Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
20202	133 296	50 487	183 783	3 057 265	31 138	3 088 403	3 021 768	36 810	3 058 578	168 793	44 815	213 608
20208	92 829	0	92 829	490 801	0	490 801	478 627	0	478 627	105 003	0	105 003
20209	6 489	0	6 489	2 315 282	8 186	2 323 468	2 317 735	8 186	2 325 921	4 036	0	4 036
20308	0	704	704	0	0	0	0	4	4	0	700	700
30102	231 551	0	231 551	15 367 033	0	15 367 033	15 369 006	0	15 369 006	229 578	0	229 578
30110	101 025	14 576	115 601	16 799 961	14 061	16 814 022	16 801 300	11 193	16 812 493	99 686	17 444	117 130
30202	49 592	0	49 592	544	0	544	0	0	0	50 136	0	50 136
30210	0	0	0	33 620	0	33 620	33 620	0	33 620	0	0	0
30233	40 383	0	40 383	1 551 936	1 196	1 553 132	1 534 677	1 138	1 535 815	57 642	58	57 700
304.1	148	10 613	10 761	98 224	14 197	112 421	98 240	8 141	106 381	132	16 669	16 801
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	841 800	0	841 800	841 800	0	841 800	0	0	0
31903	1 910 520	0	1 910 520	7 825 080	0	7 825 080	7 751 880	0	7 751 880	1 983 720	0	1 983 720
32002	0	0	0	11 350 000	0	11 350 000	10 600 000	0	10 600 000	750 000	0	750 000
32003	600 000	0	600 000	2 800 000	0	2 800 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44216	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
45106	4 194	0	4 194	1 600	0	1 600	4 100	0	4 100	1 694	0	1 694
45107	6 222	0	6 222	0	0	0	902	0	902	5 320	0	5 320
45108	590	0	590	0	0	0	95	0	95	495	0	495
45116	397	0	397	204	0	204	179	0	179	422	0	422
45201	17 286	0	17 286	44 859	0	44 859	36 141	0	36 141	26 004	0	26 004
45203	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45204	5 540	0	5 540	2 522	0	2 522	5 540	0	5 540	2 522	0	2 522
45205	895	0	895	15 488	0	15 488	1 747	0	1 747	14 636	0	14 636
45206	630 323	0	630 323	297 839	0	297 839	320 448	0	320 448	607 714	0	607 714
45207	527 964	0	527 964	19 359	0	19 359	46 160	0	46 160	501 163	0	501 163
45208	345 392	0	345 392	24 227	0	24 227	18 596	0	18 596	351 023	0	351 023
45216	91 140	0	91 140	16 381	0	16 381	25 331	0	25 331	82 190	0	82 190
45306	115 500	0	115 500	14 922	0	14 922	834	0	834	129 588	0	129 588
45307	35 456	0	35 456	0	0	0	1 304	0	1 304	34 152	0	34 152
45308	1 054	0	1 054	65 000	0	65 000	28	0	28	66 026	0	66 026
45316	462	0	462	0	0	0	100	0	100	362	0	362
45401	10 705	0	10 705	17 907	0	17 907	15 356	0	15 356	13 256	0	13 256
45403	0	0	0	4 500	0	4 500	3 210	0	3 210	1 290	0	1 290
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	115	0	115	0	0	0	40	0	40	75	0	75
45406	157 741	0	157 741	34 308	0	34 308	50 284	0	50 284	141 765	0	141 765
45407	347 597	0	347 597	6 967	0	6 967	31 782	0	31 782	322 782	0	322 782
45408	696 708	0	696 708	16 420	0	16 420	23 506	0	23 506	689 622	0	689 622
45416	42 307	0	42 307	2 078	0	2 078	4 879	0	4 879	39 506	0	39 506
45505	84	0	84	0	0	0	18	0	18	66	0	66
45506	504 250	0	504 250	44 376	0	44 376	43 394	0	43 394	505 232	0	505 232
45507	1 590 133	0	1 590 133	51 306	0	51 306	63 411	0	63 411	1 578 028	0	1 578 028
45509	3 897	0	3 897	1 090	0	1 090	1 104	0	1 104	3 883	0	3 883
45523	38 863	0	38 863	6 336	0	6 336	7 166	0	7 166	38 033	0	38 033
45802	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45807	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45809	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45810	333	0	333	176	0	176	160	0	160	349	0	349
