Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 623	0	118 623	6 683	0	6 683	22 868	0	22 868	102 438	0	102 438
10610	11 671	0	11 671	0	0	0	0	0	0	11 671	0	11 671
20202	319 194	907 287	1 226 481	6 503 995	9 925 457	16 429 452	6 589 637	10 016 248	16 605 885	233 552	816 496	1 050 048
20208	183 082	5 147	188 229	380 741	23 689	404 430	383 909	20 367	404 276	179 914	8 469	188 383
20209	4 131	0	4 131	4 256 538	8 831 129	13 087 667	4 152 399	8 576 839	12 729 238	108 270	254 290	362 560
30102	447 792	0	447 792	18 728 388	0	18 728 388	18 188 874	0	18 188 874	987 306	0	987 306
30110	1 159 692	127 832	1 287 524	4 065 721	662 534	4 728 255	5 095 644	732 837	5 828 481	129 769	57 529	187 298
30114	0	1 380 236	1 380 236	0	8 859 387	8 859 387	0	8 399 414	8 399 414	0	1 840 209	1 840 209
30118	0	6 663	6 663	0	1 877	1 877	0	1 383	1 383	0	7 157	7 157
30202	52 772	0	52 772	5 779	0	5 779	0	0	0	58 551	0	58 551
30204	46 743	0	46 743	7 703	0	7 703	0	0	0	54 446	0	54 446
30210	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
30215	300	3 899	4 199	0	808	808	0	685	685	300	4 022	4 322
30221	0	0	0	1 680	9 640	11 320	1 544	9 640	11 184	136	0	136
30233	4 615	1 029	5 644	584 345	232 831	817 176	576 267	231 033	807 300	12 693	2 827	15 520
30302	0	0	0	4 071 922	1 627 478	5 699 400	4 071 922	1 627 478	5 699 400	0	0	0
30306	270 776	1 333 926	1 604 702	13 641 004	10 534 406	24 175 410	12 888 305	10 211 924	23 100 229	1 023 475	1 656 408	2 679 883
30413	970	0	970	79 615	0	79 615	79 569	0	79 569	1 016	0	1 016
30424	65 969	1	65 970	1 307 741	0	1 307 741	1 293 664	0	1 293 664	80 046	1	80 047
30425	10 000	4 782	14 782	0	1 038	1 038	0	906	906	10 000	4 914	14 914
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 300 000	0	3 300 000	900 000	0	900 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
44207	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
45201	48 918	11 929	60 847	38 454	13 336	51 790	67 807	25 265	93 072	19 565	0	19 565
45204	30 576	0	30 576	33 665	0	33 665	41 967	0	41 967	22 274	0	22 274
45205	59 824	0	59 824	0	0	0	12 255	0	12 255	47 569	0	47 569
45206	520 186	0	520 186	3 425	0	3 425	26 417	0	26 417	497 194	0	497 194
45207	2 061 947	121 185	2 183 132	28 996	37 760	66 756	66 446	24 557	91 003	2 024 497	134 388	2 158 885
45208	1 713 189	20 664	1 733 853	27 411	4 375	31 786	65 536	3 760	69 296	1 675 064	21 279	1 696 343
45307	467	0	467	0	0	0	58	0	58	409	0	409
45401	416	0	416	690	0	690	641	0	641	465	0	465
45405	13 842	0	13 842	9 814	0	9 814	13 418	0	13 418	10 238	0	10 238
45406	4 904	0	4 904	3 000	0	3 000	800	0	800	7 104	0	7 104
45407	39 540	0	39 540	2 970	0	2 970	4 580	0	4 580	37 930	0	37 930
45408	61 623	0	61 623	0	0	0	675	0	675	60 948	0	60 948
45505	1 746	0	1 746	39	0	39	215	0	215	1 570	0	1 570
45506	65 732	181 085	246 817	2 206	39 332	41 538	4 600	34 309	38 909	63 338	186 108	249 446
45507	1 099 545	151	1 099 696	14 760	33	14 793	22 575	29	22 604	1 091 730	155	1 091 885
45509	4 301	0	4 301	5 989	2 915	8 904	6 324	2 915	9 239	3 966	0	3 966
45708	0	0	0	305	62	367	305	62	367	0	0	0
45812	112 568	1 594	114 162	4 054	346	4 400	20 895	302	21 197	95 727	1 638	97 365
