Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 666	0	130 666	11 675	0	11 675	12 196	0	12 196	130 145	0	130 145
20202	65 837	30 149	95 986	1 251 965	78 774	1 330 739	1 254 108	75 070	1 329 178	63 694	33 853	97 547
20208	33 106	0	33 106	281 966	0	281 966	275 221	0	275 221	39 851	0	39 851
20209	42 552	0	42 552	728 819	15 422	744 241	768 521	15 422	783 943	2 850	0	2 850
30102	97 457	0	97 457	12 158 730	0	12 158 730	12 013 368	0	12 013 368	242 819	0	242 819
30110	345 239	74 294	419 533	2 248 761	208 634	2 457 395	2 288 426	213 245	2 501 671	305 574	69 683	375 257
30114	0	11 704	11 704	0	47 396	47 396	0	34 532	34 532	0	24 568	24 568
30202	42 243	0	42 243	1 672	0	1 672	0	0	0	43 915	0	43 915
30204	2 713	0	2 713	87	0	87	0	0	0	2 800	0	2 800
30210	0	0	0	128 067	0	128 067	128 067	0	128 067	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 057 500	13 534	2 071 034	2 057 500	13 534	2 071 034	0	0	0
30233	6	0	6	9 397	2 535	11 932	9 394	2 517	11 911	9	18	27
30413	295	0	295	3 565 293	0	3 565 293	3 564 104	0	3 564 104	1 484	0	1 484
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	60	0	60	3 136 569	0	3 136 569	3 136 488	0	3 136 488	141	0	141
30602	12	0	12	50 464	0	50 464	38 890	0	38 890	11 586	0	11 586
31902	580 000	0	580 000	5 360 000	0	5 360 000	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	970 000	0	970 000	800 000	0	800 000
32002	20 000	0	20 000	2 930 000	0	2 930 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	660 000	0	660 000	30 000	0	30 000
32004	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
44208	4 866	0	4 866	0	0	0	850	0	850	4 016	0	4 016
45201	43 952	0	43 952	170 456	0	170 456	166 853	0	166 853	47 555	0	47 555
45205	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45206	256 367	0	256 367	2 913	0	2 913	10 313	0	10 313	248 967	0	248 967
45207	496 219	0	496 219	23 565	0	23 565	61 788	0	61 788	457 996	0	457 996
45208	136 760	0	136 760	0	0	0	8 359	0	8 359	128 401	0	128 401
45306	3 100	0	3 100	0	0	0	617	0	617	2 483	0	2 483
45307	55 188	0	55 188	1 200	0	1 200	2 631	0	2 631	53 757	0	53 757
45401	4 900	0	4 900	12 919	0	12 919	11 708	0	11 708	6 111	0	6 111
45405	90	0	90	1 100	0	1 100	405	0	405	785	0	785
45406	7 302	0	7 302	3 215	0	3 215	864	0	864	9 653	0	9 653
45407	186 713	0	186 713	1 910	0	1 910	39 811	0	39 811	148 812	0	148 812
45408	112 061	0	112 061	1 360	0	1 360	4 819	0	4 819	108 602	0	108 602
45504	60	0	60	450	0	450	10	0	10	500	0	500
45505	6 870	0	6 870	1 725	0	1 725	1 139	0	1 139	7 456	0	7 456
45506	132 074	0	132 074	16 322	0	16 322	9 386	0	9 386	139 010	0	139 010
45507	524 641	0	524 641	17 073	0	17 073	16 550	0	16 550	525 164	0	525 164
45509	210	0	210	699	0	699	750	0	750	159	0	159
45812	77 649	0	77 649	3 618	0	3 618	996	0	996	80 271	0	80 271
45814	9 167	0	9 167	5 099	0	5 099	1 357	0	1 357	12 909	0	12 909
45815	6 993	0	6 993	1 286	0	1 286	378	0	378	7 901	0	7 901
45912	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45914	126	0	126	0	0	0	1	0	1	125	0	125
45915	147	0	147	85	0	85	92	0	92	140	0	140
47404	0	138 845	138 845	0	3 176 690	3 176 690	0	3 258 480	3 258 480	0	57 055	57 055
47408	0	0	0	2 502 280	555 913	3 058 193	2 502 280	555 913	3 058 193	0	0	0
47423	126	0	126	627	0	627	351	0	351	402	0	402
47427	27 252	91	27 343	30 131	101	30 232	28 023	149	28 172	29 360	43	29 403
