Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 203	0	21 203	0	0	0	0	0	0	21 203	0	21 203
20202	137 674	50 069	187 743	2 959 439	29 411	2 988 850	2 932 374	30 620	2 962 994	164 739	48 860	213 599
20208	94 359	0	94 359	492 862	0	492 862	492 221	0	492 221	95 000	0	95 000
20209	7 837	0	7 837	2 212 880	6 872	2 219 752	2 220 717	6 872	2 227 589	0	0	0
20302	0	612	612	0	31	31	0	43	43	0	600	600
20308	0	739	739	0	0	0	0	3	3	0	736	736
30102	200 501	0	200 501	18 273 273	0	18 273 273	18 249 502	0	18 249 502	224 272	0	224 272
30110	89 133	99 691	188 824	4 602 734	23 456	4 626 190	4 600 583	59 609	4 660 192	91 284	63 538	154 822
30202	46 333	0	46 333	1 084	0	1 084	0	0	0	47 417	0	47 417
30210	0	0	0	32 901	0	32 901	32 901	0	32 901	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 859	6 859	0	6 859	6 859	0	0	0
30233	31 004	17	31 021	1 303 910	1 406	1 305 316	1 277 412	1 404	1 278 816	57 502	19	57 521
30413	0	5 041	5 041	0	260	260	0	424	424	0	4 877	4 877
30424	100	7 424	7 524	94 511	54 444	148 955	94 463	17 617	112 080	148	44 251	44 399
30425	38	0	38	731	0	731	769	0	769	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	29 200	0	29 200	438 000	0	438 000	467 200	0	467 200	0	0	0
31903	1 219 100	0	1 219 100	5 168 400	0	5 168 400	5 058 900	0	5 058 900	1 328 600	0	1 328 600
32002	500 000	0	500 000	7 700 000	0	7 700 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
44916	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
45106	2 820	0	2 820	270	0	270	0	0	0	3 090	0	3 090
45107	16 705	0	16 705	0	0	0	1 522	0	1 522	15 183	0	15 183
45108	2 415	0	2 415	0	0	0	402	0	402	2 013	0	2 013
45116	1 488	0	1 488	48	0	48	821	0	821	715	0	715
45201	60 956	0	60 956	36 425	0	36 425	38 064	0	38 064	59 317	0	59 317
45203	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45204	30 887	0	30 887	32 790	0	32 790	46 287	0	46 287	17 390	0	17 390
45205	20 063	0	20 063	1 762	0	1 762	11 843	0	11 843	9 982	0	9 982
45206	673 448	0	673 448	185 943	0	185 943	207 995	0	207 995	651 396	0	651 396
45207	659 382	0	659 382	131 632	0	131 632	168 266	0	168 266	622 748	0	622 748
45208	215 884	0	215 884	124 373	0	124 373	6 519	0	6 519	333 738	0	333 738
45216	49 117	0	49 117	38 689	0	38 689	8 768	0	8 768	79 038	0	79 038
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45307	22 636	0	22 636	0	0	0	1 844	0	1 844	20 792	0	20 792
45308	1 303	0	1 303	0	0	0	28	0	28	1 275	0	1 275
45316	205	0	205	0	0	0	154	0	154	51	0	51
45401	18 707	0	18 707	19 709	0	19 709	24 685	0	24 685	13 731	0	13 731
45404	250	0	250	738	0	738	250	0	250	738	0	738
45405	2 882	0	2 882	680	0	680	108	0	108	3 454	0	3 454
45406	194 979	0	194 979	54 950	0	54 950	59 537	0	59 537	190 392	0	190 392
45407	225 731	0	225 731	64 573	0	64 573	14 674	0	14 674	275 630	0	275 630
45408	838 708	0	838 708	12 628	0	12 628	21 726	0	21 726	829 610	0	829 610
45416	39 680	0	39 680	3 644	0	3 644	6 769	0	6 769	36 555	0	36 555
45505	158	0	158	101	0	101	20	0	20	239	0	239
45506	699 232	0	699 232	33 139	0	33 139	55 862	0	55 862	676 509	0	676 509
45507	1 526 944	0	1 526 944	36 501	0	36 501	54 522	0	54 522	1 508 923	0	1 508 923
45509	4 655	0	4 655	1 533	0	1 533	981	0	981	5 207	0	5 207
45523	45 737	0	45 737	6 808	0	6 808	9 588	0	9 588	42 957	0	42 957
45809	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45810	821	0	821	206	0	206	800	0	800	227	0	227
45811	18	0	18	26	0	26	26	0	26	18	0	18