45811	24	0	24	21	0	21	24	0	24	21	0	21
45812	71 945	0	71 945	1 466	0	1 466	791	0	791	72 620	0	72 620
45813	217	0	217	32	0	32	7	0	7	242	0	242
45814	25 389	0	25 389	651	0	651	401	0	401	25 639	0	25 639
45815	73 449	0	73 449	5 262	0	5 262	5 710	0	5 710	73 001	0	73 001
45820	126	0	126	218	0	218	75	0	75	269	0	269
45912	135	0	135	116	0	116	113	0	113	138	0	138
45914	8 844	0	8 844	785	0	785	155	0	155	9 474	0	9 474
45915	29 430	0	29 430	2 370	0	2 370	2 187	0	2 187	29 613	0	29 613
45920	482	0	482	289	0	289	223	0	223	548	0	548
474.1	913	0	913	441	13 265	13 706	441	13 265	13 706	913	0	913
47421	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	1 894	0	1 894	1 862	0	1 862	2 105	0	2 105	1 651	0	1 651
47427	39 806	0	39 806	63 863	0	63 863	63 537	0	63 537	40 132	0	40 132
47443	8 137	0	8 137	2 446	0	2 446	2 056	0	2 056	8 527	0	8 527
47465	49 101	0	49 101	21 576	0	21 576	11 046	0	11 046	59 631	0	59 631
47502	315	0	315	63	0	63	219	0	219	159	0	159
50104	122 043	0	122 043	732	0	732	2 553	0	2 553	120 222	0	120 222
50121	4 712	0	4 712	0	0	0	239	0	239	4 473	0	4 473
60302	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	10 668	0	10 668	10 664	0	10 664	4	0	4
60308	1	0	1	148	0	148	147	0	147	2	0	2
60310	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60312	12 592	0	12 592	5 610	0	5 610	5 547	0	5 547	12 655	0	12 655
60323	4 334	0	4 334	1 642	0	1 642	1 594	0	1 594	4 382	0	4 382
60336	96	0	96	16	0	16	96	0	96	16	0	16
60401	368 794	0	368 794	0	0	0	193	0	193	368 601	0	368 601
60404	23 640	0	23 640	0	0	0	0	0	0	23 640	0	23 640
60415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60804	21 679	0	21 679	0	0	0	156	0	156	21 523	0	21 523
60901	71 046	0	71 046	213	0	213	0	0	0	71 259	0	71 259
60906	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61002	1 158	0	1 158	134	0	134	110	0	110	1 182	0	1 182
61008	1 597	0	1 597	329	0	329	567	0	567	1 359	0	1 359
61009	1 003	0	1 003	278	0	278	406	0	406	875	0	875
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61213	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61905	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
62001	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
70606	2 056 958	0	2 056 958	307 624	0	307 624	73	0	73	2 364 509	0	2 364 509
70608	77 400	0	77 400	7 327	0	7 327	0	0	0	84 727	0	84 727
70609	10 800	0	10 800	2 724	0	2 724	0	0	0	13 524	0	13 524
70611	18 904	0	18 904	9 037	0	9 037	0	0	0	27 941	0	27 941
70616	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 693 137	76 380	11 769 517	63 670 085	82 043	63 752 128	63 069 596	78 737	63 148 333	12 293 626	79 686	12 373 312
Пассив
10208	455 775	0	455 775	0	0	0	0	0	0	455 775	0	455 775
10601	88 632	0	88 632	0	0	0	0	0	0	88 632	0	88 632
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	777 743	0	777 743	0	0	0	0	0	0	777 743	0	777 743
20309	0	9 147	9 147	0	1 270	1 270	0	2 031	2 031	0	9 908	9 908
30126	26	0	26	20	0	20	13	0	13	19	0	19
30220	0	0	0	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	0	0
30222	834	0	834	108 090	0	108 090	108 015	0	108 015	759	0	759
30223	47 495	0	47 495	819 933	0	819 933	822 762	0	822 762	50 324	0	50 324
30232	13 347	6	13 353	853 921	2 380	856 301	853 162	2 374	855 536	12 588	0	12 588
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	6 667	0	6 667	132	0	132	0	0	0	6 535	0	6 535