47701	9 428	0	9 428	0	0	0	1 057	0	1 057	8 371	0	8 371
47803	32 932	0	32 932	14 021	0	14 021	15 848	0	15 848	31 105	0	31 105
50205	262 488	0	262 488	1 515	0	1 515	26 698	0	26 698	237 305	0	237 305
50208	269 662	0	269 662	27 532	0	27 532	1 265	0	1 265	295 929	0	295 929
50221	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	326 321	0	326 321	10 078	0	10 078	21 684	0	21 684	314 715	0	314 715
50721	7 496	0	7 496	2 769	0	2 769	4 525	0	4 525	5 740	0	5 740
60302	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
60306	0	0	0	1 410	0	1 410	1 409	0	1 409	1	0	1
60308	47	0	47	207	0	207	212	0	212	42	0	42
60310	1 145	0	1 145	911	0	911	924	0	924	1 132	0	1 132
60312	14 812	0	14 812	12 758	0	12 758	15 820	0	15 820	11 750	0	11 750
60323	755	0	755	2 200	0	2 200	2 224	0	2 224	731	0	731
60347	0	0	0	8 898	0	8 898	5 486	0	5 486	3 412	0	3 412
60401	458 881	0	458 881	5 232	0	5 232	1 870	0	1 870	462 243	0	462 243
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
60702	86	0	86	51	0	51	51	0	51	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	863	0	863	13	0	13	9	0	9	867	0	867
61008	3 278	0	3 278	714	0	714	728	0	728	3 264	0	3 264
61009	63	0	63	109	0	109	94	0	94	78	0	78
61011	14 861	0	14 861	0	0	0	10 726	0	10 726	4 135	0	4 135
61209	0	0	0	12 504	0	12 504	12 504	0	12 504	0	0	0
61210	0	0	0	47 293	0	47 293	47 293	0	47 293	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	16 466	0	16 466	16 466	0	16 466	0	0	0
61403	1 808	0	1 808	769	0	769	695	0	695	1 882	0	1 882
61702	17 746	0	17 746	0	0	0	0	0	0	17 746	0	17 746
70606	428 325	0	428 325	94 870	0	94 870	63	0	63	523 132	0	523 132
70608	389 124	0	389 124	33 411	0	33 411	0	0	0	422 535	0	422 535
70611	6 567	0	6 567	1 981	0	1 981	0	0	0	8 548	0	8 548
Итого по активу (баланс)	5 827 446	256 193	6 083 639	39 673 049	4 099 122	43 772 171	39 382 862	4 168 915	43 551 777	6 117 633	186 400	6 304 033
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	7 496	0	7 496	4 539	0	4 539	2 783	0	2 783	5 740	0	5 740
10609	5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0	5 402	0	5 402
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 956	0	630 956	0	0	0	0	0	0	630 956	0	630 956
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	26	0	26	3 786	0	3 786	3 802	0	3 802	42	0	42
30223	25 102	0	25 102	767 239	0	767 239	793 990	0	793 990	51 853	0	51 853
30226	202	0	202	10	0	10	9	0	9	201	0	201
30232	56	252	308	36 468	14 741	51 209	36 413	14 757	51 170	1	268	269
40406	496	0	496	148	0	148	14	0	14	362	0	362
40502	2 226	0	2 226	459	0	459	267	0	267	2 034	0	2 034
40602	7 857	0	7 857	1 863	0	1 863	3 139	0	3 139	9 133	0	9 133
40603	9 740	0	9 740	10 876	0	10 876	9 068	0	9 068	7 932	0	7 932
40701	474	0	474	624	0	624	150	0	150	0	0	0
40702	1 343 305	7 941	1 351 246	4 075 333	223 570	4 298 903	4 042 040	233 267	4 275 307	1 310 012	17 638	1 327 650
40703	61 761	0	61 761	124 522	0	124 522	124 222	0	124 222	61 461	0	61 461
40802	61 135	14	61 149	516 242	1 894	518 136	527 955	2 030	529 985	72 848	150	72 998
40817	192 790	573	193 363	331 788	43	331 831	331 157	69	331 226	192 159	599	192 758
40820	185	0	185	624	8	632	637	9	646	198	1	199
40821	8 403	0	8 403	10 621	0	10 621	10 875	0	10 875	8 657	0	8 657
40905	1	0	1	4 590	0	4 590	4 596	0	4 596	7	0	7