45813	180 767	0	180 767	0	0	0	2	0	2	180 765	0	180 765
45814	6 068	0	6 068	28	0	28	3	0	3	6 093	0	6 093
45815	47 430	0	47 430	2 164	9	2 173	1 241	0	1 241	48 353	9	48 362
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	408	0	408	646	0	646	608	0	608	446	0	446
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	750	0	750	6	0	6	0	0	0	756	0	756
45915	3 957	0	3 957	623	1 582	2 205	3 180	1 582	4 762	1 400	0	1 400
47404	0	316 907	316 907	4 122 066	6 086 377	10 208 443	4 122 066	6 247 051	10 369 117	0	156 233	156 233
47408	0	0	0	40 202 277	42 257 795	82 460 072	40 202 254	42 257 795	82 460 049	23	0	23
47415	13 326	0	13 326	0	0	0	244	0	244	13 082	0	13 082
47423	23 260	1 541	24 801	138 575	753 679	892 254	130 423	753 620	884 043	31 412	1 600	33 012
47427	8 639	1 117	9 756	71 094	2 047	73 141	66 411	2 398	68 809	13 322	766	14 088
50206	1 023 024	0	1 023 024	33 928	0	33 928	45 962	0	45 962	1 010 990	0	1 010 990
50207	253 419	0	253 419	3 558	0	3 558	1 005	0	1 005	255 972	0	255 972
50208	1 072 520	0	1 072 520	14 665	0	14 665	77 424	0	77 424	1 009 761	0	1 009 761
50211	0	1 298 563	1 298 563	0	633 157	633 157	0	422 582	422 582	0	1 509 138	1 509 138
50221	10 569	0	10 569	7 335	0	7 335	4 174	0	4 174	13 730	0	13 730
50306	338 788	0	338 788	2 371	0	2 371	6 963	0	6 963	334 196	0	334 196
50311	0	1 600 032	1 600 032	0	416 352	416 352	0	380 542	380 542	0	1 635 842	1 635 842
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	717	0	717	0	0	0	11	0	11	706	0	706
50709	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
50721	95	0	95	1	0	1	29	0	29	67	0	67
52601	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
60202	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
60204	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60306	163	0	163	2	0	2	165	0	165	0	0	0
60308	877	0	877	454	583	1 037	287	46	333	1 044	537	1 581
60310	795	0	795	973	0	973	1 109	0	1 109	659	0	659
60312	41 214	0	41 214	7 559	0	7 559	9 898	0	9 898	38 875	0	38 875
60314	0	1 886	1 886	0	89	89	0	685	685	0	1 290	1 290
60323	8 493	8 046	16 539	365	1 717	2 082	764	1 487	2 251	8 094	8 276	16 370
60336	0	0	0	921	0	921	628	0	628	293	0	293
60401	682 005	0	682 005	1 656	0	1 656	0	0	0	683 661	0	683 661
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	19 489	0	19 489	0	0	0	19 489	0	19 489	0	0	0
60411	13 221	0	13 221	0	0	0	13 221	0	13 221	0	0	0
60412	914	0	914	0	0	0	914	0	914	0	0	0
60415	0	0	0	20 229	0	20 229	210	0	210	20 019	0	20 019
60701	20 229	0	20 229	0	0	0	20 229	0	20 229	0	0	0
60901	213	0	213	19 174	0	19 174	0	0	0	19 387	0	19 387
61002	2 516	0	2 516	80	0	80	67	0	67	2 529	0	2 529
61008	583	0	583	1 083	0	1 083	1 044	0	1 044	622	0	622
61009	3 216	0	3 216	2 390	0	2 390	581	0	581	5 025	0	5 025
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61210	0	0	0	187 329	0	187 329	187 329	0	187 329	0	0	0
61403	34 460	0	34 460	344	0	344	24 136	0	24 136	10 668	0	10 668
61601	0	0	0	8 388	0	8 388	8 388	0	8 388	0	0	0
61703	79 063	0	79 063	0	0	0	0	0	0	79 063	0	79 063
61905	0	0	0	914	0	914	0	0	0	914	0	914
61907	0	0	0	19 489	0	19 489	0	0	0	19 489	0	19 489
61908	0	0	0	13 221	0	13 221	0	0	0	13 221	0	13 221
70606	12 469 235	0	12 469 235	1 217 891	0	1 217 891	12 469 235	0	12 469 235	1 217 891	0	1 217 891
