Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 203	0	21 203	0	0	0	0	0	0	21 203	0	21 203
20202	167 375	56 065	223 440	3 205 699	46 718	3 252 417	3 196 211	49 552	3 245 763	176 863	53 231	230 094
20208	97 115	0	97 115	458 360	0	458 360	467 187	0	467 187	88 288	0	88 288
20209	1 500	0	1 500	2 509 162	9 540	2 518 702	2 502 941	9 540	2 512 481	7 721	0	7 721
20302	0	653	653	0	30	30	0	63	63	0	620	620
20308	0	746	746	0	0	0	0	7	7	0	739	739
30102	223 212	0	223 212	14 306 823	0	14 306 823	14 273 894	0	14 273 894	256 141	0	256 141
30110	92 174	58 511	150 685	6 602 895	54 209	6 657 104	6 605 385	15 178	6 620 563	89 684	97 542	187 226
30202	46 057	0	46 057	55	0	55	0	0	0	46 112	0	46 112
30210	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	0	0
30233	54 744	82	54 826	1 299 427	1 500	1 300 927	1 303 328	1 529	1 304 857	50 843	53	50 896
30413	0	5 248	5 248	0	255	255	0	524	524	0	4 979	4 979
30424	116	6 398	6 514	143 038	51 637	194 675	143 055	47 448	190 503	99	10 587	10 686
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	1 043 900	0	1 043 900	1 007 400	0	1 007 400	36 500	0	36 500
31903	927 100	0	927 100	4 438 400	0	4 438 400	4 058 800	0	4 058 800	1 306 700	0	1 306 700
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 200 000	0	6 200 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
44916	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
45106	12 090	0	12 090	5 520	0	5 520	2 000	0	2 000	15 610	0	15 610
45107	17 326	0	17 326	755	0	755	1 203	0	1 203	16 878	0	16 878
45108	2 830	0	2 830	0	0	0	207	0	207	2 623	0	2 623
45116	2 710	0	2 710	219	0	219	32	0	32	2 897	0	2 897
45201	47 084	0	47 084	89 338	0	89 338	76 038	0	76 038	60 384	0	60 384
45203	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
45204	13 250	0	13 250	55 300	0	55 300	30 190	0	30 190	38 360	0	38 360
45205	31 175	0	31 175	8 213	0	8 213	15 931	0	15 931	23 457	0	23 457
45206	661 534	0	661 534	153 683	0	153 683	156 948	0	156 948	658 269	0	658 269
45207	631 772	0	631 772	63 766	0	63 766	27 680	0	27 680	667 858	0	667 858
45208	210 557	0	210 557	14 925	0	14 925	8 395	0	8 395	217 087	0	217 087
45216	54 526	0	54 526	14 319	0	14 319	13 418	0	13 418	55 427	0	55 427
45306	6 300	0	6 300	0	0	0	900	0	900	5 400	0	5 400
45307	26 638	0	26 638	0	0	0	1 972	0	1 972	24 666	0	24 666
45308	1 358	0	1 358	0	0	0	27	0	27	1 331	0	1 331
45316	0	0	0	416	0	416	49	0	49	367	0	367
45401	12 927	0	12 927	18 697	0	18 697	18 671	0	18 671	12 953	0	12 953
45404	263	0	263	850	0	850	203	0	203	910	0	910
45405	15 588	0	15 588	18 219	0	18 219	17 392	0	17 392	16 415	0	16 415
45406	220 090	0	220 090	49 205	0	49 205	65 121	0	65 121	204 174	0	204 174
45407	230 561	0	230 561	12 894	0	12 894	13 697	0	13 697	229 758	0	229 758
45408	784 983	0	784 983	34 823	0	34 823	21 601	0	21 601	798 205	0	798 205
45416	42 704	0	42 704	886	0	886	4 432	0	4 432	39 158	0	39 158
45505	71	0	71	100	0	100	13	0	13	158	0	158
45506	735 929	0	735 929	30 277	0	30 277	56 434	0	56 434	709 772	0	709 772
45507	1 486 982	0	1 486 982	59 851	0	59 851	48 636	0	48 636	1 498 197	0	1 498 197
45509	10 653	0	10 653	1 797	0	1 797	1 150	0	1 150	11 300	0	11 300
45523	49 611	0	49 611	8 815	0	8 815	12 987	0	12 987	45 439	0	45 439
45809	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45810	592	0	592	162	0	162	0	0	0	754	0	754