40907	0	0	0	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0
40909	0	0	0	1 127	1 289	2 416	1 127	1 289	2 416	0	0	0
40910	0	0	0	155	87	242	155	87	242	0	0	0
40911	1 309	0	1 309	73 551	0	73 551	73 574	0	73 574	1 332	0	1 332
40912	0	0	0	3 332	4 323	7 655	3 332	4 323	7 655	0	0	0
40913	0	11	11	2 175	9 141	11 316	2 175	9 142	11 317	0	12	12
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	23 265	11 434	34 699	76 313	19 258	95 571	78 752	16 708	95 460	25 704	8 884	34 588
42304	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42305	4 844	34 701	39 545	52	3 140	3 192	119	4 765	4 884	4 911	36 326	41 237
42306	451 342	101 834	553 176	32 507	18 779	51 286	38 748	28 186	66 934	457 583	111 241	568 824
42307	1 299 551	0	1 299 551	13 126	0	13 126	52 964	0	52 964	1 339 389	0	1 339 389
42601	448	58	506	312	117	429	352	122	474	488	63	551
42605	0	0	0	0	70	70	0	1 604	1 604	0	1 534	1 534
42606	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
44215	260	0	260	85	0	85	0	0	0	175	0	175
45215	21 004	0	21 004	6 399	0	6 399	3 105	0	3 105	17 710	0	17 710
45315	10 923	0	10 923	48	0	48	206	0	206	11 081	0	11 081
45415	13 854	0	13 854	10 442	0	10 442	594	0	594	4 006	0	4 006
45515	15 651	0	15 651	2 808	0	2 808	4 635	0	4 635	17 478	0	17 478
45818	92 663	0	92 663	1 854	0	1 854	9 670	0	9 670	100 479	0	100 479
45918	201	0	201	8	0	8	2	0	2	195	0	195
47401	0	0	0	20 286	0	20 286	20 286	0	20 286	0	0	0
47405	0	0	0	208 410	201 681	410 091	208 410	201 681	410 091	0	0	0
47407	0	0	0	555 331	2 507 112	3 062 443	555 331	2 507 112	3 062 443	0	0	0
47411	2 115	2 408	4 523	18 095	768	18 863	18 294	741	19 035	2 314	2 381	4 695
47416	586	0	586	1 745	0	1 745	1 327	0	1 327	168	0	168
47422	654	0	654	304 004	0	304 004	304 311	0	304 311	961	0	961
47425	5 734	0	5 734	8 883	0	8 883	6 450	0	6 450	3 301	0	3 301
47702	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
47804	4 422	0	4 422	3 767	0	3 767	3 161	0	3 161	3 816	0	3 816
50220	37 871	0	37 871	2 467	0	2 467	174	0	174	35 578	0	35 578
50720	92 795	0	92 795	9 729	0	9 729	11 501	0	11 501	94 567	0	94 567
60301	1 598	0	1 598	4 356	0	4 356	6 186	0	6 186	3 428	0	3 428
60305	0	0	0	10 692	0	10 692	10 692	0	10 692	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60311	72	0	72	24 371	0	24 371	24 401	0	24 401	102	0	102
60320	42	0	42	28	0	28	27	0	27	41	0	41
60322	6	0	6	31	0	31	30	0	30	5	0	5
60324	1 932	0	1 932	15	0	15	43	0	43	1 960	0	1 960
60405	29 247	0	29 247	640	0	640	540	0	540	29 147	0	29 147
60601	156 289	0	156 289	1 155	0	1 155	4 441	0	4 441	159 575	0	159 575
60603	3 231	0	3 231	0	0	0	98	0	98	3 329	0	3 329
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	5 813	0	5 813	5 108	0	5 108	0	0	0	705	0	705
61304	16 051	0	16 051	651	0	651	477	0	477	15 877	0	15 877
70601	473 984	0	473 984	8	0	8	120 699	0	120 699	594 675	0	594 675
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	392 363	0	392 363	0	0	0	36 725	0	36 725	429 088	0	429 088
70615	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
Итого по пассиву (баланс)	5 924 413	159 226	6 083 639	7 307 621	3 006 021	10 313 642	7 508 144	3 025 892	10 534 036	6 124 936	179 097	6 304 033
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 391	0	31 391	366	0	366	2 557	0	2 557	29 200	0	29 200
80601	29	0	29	3 227	0	3 227	761	0	761	2 495	0	2 495