70607	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
70608	32 645 764	0	32 645 764	3 737 509	0	3 737 509	32 645 764	0	32 645 764	3 737 509	0	3 737 509
70609	17 472	0	17 472	2 618	0	2 618	17 472	0	17 472	2 618	0	2 618
70611	20 975	0	20 975	0	0	0	20 975	0	20 975	0	0	0
70614	241 568	0	241 568	4 707	0	4 707	245 249	0	245 249	1 026	0	1 026
70616	81 985	0	81 985	0	0	0	81 985	0	81 985	0	0	0
70706	0	0	0	12 483 095	0	12 483 095	8 200	0	8 200	12 474 895	0	12 474 895
70708	0	0	0	32 645 764	0	32 645 764	0	0	0	32 645 764	0	32 645 764
70709	0	0	0	17 472	0	17 472	0	0	0	17 472	0	17 472
70711	0	0	0	20 975	0	20 975	0	0	0	20 975	0	20 975
70714	0	0	0	241 568	0	241 568	0	0	0	241 568	0	241 568
70716	0	0	0	81 985	0	81 985	0	0	0	81 985	0	81 985
Итого по активу (баланс)	58 479 060	7 335 502	65 814 562	155 212 552	90 961 820	246 174 372	149 596 879	89 987 741	239 584 620	64 094 733	8 309 581	72 404 314
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	204 221	0	204 221	0	0	0	0	0	0	204 221	0	204 221
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	9 643	0	9 643	993	0	993	5 400	0	5 400	14 050	0	14 050
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	2 048 406	0	2 048 406	0	0	0	0	0	0	2 048 406	0	2 048 406
20309	0	4 292	4 292	0	889	889	0	1 211	1 211	0	4 614	4 614
30126	342	0	342	13	0	13	8	0	8	337	0	337
30220	0	0	0	0	26 961	26 961	0	26 961	26 961	0	0	0
30226	222	0	222	0	0	0	113	0	113	335	0	335
30232	4 297	495	4 792	626 732	179 114	805 846	642 272	180 604	822 876	19 837	1 985	21 822
30236	0	195	195	2 112	16 105	18 217	2 112	15 910	18 022	0	0	0
30301	0	0	0	4 071 922	1 627 478	5 699 400	4 071 922	1 627 478	5 699 400	0	0	0
30305	270 776	1 333 926	1 604 702	12 888 305	10 211 924	23 100 229	13 641 004	10 534 406	24 175 410	1 023 475	1 656 408	2 679 883
30410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30601	10 143	57 041	67 184	78 091	134 537	212 628	91 788	134 327	226 115	23 840	56 831	80 671
31309	140 996	0	140 996	28 142	0	28 142	0	0	0	112 854	0	112 854
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
406	699	0	699	2 013	0	2 013	1 878	0	1 878	564	0	564
407	1 041 891	1 412 533	2 454 424	25 825 585	15 428 926	41 254 511	26 932 293	15 831 701	42 763 994	2 148 599	1 815 308	3 963 907
408.1	191 013	64 038	255 051	854 619	37 211	891 830	858 425	27 967	886 392	194 819	54 794	249 613
408.2	291 796	104 296	396 092	865 295	191 139	1 056 434	810 193	192 658	1 002 851	236 694	105 815	342 509
40905	133	0	133	23 394	0	23 394	23 384	0	23 384	123	0	123
40906	4 131	0	4 131	179 895	0	179 895	194 910	0	194 910	19 146	0	19 146
40909	1	106	107	35 236	111 116	146 352	35 236	111 164	146 400	1	154	155
40910	0	7	7	8 309	45 438	53 747	8 309	45 439	53 748	0	8	8
40911	134	0	134	197 659	1 009	198 668	202 553	1 009	203 562	5 028	0	5 028
40912	0	0	0	14 502	66 016	80 518	14 502	66 127	80 629	0	111	111
40913	0	0	0	2 876	17 359	20 235	2 876	17 359	20 235	0	0	0
42102	1 249 662	0	1 249 662	2 505 183	0	2 505 183	1 565 539	0	1 565 539	310 018	0	310 018
42103	13 744	10 793	24 537	10 376	11 365	21 741	127 632	572	128 204	131 000	0	131 000
42104	3 545	22 222	25 767	2 700	23 402	26 102	120	1 180	1 300	965	0	965