45812	92 985	0	92 985	2 535	0	2 535	3 053	0	3 053	92 467	0	92 467
45813	53	0	53	7	0	7	7	0	7	53	0	53
45814	23 685	0	23 685	3 539	0	3 539	836	0	836	26 388	0	26 388
45815	72 501	0	72 501	6 600	0	6 600	6 371	0	6 371	72 730	0	72 730
45820	140	0	140	89	0	89	64	0	64	165	0	165
45912	2 740	0	2 740	268	0	268	211	0	211	2 797	0	2 797
45914	4 630	0	4 630	871	0	871	153	0	153	5 348	0	5 348
45915	28 307	0	28 307	2 195	0	2 195	2 696	0	2 696	27 806	0	27 806
45920	414	0	414	151	0	151	148	0	148	417	0	417
47408	0	0	0	2 300	11 903	14 203	2 300	11 903	14 203	0	0	0
47415	931	0	931	194	0	194	194	0	194	931	0	931
47421	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47423	2 015	0	2 015	1 955	0	1 955	2 154	0	2 154	1 816	0	1 816
47427	44 022	0	44 022	69 587	0	69 587	71 558	0	71 558	42 051	0	42 051
47443	1 214	0	1 214	1 777	0	1 777	565	0	565	2 426	0	2 426
47465	22 250	0	22 250	11 255	0	11 255	9 620	0	9 620	23 885	0	23 885
47502	1 719	0	1 719	131	0	131	287	0	287	1 563	0	1 563
50104	120 997	0	120 997	714	0	714	859	0	859	120 852	0	120 852
50121	2 491	0	2 491	210	0	210	42	0	42	2 659	0	2 659
60306	0	0	0	8 115	0	8 115	8 115	0	8 115	0	0	0
60308	136	0	136	92	0	92	184	0	184	44	0	44
60310	7	0	7	546	0	546	547	0	547	6	0	6
60312	9 175	0	9 175	6 003	0	6 003	5 747	0	5 747	9 431	0	9 431
60323	3 743	0	3 743	315	0	315	162	0	162	3 896	0	3 896
60336	0	0	0	119	0	119	96	0	96	23	0	23
60401	343 550	0	343 550	0	0	0	318	0	318	343 232	0	343 232
60404	22 481	0	22 481	0	0	0	0	0	0	22 481	0	22 481
60415	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
60901	68 789	0	68 789	80	0	80	0	0	0	68 869	0	68 869
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	919	0	919	218	0	218	87	0	87	1 050	0	1 050
61008	501	0	501	725	0	725	269	0	269	957	0	957
61009	1 424	0	1 424	289	0	289	565	0	565	1 148	0	1 148
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61213	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61702	230	0	230	7 607	0	7 607	0	0	0	7 837	0	7 837
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
70606	2 663 862	0	2 663 862	297 125	0	297 125	96	0	96	2 960 891	0	2 960 891
70608	74 100	0	74 100	8 677	0	8 677	0	0	0	82 777	0	82 777
70609	7 537	0	7 537	699	0	699	0	0	0	8 236	0	8 236
70611	36 299	0	36 299	4 196	0	4 196	0	0	0	40 495	0	40 495
70616	14 440	0	14 440	0	0	0	7 607	0	7 607	6 833	0	6 833
Итого по активу (баланс)	11 653 309	163 593	11 816 902	47 207 970	134 642	47 342 612	46 695 723	135 354	46 831 077	12 165 556	162 881	12 328 437
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	58 905	0	58 905	0	0	0	0	0	0	58 905	0	58 905
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	550 670	0	550 670	0	0	0	0	0	0	550 670	0	550 670
20309	0	5 700	5 700	0	469	469	0	294	294	0	5 525	5 525
30109	517	0	517	9 668	0	9 668	9 921	0	9 921	770	0	770
30126	19	0	19	47	0	47	64	0	64	36	0	36
30220	0	0	0	0	0	0	0	319	319	0	319	319
30222	1 291	0	1 291	79 273	0	79 273	86 999	0	86 999	9 017	0	9 017
30223	42 582	0	42 582	856 908	0	856 908	876 538	0	876 538	62 212	0	62 212
30232	8 380	0	8 380	664 626	1 054	665 680	675 802	1 175	676 977	19 556	121	19 677
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	11 193	0	11 193	0	0	0	0	0	0	11 193	0	11 193
405	1 522	0	1 522	1 430	0	1 430	1 119	0	1 119	1 211	0	1 211
406	7 944	0	7 944	40 399	0	40 399	41 501	0	41 501	9 046	0	9 046
407	581 088	2 556	583 644	3 334 399	4 016	3 338 415	3 321 943	2 084	3 324 027	568 632	624	569 256