80901	0	0	0	2 966	0	2 966	0	0	0	2 966	0	2 966
81001	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
Итого по активу (баланс)	33 384	0	33 384	6 559	0	6 559	3 318	0	3 318	36 625	0	36 625
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85401	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	33 384	0	33 384	0	0	0	3 241	0	3 241	36 625	0	36 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	110 708	0	110 708	17 665	0	17 665	58 104	0	58 104	70 269	0	70 269
90902	197 199	0	197 199	117 284	0	117 284	94 048	0	94 048	220 435	0	220 435
91202	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 794 816	0	3 794 816	160 359	0	160 359	62 602	0	62 602	3 892 573	0	3 892 573
91418	45 609	0	45 609	17 526	0	17 526	19 810	0	19 810	43 325	0	43 325
91501	162 993	0	162 993	3 906	0	3 906	2 192	0	2 192	164 707	0	164 707
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 339	0	28 339	1 074	0	1 074	894	0	894	28 519	0	28 519
91704	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
91802	84 419	0	84 419	0	0	0	9	0	9	84 410	0	84 410
91803	401	0	401	10	0	10	0	0	0	411	0	411
99998	3 391 926	0	3 391 926	383 431	0	383 431	324 747	0	324 747	3 450 610	0	3 450 610
Итого по активу (баланс)	7 848 094	0	7 848 094	701 258	0	701 258	562 408	0	562 408	7 986 944	0	7 986 944
Пассив
91003	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91211	425	0	425	0	0	0	3	0	3	428	0	428
91312	3 202 492	0	3 202 492	133 176	0	133 176	148 394	0	148 394	3 217 710	0	3 217 710
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	38 001	0	38 001	17 691	0	17 691	30 500	0	30 500	50 810	0	50 810
91317	149 214	0	149 214	172 121	0	172 121	202 775	0	202 775	179 868	0	179 868
91507	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	4 456 168	0	4 456 168	175 021	0	175 021	255 187	0	255 187	4 536 334	0	4 536 334
Итого по пассиву (баланс)	7 848 094	0	7 848 094	499 768	0	499 768	638 618	0	638 618	7 986 944	0	7 986 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 204	23 194	143 398	2 403 624	533 477	2 937 101	2 521 130	556 671	3 077 801	2 698	0	2 698
94101	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132	0	0	0
99996	143 369	0	143 369	2 952 735	0	2 952 735	3 093 518	0	3 093 518	2 586	0	2 586
Итого по активу (баланс)	263 573	23 194	286 767	5 366 491	533 477	5 899 968	5 624 780	556 671	6 181 451	5 284	0	5 284
Пассив
96901	23 316	120 053	143 369	565 409	2 509 102	3 074 511	542 093	2 391 635	2 933 728	0	2 586	2 586
97101	0	0	0	19 006	0	19 006	19 006	0	19 006	0	0	0
99997	143 398	0	143 398	3 087 933	0	3 087 933	2 947 233	0	2 947 233	2 698	0	2 698
Итого по пассиву (баланс)	166 714	120 053	286 767	3 672 348	2 509 102	6 181 450	3 508 332	2 391 635	5 899 967	2 698	2 586	5 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 159 489 503,1524	0	0	147 984,0000	0	0	287 484 360,0000	0	0	872 153 127,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 489 503,1524	0	0	147 984,0000	0	0	287 484 360,0000	0	0	872 153 127,1524
Пассив
98050	0	0	1 159 111 732,1524	0	0	287 484 360,0000	0	0	147 109,0000	0	0	871 774 481,1524
98055	0	0	349 771,0000	0	0	0,0000	0	0	875,0000	0	0	350 646,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 489 503,1524	0	0	287 484 360,0000	0	0	147 984,0000	0	0	872 153 127,1524

Страница была полезной?