42105	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	42 000	0	42 000
42109	0	0	0	7 417	0	7 417	10 417	0	10 417	3 000	0	3 000
42110	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	128 587	44 417	173 004	389 635	103 160	492 795	392 172	93 356	485 528	131 124	34 613	165 737
42303	0	0	0	0	5 299	5 299	12 691	8 418	21 109	12 691	3 119	15 810
42304	681 699	1 002 001	1 683 700	2 070 347	2 874 672	4 945 019	2 140 425	2 610 592	4 751 017	751 777	737 921	1 489 698
42305	2 233 920	771 883	3 005 803	548 702	236 062	784 764	654 765	281 952	936 717	2 339 983	817 773	3 157 756
42306	173 301	39 389	212 690	5 486	13 186	18 672	101 335	17 874	119 209	269 150	44 077	313 227
42307	28 000	4 665	32 665	0	821	821	0	967	967	28 000	4 811	32 811
42309	1 000	0	1 000	17	0	17	29	0	29	1 012	0	1 012
42507	0	2 166 656	2 166 656	0	400 574	400 574	0	463 362	463 362	0	2 229 444	2 229 444
42601	216	213	429	1 721	41	1 762	1 893	49	1 942	388	221	609
42604	1 739	1 815	3 554	0	319	319	0	377	377	1 739	1 873	3 612
42605	29 647	5 135	34 782	8 551	3 187	11 738	5 213	6 170	11 383	26 309	8 118	34 427
42606	365	246	611	0	1 289	1 289	1 500	1 372	2 872	1 865	329	2 194
42609	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
43801	205 765	0	205 765	206 843	0	206 843	5 842	0	5 842	4 764	0	4 764
44215	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45215	888 724	0	888 724	25 157	0	25 157	17 264	0	17 264	880 831	0	880 831
45315	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45415	10 458	0	10 458	58	0	58	9	0	9	10 409	0	10 409
45515	140 746	0	140 746	2 822	0	2 822	5 784	0	5 784	143 708	0	143 708
45818	347 772	0	347 772	20 792	0	20 792	4 578	0	4 578	331 558	0	331 558
45918	4 844	0	4 844	2 413	0	2 413	1 470	0	1 470	3 901	0	3 901
47407	0	0	0	39 328 337	43 214 343	82 542 680	39 328 337	43 214 343	82 542 680	0	0	0
47411	12 496	3 592	16 088	7 508	1 536	9 044	13 167	1 525	14 692	18 155	3 581	21 736
47416	384	612	996	12 511	1 180	13 691	16 032	568	16 600	3 905	0	3 905
47422	2 971	5	2 976	318 624	741 747	1 060 371	319 424	741 748	1 061 172	3 771	6	3 777
47425	373 478	0	373 478	640 621	0	640 621	359 450	0	359 450	92 307	0	92 307
47426	2 342	58	2 400	3 190	57	3 247	2 398	12 278	14 676	1 550	12 279	13 829
50220	57 534	0	57 534	21 327	0	21 327	5 193	0	5 193	41 400	0	41 400
50620	60	0	60	1	0	1	2	0	2	61	0	61
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	135	0	135	17	0	17	3	0	3	121	0	121
52301	700	116 645	117 345	0	22 100	22 100	0	25 335	25 335	700	119 880	120 580
52303	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52306	6 062	8 368	14 430	0	1 586	1 586	0	1 818	1 818	6 062	8 600	14 662
52307	7 245	0	7 245	0	0	0	0	0	0	7 245	0	7 245
52406	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
52501	1 471	5 657	7 128	0	1 088	1 088	92	1 854	1 946	1 563	6 423	7 986
52602	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
60206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	6 475	0	6 475	9 015	0	9 015	4 868	0	4 868	2 328	0	2 328
60305	0	0	0	23 786	0	23 786	52 270	0	52 270	28 484	0	28 484
60309	1 572	0	1 572	1 832	0	1 832	842	0	842	582	0	582
60311	28	0	28	6 073	0	6 073	6 193	0	6 193	148	0	148