408.1	485 480	0	485 480	2 595 396	1 384	2 596 780	2 731 634	1 384	2 733 018	621 718	0	621 718
40817	465 162	129 326	594 488	745 883	6 720	752 603	752 874	5 327	758 201	472 153	127 933	600 086
40820	115	0	115	188	0	188	138	0	138	65	0	65
40821	2 083	0	2 083	25 793	0	25 793	26 272	0	26 272	2 562	0	2 562
40823	18 368	0	18 368	13 570	0	13 570	14 166	0	14 166	18 964	0	18 964
40905	16	0	16	2 443	181	2 624	2 445	181	2 626	18	0	18
40906	7 837	0	7 837	107 592	0	107 592	99 755	0	99 755	0	0	0
40907	0	0	0	37 033	0	37 033	37 033	0	37 033	0	0	0
40909	0	0	0	3 985	1 174	5 159	3 985	1 174	5 159	0	0	0
40910	0	0	0	451	19	470	451	19	470	0	0	0
40911	7 934	0	7 934	311 539	0	311 539	318 114	0	318 114	14 509	0	14 509
40912	0	0	0	5 693	903	6 596	5 693	903	6 596	0	0	0
40913	0	0	0	1 125	93	1 218	1 125	93	1 218	0	0	0
42102	20 300	0	20 300	46 700	0	46 700	46 300	0	46 300	19 900	0	19 900
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	127 338	0	127 338	7 000	0	7 000	300	0	300	120 638	0	120 638
42113	41 900	0	41 900	0	0	0	1 400	0	1 400	43 300	0	43 300
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	210 350	0	210 350	30 000	0	30 000	0	0	0	180 350	0	180 350
42301	429 878	2 377	432 255	89 347	123	89 470	103 095	135	103 230	443 626	2 389	446 015
42304	85 792	1 133	86 925	7 698	33	7 731	10 946	111	11 057	89 040	1 211	90 251
42305	989	4 980	5 969	0	965	965	0	830	830	989	4 845	5 834
42306	3 062 248	19 230	3 081 478	157 429	1 052	158 481	148 655	1 007	149 662	3 053 474	19 185	3 072 659
42307	611 186	0	611 186	3 510	0	3 510	2 336	0	2 336	610 012	0	610 012
42601	913	6	919	0	0	0	20	0	20	933	6	939
42604	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44217	3 440	0	3 440	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440
44915	73	0	73	19	0	19	4	0	4	58	0	58
45115	2 125	0	2 125	861	0	861	275	0	275	1 539	0	1 539
45117	204	0	204	1	0	1	60	0	60	263	0	263
45215	174 433	0	174 433	45 098	0	45 098	64 308	0	64 308	193 643	0	193 643
45217	55 350	0	55 350	32 288	0	32 288	8 020	0	8 020	31 082	0	31 082
45315	1 508	0	1 508	243	0	243	80	0	80	1 345	0	1 345
45317	725	0	725	39	0	39	0	0	0	686	0	686
45415	74 576	0	74 576	17 017	0	17 017	9 419	0	9 419	66 978	0	66 978
45417	17 823	0	17 823	4 164	0	4 164	4 347	0	4 347	18 006	0	18 006
45515	79 276	0	79 276	28 663	0	28 663	25 707	0	25 707	76 320	0	76 320
45524	5 217	0	5 217	2 588	0	2 588	2 469	0	2 469	5 098	0	5 098
45818	187 545	0	187 545	6 358	0	6 358	7 444	0	7 444	188 631	0	188 631
45821	649	0	649	364	0	364	275	0	275	560	0	560
45918	35 084	0	35 084	1 607	0	1 607	1 718	0	1 718	35 195	0	35 195
45921	230	0	230	100	0	100	74	0	74	204	0	204
47407	0	0	0	11 911	2 300	14 211	11 911	2 300	14 211	0	0	0
47411	97 608	43	97 651	19 659	3	19 662	20 986	9	20 995	98 935	49	98 984
47416	902	0	902	15 499	106	15 605	16 225	106	16 331	1 628	0	1 628
47422	282	0	282	3 720	4	3 724	3 718	4	3 722	280	0	280
47424	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	72 789	0	72 789	55 269	0	55 269	62 826	0	62 826	80 346	0	80 346
47426	12 792	0	12 792	4 942	0	4 942	4 891	0	4 891	12 741	0	12 741
47441	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
47444	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
47466	9 212	0	9 212	6 131	0	6 131	4 833	0	4 833	7 914	0	7 914
47501	2 795	0	2 795	484	0	484	131	0	131	2 442	0	2 442
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	424	0	424	6 334	0	6 334	6 744	0	6 744	834	0	834