405	2 764	0	2 764	2 787	0	2 787	2 676	0	2 676	2 653	0	2 653
406	12 567	0	12 567	51 818	0	51 818	59 585	0	59 585	20 334	0	20 334
407	768 426	5 199	773 625	3 842 376	1 830	3 844 206	3 931 829	1 175	3 933 004	857 879	4 544	862 423
408.1	723 805	0	723 805	2 988 289	2 868	2 991 157	3 230 309	2 868	3 233 177	965 825	0	965 825
40817	594 806	35 550	630 356	787 735	4 794	792 529	782 189	6 426	788 615	589 260	37 182	626 442
40820	82	0	82	89	0	89	48	0	48	41	0	41
40821	2 348	0	2 348	19 428	0	19 428	20 278	0	20 278	3 198	0	3 198
40823	23 291	0	23 291	17 200	0	17 200	15 800	0	15 800	21 891	0	21 891
40826	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	9	0	9	3 973	0	3 973	3 977	0	3 977	13	0	13
40906	6 489	0	6 489	128 506	0	128 506	126 053	0	126 053	4 036	0	4 036
40907	0	0	0	30 266	0	30 266	30 266	0	30 266	0	0	0
40909	0	0	0	7 906	1 114	9 020	7 906	1 114	9 020	0	0	0
40910	0	0	0	115	52	167	115	52	167	0	0	0
40911	7 723	0	7 723	240 887	0	240 887	244 849	0	244 849	11 685	0	11 685
40912	0	0	0	9 854	1 587	11 441	9 854	1 587	11 441	0	0	0
40913	0	0	0	3 152	548	3 700	3 152	548	3 700	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
42104	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42105	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42106	140 538	0	140 538	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	139 538	0	139 538
42113	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	37 700	0	37 700
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	480 044	3 304	483 348	106 689	149	106 838	100 654	510	101 164	474 009	3 665	477 674
42304	121 384	0	121 384	13 253	0	13 253	7 872	0	7 872	116 003	0	116 003
42305	0	2 379	2 379	0	534	534	6 706	976	7 682	6 706	2 821	9 527
42306	2 954 588	19 026	2 973 614	194 348	1 837	196 185	125 525	3 163	128 688	2 885 765	20 352	2 906 117
42307	610 971	0	610 971	1 168	0	1 168	1 274	0	1 274	611 077	0	611 077
42601	815	6	821	0	0	0	34	1	35	849	7	856
42604	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 410	0	1 410	1 260	0	1 260	930	0	930	1 080	0	1 080
45117	34	0	34	28	0	28	12	0	12	18	0	18
45215	202 648	0	202 648	80 315	0	80 315	66 543	0	66 543	188 876	0	188 876
45217	13 100	0	13 100	2 779	0	2 779	3 337	0	3 337	13 658	0	13 658
45315	4 063	0	4 063	216	0	216	799	0	799	4 646	0	4 646
45317	2 715	0	2 715	25	0	25	1 517	0	1 517	4 207	0	4 207
45415	73 431	0	73 431	8 637	0	8 637	2 179	0	2 179	66 973	0	66 973
45417	15 096	0	15 096	1 594	0	1 594	2 138	0	2 138	15 640	0	15 640
45515	73 435	0	73 435	25 788	0	25 788	22 307	0	22 307	69 954	0	69 954
45524	10 666	0	10 666	4 643	0	4 643	4 358	0	4 358	10 381	0	10 381
45818	167 783	0	167 783	3 719	0	3 719	3 884	0	3 884	167 948	0	167 948
45821	1 253	0	1 253	617	0	617	362	0	362	998	0	998
45918	37 576	0	37 576	1 113	0	1 113	1 986	0	1 986	38 449	0	38 449
45921	432	0	432	167	0	167	69	0	69	334	0	334
47407	0	0	0	13 289	439	13 728	13 289	439	13 728	0	0	0
47411	103 981	66	104 047	21 329	9	21 338	19 713	12	19 725	102 365	69	102 434
47416	564	0	564	9 590	0	9 590	9 490	0	9 490	464	0	464
47422	117	0	117	1 190	6	1 196	1 211	6	1 217	138	0	138
47424	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	91 789	0	91 789	57 740	0	57 740	73 569	0	73 569	107 618	0	107 618
47426	11 395	0	11 395	3 258	0	3 258	3 950	0	3 950	12 087	0	12 087
47441	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