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	2 963	0	2 963	424	27	451	548	27	575	3 087	0	3 087
60324	24 899	0	24 899	204	0	204	1 364	0	1 364	26 059	0	26 059
60335	0	0	0	1 199	0	1 199	13 648	0	13 648	12 449	0	12 449
60348	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0
60405	0	0	0	42	0	42	2 135	0	2 135	2 093	0	2 093
60414	0	0	0	0	0	0	213 918	0	213 918	213 918	0	213 918
60601	210 073	0	210 073	210 073	0	210 073	0	0	0	0	0	0
60706	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0
60903	124	0	124	0	0	0	512	0	512	636	0	636
61301	1 137	0	1 137	457	0	457	0	0	0	680	0	680
61304	805	0	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0
61501	53 092	0	53 092	0	0	0	0	0	0	53 092	0	53 092
61701	145 924	0	145 924	0	0	0	0	0	0	145 924	0	145 924
70601	12 420 936	0	12 420 936	12 420 951	0	12 420 951	1 366 444	0	1 366 444	1 366 429	0	1 366 429
70602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70603	32 948 785	0	32 948 785	32 948 785	0	32 948 785	3 861 186	0	3 861 186	3 861 186	0	3 861 186
70604	17 351	0	17 351	17 351	0	17 351	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
70613	248 572	0	248 572	252 253	0	252 253	3 681	0	3 681	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	12 421 641	0	12 421 641	12 421 639	0	12 421 639
70702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70703	0	0	0	0	0	0	32 948 785	0	32 948 785	32 948 785	0	32 948 785
70704	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351	17 351	0	17 351
70713	0	0	0	0	0	0	248 572	0	248 572	248 572	0	248 572
Итого по пассиву (баланс)	58 633 261	7 181 301	65 814 562	137 798 546	75 752 290	213 550 836	143 840 503	76 300 085	220 140 588	64 675 218	7 729 096	72 404 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	884	0	884	47	0	47	931	0	931	0	0	0
80601	10	0	10	1 642	0	1 642	880	0	880	772	0	772
80801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
80901	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
81001	224	0	224	124	0	124	73	0	73	275	0	275
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	1 984	0	1 984	2 055	0	2 055	1 047	0	1 047
Пассив
85101	1 118	0	1 118	71	0	71	0	0	0	1 047	0	1 047
85201	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
85401	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	999	0	999	928	0	928	1 047	0	1 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
90901	83 853	0	83 853	6 181	0	6 181	567	0	567	89 467	0	89 467
90902	964 657	0	964 657	48 844	0	48 844	160 262	0	160 262	853 239	0	853 239
90909	5 064	1 753	6 817	45 467	381	45 848	45 062	332	45 394	5 469	1 802	7 271
91202	31	0	31	8	0	8	8	0	8	31	0	31
91203	6	0	6	7	0	7	8	0	8	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	145 774	0	145 774	0	0	0	5 970	0	5 970	139 804	0	139 804
91414	30 293 819	347 723	30 641 542	926 299	74 579	1 000 878	588 106	64 582	652 688	30 632 012	357 720	30 989 732
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	37 419	0	37 419	0	0	0	873	0	873	36 546	0	36 546
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	104 501	20 459	124 960	7 947	4 426	12 373	4 486	3 867	8 353	107 962	21 018	128 980
91704	13 837	0	13 837	0	0	0	0	0	0	13 837	0	13 837