45811	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45812	90 193	0	90 193	5 293	0	5 293	1 976	0	1 976	93 510	0	93 510
45813	49	0	49	12	0	12	8	0	8	53	0	53
45814	23 419	0	23 419	956	0	956	894	0	894	23 481	0	23 481
45815	72 181	0	72 181	6 009	0	6 009	5 460	0	5 460	72 730	0	72 730
45820	327	0	327	78	0	78	251	0	251	154	0	154
45912	2 575	0	2 575	120	0	120	50	0	50	2 645	0	2 645
45914	3 493	0	3 493	873	0	873	305	0	305	4 061	0	4 061
45915	28 463	0	28 463	2 571	0	2 571	2 431	0	2 431	28 603	0	28 603
45920	1 069	0	1 069	205	0	205	710	0	710	564	0	564
47408	0	0	0	3 055	51 457	54 512	3 055	51 457	54 512	0	0	0
47415	942	0	942	3	0	3	10	0	10	935	0	935
47421	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47423	1 823	0	1 823	2 072	0	2 072	1 897	0	1 897	1 998	0	1 998
47427	49 126	0	49 126	69 113	0	69 113	76 136	0	76 136	42 103	0	42 103
47443	906	0	906	580	0	580	445	0	445	1 041	0	1 041
47465	16 225	0	16 225	6 020	0	6 020	5 245	0	5 245	17 000	0	17 000
47502	2 031	0	2 031	459	0	459	615	0	615	1 875	0	1 875
50104	120 887	0	120 887	712	0	712	19	0	19	121 580	0	121 580
50121	825	0	825	320	0	320	0	0	0	1 145	0	1 145
60306	1	0	1	8 075	0	8 075	8 071	0	8 071	5	0	5
60308	151	0	151	170	0	170	251	0	251	70	0	70
60310	9	0	9	595	0	595	597	0	597	7	0	7
60312	9 660	0	9 660	5 378	0	5 378	5 383	0	5 383	9 655	0	9 655
60323	3 058	0	3 058	2 198	0	2 198	1 935	0	1 935	3 321	0	3 321
60336	45	0	45	16	0	16	0	0	0	61	0	61
60401	343 868	0	343 868	253	0	253	31	0	31	344 090	0	344 090
60404	22 481	0	22 481	0	0	0	0	0	0	22 481	0	22 481
60415	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	68 012	0	68 012	283	0	283	0	0	0	68 295	0	68 295
60906	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61002	1 003	0	1 003	14	0	14	49	0	49	968	0	968
61008	616	0	616	357	0	357	404	0	404	569	0	569
61009	1 062	0	1 062	583	0	583	179	0	179	1 466	0	1 466
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
61702	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
70606	2 105 945	0	2 105 945	261 707	0	261 707	0	0	0	2 367 652	0	2 367 652
70608	53 552	0	53 552	10 015	0	10 015	0	0	0	63 567	0	63 567
70609	5 952	0	5 952	874	0	874	0	0	0	6 826	0	6 826
70611	24 637	0	24 637	7 863	0	7 863	0	0	0	32 500	0	32 500
70616	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
Итого по активу (баланс)	10 859 794	127 703	10 987 497	43 580 354	216 657	43 797 011	43 102 892	176 609	43 279 501	11 337 256	167 751	11 505 007
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	58 905	0	58 905	0	0	0	0	0	0	58 905	0	58 905
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	550 670	0	550 670	0	0	0	0	0	0	550 670	0	550 670
20309	0	5 915	5 915	0	589	589	0	286	286	0	5 612	5 612
30109	585	0	585	8 856	0	8 856	8 524	0	8 524	253	0	253
30126	69	0	69	51	0	51	25	0	25	43	0	43
30220	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30222	7 078	0	7 078	87 935	0	87 935	82 140	0	82 140	1 283	0	1 283
30223	29 543	0	29 543	810 310	0	810 310	850 999	0	850 999	70 232	0	70 232
30232	18 978	0	18 978	677 787	1 467	679 254	668 890	1 467	670 357	10 081	0	10 081
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	12 671	0	12 671	547	0	547	0	0	0	12 124	0	12 124
405	1 266	0	1 266	1 163	0	1 163	1 748	0	1 748	1 851	0	1 851
406	9 193	0	9 193	45 151	0	45 151	45 078	0	45 078	9 120	0	9 120