47452	30 310	0	30 310	502	0	502	1 000	0	1 000	30 808	0	30 808
47466	8 669	0	8 669	2 549	0	2 549	2 082	0	2 082	8 202	0	8 202
47501	1 531	0	1 531	412	0	412	63	0	63	1 182	0	1 182
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	346	0	346	11 398	0	11 398	11 706	0	11 706	654	0	654
60305	41 412	0	41 412	22 588	0	22 588	22 838	0	22 838	41 662	0	41 662
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	764	0	764	140	0	140	319	0	319	943	0	943
60311	6 177	0	6 177	11 625	0	11 625	9 693	0	9 693	4 245	0	4 245
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	61	0	61	3 260	0	3 260	3 290	0	3 290	91	0	91
60324	6 785	0	6 785	928	0	928	1 276	0	1 276	7 133	0	7 133
60335	11 894	0	11 894	6 294	0	6 294	6 380	0	6 380	11 980	0	11 980
60414	162 105	0	162 105	193	0	193	1 293	0	1 293	163 205	0	163 205
60805	3 740	0	3 740	0	0	0	539	0	539	4 279	0	4 279
60806	18 164	0	18 164	738	0	738	77	0	77	17 503	0	17 503
60903	24 436	0	24 436	0	0	0	525	0	525	24 961	0	24 961
61701	18 348	0	18 348	0	0	0	983	0	983	19 331	0	19 331
70601	2 137 904	0	2 137 904	3 132	0	3 132	329 548	0	329 548	2 464 320	0	2 464 320
70602	1 520	0	1 520	239	0	239	0	0	0	1 281	0	1 281
70603	77 666	0	77 666	0	0	0	7 348	0	7 348	85 014	0	85 014
70604	10 783	0	10 783	0	0	0	2 738	0	2 738	13 521	0	13 521
70615	1 804	0	1 804	984	0	984	0	0	0	820	0	820
Итого по пассиву (баланс)	11 694 834	74 683	11 769 517	10 567 030	20 471	10 587 501	11 166 960	24 336	11 191 296	12 294 764	78 548	12 373 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	753 957	0	753 957	28 000	0	28 000	12 102	0	12 102	769 855	0	769 855
90902	935 432	0	935 432	57 252	0	57 252	64 573	0	64 573	928 111	0	928 111
90909	3 845	0	3 845	0	0	0	98	0	98	3 747	0	3 747
91202	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91203	1	0	1	6	0	6	4	0	4	3	0	3
91412	6 535	0	6 535	0	0	0	131	0	131	6 404	0	6 404
91414	11 975 257	0	11 975 257	532 927	0	532 927	793 757	0	793 757	11 714 427	0	11 714 427
91417	136 281	0	136 281	0	0	0	0	0	0	136 281	0	136 281
91501	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
91502	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
91704	3 543	0	3 543	46	0	46	56	0	56	3 533	0	3 533
91802	51 800	0	51 800	69	0	69	92	0	92	51 777	0	51 777
91803	828	0	828	1	0	1	1	0	1	828	0	828
99998	9 213 873	0	9 213 873	890 011	0	890 011	855 375	0	855 375	9 248 509	0	9 248 509
Итого по активу (баланс)	23 085 826	0	23 085 826	1 508 318	0	1 508 318	1 726 195	0	1 726 195	22 867 949	0	22 867 949
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91312	8 266 620	0	8 266 620	237 070	0	237 070	236 540	0	236 540	8 266 090	0	8 266 090
91315	143 031	0	143 031	1 606	0	1 606	2 775	0	2 775	144 200	0	144 200
91317	804 222	0	804 222	616 155	0	616 155	650 152	0	650 152	838 219	0	838 219
99999	13 871 953	0	13 871 953	840 618	0	840 618	588 105	0	588 105	13 619 440	0	13 619 440
Итого по пассиву (баланс)	23 085 826	0	23 085 826	1 695 993	0	1 695 993	1 478 116	0	1 478 116	22 867 949	0	22 867 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 006	6 006	0	6 006	6 006	0	0	0
94001	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
99996	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 498	6 536	13 034	6 498	6 536	13 034	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
99997	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?