91802	96 600	21	96 621	0	5	5	1	4	5	96 599	22	96 621
99998	8 494 567	0	8 494 567	760 141	0	760 141	543 527	0	543 527	8 711 181	0	8 711 181
Итого по активу (баланс)	40 540 144	369 956	40 910 100	1 795 274	79 391	1 874 665	1 349 251	68 785	1 418 036	40 986 167	380 562	41 366 729
Пассив
91003	0	0	0	5 779	0	5 779	5 779	0	5 779	0	0	0
91004	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	0	0	0
91311	128 430	0	128 430	2 993	0	2 993	0	0	0	125 437	0	125 437
91312	6 499 671	596 093	7 095 764	167 984	112 938	280 922	175 839	129 472	305 311	6 507 526	612 627	7 120 153
91315	402 172	116 645	518 817	32 619	22 100	54 719	27 900	25 335	53 235	397 453	119 880	517 333
91316	292 895	0	292 895	48 136	0	48 136	142 400	0	142 400	387 159	0	387 159
91317	240 851	9 552	250 403	121 886	24 140	146 026	205 168	26 874	232 042	324 133	12 286	336 419
91319	114 074	0	114 074	1 093	0	1 093	10 456	0	10 456	123 437	0	123 437
91507	94 134	0	94 134	7	0	7	7 066	0	7 066	101 193	0	101 193
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	32 415 533	0	32 415 533	870 738	0	870 738	1 110 753	0	1 110 753	32 655 548	0	32 655 548
Итого по пассиву (баланс)	40 187 810	722 290	40 910 100	1 258 938	159 178	1 418 116	1 693 064	181 681	1 874 745	40 621 936	744 793	41 366 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	49 616	49 616	0	7 144	7 144	0	42 472	42 472
93901	2 158 132	3 582 597	5 740 729	46 925 705	36 569 875	83 495 580	46 686 490	37 304 947	83 991 437	2 397 347	2 847 525	5 244 872
93902	0	0	0	0	55 037	55 037	0	55 037	55 037	0	0	0
94102	0	0	0	0	242 556	242 556	0	242 556	242 556	0	0	0
99996	5 739 113	0	5 739 113	83 971 113	0	83 971 113	84 432 701	0	84 432 701	5 277 525	0	5 277 525
Итого по активу (баланс)	7 897 245	3 582 597	11 479 842	130 896 818	36 917 084	167 813 902	131 119 191	37 609 684	168 728 875	7 674 872	2 889 997	10 564 869
Пассив
96304	0	0	0	4 706	0	4 706	48 423	0	48 423	43 717	0	43 717
96901	2 024 793	3 714 320	5 739 113	31 477 124	52 652 921	84 130 045	31 325 731	52 299 009	83 624 740	1 873 400	3 360 408	5 233 808
96902	0	0	0	0	242 561	242 561	0	242 561	242 561	0	0	0
97102	0	0	0	0	55 389	55 389	0	55 389	55 389	0	0	0
99997	5 740 729	0	5 740 729	84 296 174	0	84 296 174	83 842 789	0	83 842 789	5 287 344	0	5 287 344
Итого по пассиву (баланс)	7 765 522	3 714 320	11 479 842	115 778 004	52 950 871	168 728 875	115 216 943	52 596 959	167 813 902	7 204 461	3 360 408	10 564 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	711 514 077,4072	0	0	3 699 145,0000	0	0	3 873 649,0000	0	0	711 339 573,4072
Итого по активу (баланс)	0	0	711 514 141,4072	0	0	3 699 146,0000	0	0	3 873 651,0000	0	0	711 339 636,4072
Пассив
98040	0	0	699 506 473,0172	0	0	1 432 509,0000	0	0	2 722 798,0000	0	0	700 796 762,0172
98050	0	0	10 235 155,3900	0	0	148 494,0000	0	0	3 700,0000	0	0	10 090 361,3900
98053	0	0	0,0000	0	0	3 166 907,0000	0	0	3 166 907,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	452 513,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	452 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	711 514 141,4072	0	0	6 067 911,0000	0	0	5 893 406,0000	0	0	711 339 636,4072

Страница была полезной?