60305	46 790	0	46 790	17 834	0	17 834	20 555	0	20 555	49 511	0	49 511
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	371	0	371	176	0	176	395	0	395	590	0	590
60311	50	0	50	7 971	0	7 971	7 966	0	7 966	45	0	45
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	11 316	0	11 316	10 239	0	10 239	4 788	0	4 788	5 865	0	5 865
60324	5 736	0	5 736	273	0	273	842	0	842	6 305	0	6 305
60335	13 211	0	13 211	4 867	0	4 867	5 574	0	5 574	13 918	0	13 918
60349	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
60414	158 386	0	158 386	319	0	319	1 607	0	1 607	159 674	0	159 674
60903	20 371	0	20 371	0	0	0	574	0	574	20 945	0	20 945
61501	74	0	74	41	0	41	0	0	0	33	0	33
61912	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
62002	17 827	0	17 827	0	0	0	0	0	0	17 827	0	17 827
70601	2 851 379	0	2 851 379	75	0	75	349 990	0	349 990	3 201 294	0	3 201 294
70602	5 725	0	5 725	42	0	42	210	0	210	5 893	0	5 893
70603	74 281	0	74 281	0	0	0	8 702	0	8 702	82 983	0	82 983
70604	7 539	0	7 539	0	0	0	698	0	698	8 237	0	8 237
70615	0	0	0	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 651 551	165 351	11 816 902	9 493 781	20 615	9 514 396	10 008 460	17 471	10 025 931	12 166 230	162 207	12 328 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757 762	0	757 762	39 432	0	39 432	61 129	0	61 129	736 065	0	736 065
90902	859 528	0	859 528	137 450	0	137 450	89 205	0	89 205	907 773	0	907 773
90909	689	0	689	0	0	0	47	0	47	642	0	642
91202	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	11 061	0	11 061	0	0	0	144	0	144	10 917	0	10 917
91414	12 355 140	0	12 355 140	688 817	0	688 817	466 238	0	466 238	12 577 719	0	12 577 719
91417	136 281	0	136 281	0	0	0	0	0	0	136 281	0	136 281
91501	18 720	0	18 720	0	0	0	0	0	0	18 720	0	18 720
91502	8 423	0	8 423	0	0	0	0	0	0	8 423	0	8 423
91704	3 339	0	3 339	45	0	45	118	0	118	3 266	0	3 266
91802	52 179	0	52 179	200	0	200	361	0	361	52 018	0	52 018
91803	803	0	803	20	0	20	12	0	12	811	0	811
99998	8 971 937	0	8 971 937	836 285	0	836 285	930 277	0	930 277	8 877 945	0	8 877 945
Итого по активу (баланс)	23 175 876	0	23 175 876	1 702 260	0	1 702 260	1 547 544	0	1 547 544	23 330 592	0	23 330 592
Пассив
91003	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91312	8 091 413	0	8 091 413	173 108	0	173 108	174 378	0	174 378	8 092 683	0	8 092 683
91315	176 768	0	176 768	3 399	0	3 399	2 504	0	2 504	175 873	0	175 873
91317	669 783	0	669 783	753 250	0	753 250	661 181	0	661 181	577 714	0	577 714
91318	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
91507	26 215	0	26 215	2 437	0	2 437	139	0	139	23 917	0	23 917
91508	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
99999	14 203 939	0	14 203 939	570 400	0	570 400	819 108	0	819 108	14 452 647	0	14 452 647
Итого по пассиву (баланс)	23 175 876	0	23 175 876	1 503 678	0	1 503 678	1 658 394	0	1 658 394	23 330 592	0	23 330 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64	6 904	6 968	64	6 904	6 968	0	0	0
99996	0	0	0	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 983	6 904	13 887	6 983	6 904	13 887	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
97001	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
99997	0	0	0	6 967	0	6 967	6 967	0	6 967	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 821	64	13 885	13 821	64	13 885	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?