407	537 648	66	537 714	3 565 423	3 901	3 569 324	3 575 201	6 657	3 581 858	547 426	2 822	550 248
408.1	448 108	817	448 925	2 651 297	4 349	2 655 646	2 781 564	3 532	2 785 096	578 375	0	578 375
40817	468 678	89 238	557 916	790 192	14 390	804 582	785 794	52 743	838 537	464 280	127 591	591 871
40820	95	0	95	130	0	130	147	0	147	112	0	112
40821	2 070	0	2 070	26 182	0	26 182	25 585	0	25 585	1 473	0	1 473
40823	17 631	0	17 631	13 723	0	13 723	14 114	0	14 114	18 022	0	18 022
40905	23	0	23	6 011	67	6 078	6 041	67	6 108	53	0	53
40906	0	0	0	117 017	0	117 017	124 738	0	124 738	7 721	0	7 721
40907	0	0	0	27 619	0	27 619	27 619	0	27 619	0	0	0
40909	0	0	0	6 904	1 408	8 312	6 904	1 408	8 312	0	0	0
40910	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40911	12 431	0	12 431	303 338	0	303 338	308 611	0	308 611	17 704	0	17 704
40912	0	0	0	7 828	1 265	9 093	7 828	1 265	9 093	0	0	0
40913	0	0	0	3 007	190	3 197	3 007	190	3 197	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	126 338	0	126 338	8 500	0	8 500	6 500	0	6 500	124 338	0	124 338
42113	32 400	0	32 400	4 000	0	4 000	1 350	0	1 350	29 750	0	29 750
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	270 350	0	270 350	20 000	0	20 000	0	0	0	250 350	0	250 350
42301	444 129	2 625	446 754	94 891	390	95 281	95 276	90	95 366	444 514	2 325	446 839
42304	128 316	2 028	130 344	49 750	1 107	50 857	12 746	1 103	13 849	91 312	2 024	93 336
42305	1 099	7 613	8 712	114	1 751	1 865	4	953	957	989	6 815	7 804
42306	2 843 194	17 789	2 860 983	138 997	2 186	141 183	205 677	4 023	209 700	2 909 874	19 626	2 929 500
42307	610 180	0	610 180	1 162	0	1 162	1 305	0	1 305	610 323	0	610 323
42601	652	6	658	0	0	0	22	0	22	674	6	680
42604	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44217	4 000	0	4 000	560	0	560	0	0	0	3 440	0	3 440
44915	110	0	110	18	0	18	0	0	0	92	0	92
45115	3 958	0	3 958	191	0	191	349	0	349	4 116	0	4 116
45117	251	0	251	3	0	3	497	0	497	745	0	745
45215	170 266	0	170 266	43 988	0	43 988	53 451	0	53 451	179 729	0	179 729
45217	43 332	0	43 332	4 478	0	4 478	18 729	0	18 729	57 583	0	57 583
45315	2 268	0	2 268	222	0	222	0	0	0	2 046	0	2 046
45317	884	0	884	117	0	117	0	0	0	767	0	767
45415	77 391	0	77 391	10 508	0	10 508	4 076	0	4 076	70 959	0	70 959
45417	20 358	0	20 358	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	20 358	0	20 358
45515	83 060	0	83 060	27 982	0	27 982	26 857	0	26 857	81 935	0	81 935
45524	6 621	0	6 621	2 215	0	2 215	2 141	0	2 141	6 547	0	6 547
45818	183 105	0	183 105	7 927	0	7 927	9 587	0	9 587	184 765	0	184 765
45821	859	0	859	366	0	366	337	0	337	830	0	830
45918	33 733	0	33 733	1 551	0	1 551	2 041	0	2 041	34 223	0	34 223
45921	278	0	278	85	0	85	97	0	97	290	0	290
47407	0	0	0	51 466	3 055	54 521	51 466	3 055	54 521	0	0	0
47411	113 684	48	113 732	19 848	8	19 856	20 280	9	20 289	114 116	49	114 165
47416	734	0	734	50 262	0	50 262	50 728	0	50 728	1 200	0	1 200
47422	212	0	212	1 638	16	1 654	1 656	16	1 672	230	0	230
47424	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47425	62 370	0	62 370	37 967	0	37 967	36 233	0	36 233	60 636	0	60 636
47426	13 555	0	13 555	5 057	0	5 057	5 159	0	5 159	13 657	0	13 657
47441	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47466	8 981	0	8 981	4 242	0	4 242	1 371	0	1 371	6 110	0	6 110
47501	3 336	0	3 336	499	0	499	459	0	459	3 296	0	3 296
