 553	0	13 553	28 992	0	28 992
80601	9 111	0	9 111	30 246	0	30 246	37 458	0	37 458	1 899	0	1 899
80901	2 804	0	2 804	1 520	0	1 520	4 324	0	4 324	0	0	0
81001	3 345	0	3 345	751	0	751	47	0	47	4 049	0	4 049
Итого по активу (баланс)	44 797	0	44 797	45 525	0	45 525	55 382	0	55 382	34 940	0	34 940
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	9 105	0	9 105	24 906	0	24 906	17 694	0	17 694	1 893	0	1 893
85401	2 645	0	2 645	3 621	0	3 621	976	0	976	0	0	0
85501	0	0	0	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 797	0	44 797	32 898	0	32 898	23 041	0	23 041	34 940	0	34 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 910	0	160 910	11 679	0	11 679	12 671	0	12 671	159 918	0	159 918
90902	266 814	0	266 814	75 052	0	75 052	49 575	0	49 575	292 291	0	292 291
91202	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
91203	3	0	3	11	0	11	6	0	6	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 921 959	0	3 921 959	67 552	0	67 552	256 067	0	256 067	3 733 444	0	3 733 444
91418	195	0	195	154	0	154	102	0	102	247	0	247
91501	118 118	0	118 118	3 058	0	3 058	3 025	0	3 025	118 151	0	118 151
91502	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91604	15 727	0	15 727	184	0	184	136	0	136	15 775	0	15 775
91704	21 744	0	21 744	0	0	0	15	0	15	21 729	0	21 729
91802	101 302	0	101 302	0	0	0	0	0	0	101 302	0	101 302
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	2 841 052	0	2 841 052	285 350	0	285 350	373 481	0	373 481	2 752 921	0	2 752 921
Итого по активу (баланс)	7 449 171	0	7 449 171	443 046	0	443 046	695 084	0	695 084	7 197 133	0	7 197 133
Пассив
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 534 368	0	2 534 368	220 441	0	220 441	126 335	0	126 335	2 440 262	0	2 440 262
91315	23 051	0	23 051	0	0	0	0	0	0	23 051	0	23 051
91316	9 902	0	9 902	5 454	0	5 454	2 050	0	2 050	6 498	0	6 498
91317	259 771	0	259 771	147 527	0	147 527	156 965	0	156 965	269 209	0	269 209
91507	1 305	0	1 305	59	0	59	0	0	0	1 246	0	1 246
99999	4 608 119	0	4 608 119	298 156	0	298 156	134 249	0	134 249	4 444 212	0	4 444 212
Итого по пассиву (баланс)	7 449 171	0	7 449 171	671 637	0	671 637	419 599	0	419 599	7 197 133	0	7 197 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 430 261	65 645	1 495 906	27 603 955	1 877 875	29 481 830	29 034 216	1 943 520	30 977 736	0	0	0
94101	8 881	0	8 881	35 089	0	35 089	43 970	0	43 970	0	0	0
99996	1 504 724	0	1 504 724	29 589 238	0	29 589 238	31 093 962	0	31 093 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 943 866	65 645	3 009 511	57 228 282	1 877 875	59 106 157	60 172 148	1 943 520	62 115 668	0	0	0
Пассив
96901	74 258	1 430 466	1 504 724	1 978 931	29 087 107	31 066 038	1 904 673	27 656 641	29 561 314	0	0	0
97101	0	0	0	27 924	0	27 924	27 924	0	27 924	0	0	0
99997	1 504 787	0	1 504 787	31 021 706	0	31 021 706	29 516 919	0	29 516 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 579 045	1 430 466	3 009 511	33 028 561	29 087 107	62 115 668	31 449 516	27 656 641	59 106 157	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?