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	813	0	813	10 000	0	10 000	12 005	0	12 005	2 818	0	2 818
60305	46 033	0	46 033	17 920	0	17 920	21 018	0	21 018	49 131	0	49 131
60309	1 570	0	1 570	1 751	0	1 751	334	0	334	153	0	153
60311	37	0	37	6 791	0	6 791	6 792	0	6 792	38	0	38
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5 576	0	5 576	107	0	107	2 936	0	2 936	8 405	0	8 405
60324	5 184	0	5 184	916	0	916	1 015	0	1 015	5 283	0	5 283
60335	13 212	0	13 212	5 137	0	5 137	5 985	0	5 985	14 060	0	14 060
60349	18 066	0	18 066	0	0	0	368	0	368	18 434	0	18 434
60414	155 569	0	155 569	31	0	31	1 700	0	1 700	157 238	0	157 238
60903	19 195	0	19 195	0	0	0	578	0	578	19 773	0	19 773
61501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61912	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
62002	17 827	0	17 827	0	0	0	0	0	0	17 827	0	17 827
70601	2 285 846	0	2 285 846	104	0	104	261 698	0	261 698	2 547 440	0	2 547 440
70602	4 059	0	4 059	0	0	0	320	0	320	4 379	0	4 379
70603	53 719	0	53 719	0	0	0	10 031	0	10 031	63 750	0	63 750
70604	5 952	0	5 952	0	0	0	875	0	875	6 827	0	6 827
Итого по пассиву (баланс)	10 861 352	126 145	10 987 497	9 805 777	36 154	9 841 931	10 282 562	76 879	10 359 441	11 338 137	166 870	11 505 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	737 421	0	737 421	26 061	0	26 061	19 337	0	19 337	744 145	0	744 145
90902	841 102	0	841 102	107 347	0	107 347	60 171	0	60 171	888 278	0	888 278
90909	729	0	729	0	0	0	48	0	48	681	0	681
91202	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 123	0	12 123	0	0	0	931	0	931	11 192	0	11 192
91414	12 266 398	0	12 266 398	364 090	0	364 090	314 953	0	314 953	12 315 535	0	12 315 535
91417	136 281	0	136 281	0	0	0	0	0	0	136 281	0	136 281
91501	18 720	0	18 720	0	0	0	0	0	0	18 720	0	18 720
91502	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
91704	4 078	0	4 078	0	0	0	788	0	788	3 290	0	3 290
91802	55 545	0	55 545	0	0	0	2 719	0	2 719	52 826	0	52 826
91803	791	0	791	0	0	0	14	0	14	777	0	777
99998	8 878 917	0	8 878 917	614 826	0	614 826	593 186	0	593 186	8 900 557	0	8 900 557
Итого по активу (баланс)	22 955 336	0	22 955 336	1 112 338	0	1 112 338	992 161	0	992 161	23 075 513	0	23 075 513
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	8 078 385	0	8 078 385	102 139	0	102 139	143 078	0	143 078	8 119 324	0	8 119 324
91315	205 336	0	205 336	1 067	0	1 067	9 647	0	9 647	213 916	0	213 916
91317	561 110	0	561 110	489 925	0	489 925	462 046	0	462 046	533 231	0	533 231
91318	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
91507	26 314	0	26 314	0	0	0	0	0	0	26 314	0	26 314
91508	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
99999	14 076 419	0	14 076 419	387 724	0	387 724	486 261	0	486 261	14 174 956	0	14 174 956
Итого по пассиву (баланс)	22 955 336	0	22 955 336	980 910	0	980 910	1 101 087	0	1 101 087	23 075 513	0	23 075 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 783	46 783	0	46 783	46 783	0	0	0
99996	0	0	0	46 501	0	46 501	46 501	0	46 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 501	46 783	93 284	46 501	46 783	93 284	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 501	0	46 501	46 501	0	46 501	0	0	0
99997	0	0	0	46 783	0	46 783	46 783	0	46 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 284	0	93 284	93 284	0	93 284	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?