Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	136 610	35 103	171 713	3 577 942	123 849	3 701 791	3 568 541	115 370	3 683 911	146 011	43 582	189 593
20208	84 132	0	84 132	481 222	0	481 222	486 820	0	486 820	78 534	0	78 534
20209	0	0	0	3 028 456	57 224	3 085 680	3 028 456	57 224	3 085 680	0	0	0
20302	0	596	596	0	49	49	0	36	36	0	609	609
20308	0	898	898	0	0	0	0	10	10	0	888	888
30102	146 647	0	146 647	5 887 950	0	5 887 950	5 906 938	0	5 906 938	127 659	0	127 659
30110	58 984	43 798	102 782	18 964 743	27 462	18 992 205	18 959 246	64 878	19 024 124	64 481	6 382	70 863
30118	0	63 832	63 832	0	5 218	5 218	0	3 831	3 831	0	65 219	65 219
30202	42 716	0	42 716	963	0	963	0	0	0	43 679	0	43 679
30204	1 166	0	1 166	0	0	0	125	0	125	1 041	0	1 041
30210	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
30215	1 000	557	1 557	0	38	38	0	22	22	1 000	573	1 573
30221	0	0	0	0	44 514	44 514	0	44 514	44 514	0	0	0
30233	25 660	38	25 698	1 153 988	829	1 154 817	1 141 760	740	1 142 500	37 888	127	38 015
30424	13	1 670	1 683	98 982	22 955	121 937	98 984	24 625	123 609	11	0	11
30425	0	2 227	2 227	2 075	2 092	4 167	2 002	139	2 141	73	4 180	4 253
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	58 400	0	58 400	1 788 500	0	1 788 500	1 846 900	0	1 846 900	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 746 000	0	6 746 000	7 046 000	0	7 046 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	400 000	0	400 000	5 700 000	0	5 700 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	83	0	83	1 917	0	1 917
45106	12 000	0	12 000	7 150	0	7 150	3 280	0	3 280	15 870	0	15 870
45107	29 494	0	29 494	3 364	0	3 364	1 779	0	1 779	31 079	0	31 079
45108	4 425	0	4 425	0	0	0	173	0	173	4 252	0	4 252
45201	32 810	0	32 810	49 486	0	49 486	43 879	0	43 879	38 417	0	38 417
45203	2 810	0	2 810	300	0	300	2 810	0	2 810	300	0	300
45204	7 705	0	7 705	4 600	0	4 600	6 800	0	6 800	5 505	0	5 505
45205	98 673	0	98 673	11 050	0	11 050	47 325	0	47 325	62 398	0	62 398
45206	564 569	0	564 569	221 749	0	221 749	225 307	0	225 307	561 011	0	561 011
45207	228 364	0	228 364	184 714	0	184 714	40 401	0	40 401	372 677	0	372 677
45208	223 287	0	223 287	4 141	0	4 141	6 496	0	6 496	220 932	0	220 932
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	56 309	0	56 309	8 643	0	8 643	1 891	0	1 891	63 061	0	63 061
45308	2 607	0	2 607	0	0	0	111	0	111	2 496	0	2 496
45401	17 478	0	17 478	14 657	0	14 657	14 524	0	14 524	17 611	0	17 611
45404	400	0	400	150	0	150	200	0	200	350	0	350
45405	7 838	0	7 838	2 573	0	2 573	3 478	0	3 478	6 933	0	6 933
45406	290 184	0	290 184	51 498	0	51 498	49 377	0	49 377	292 305	0	292 305
45407	251 357	0	251 357	24 967	0	24 967	16 279	0	16 279	260 045	0	260 045
45408	376 783	0	376 783	54 846	0	54 846	9 842	0	9 842	421 787	0	421 787
45504	167	0	167	0	0	0	45	0	45	122	0	122
45505	29 600	0	29 600	14 518	0	14 518	4 826	0	4 826	39 292	0	39 292
45506	690 778	0	690 778	49 923	0	49 923	60 329	0	60 329	680 372	0	680 372
45507	1 273 147	0	1 273 147	38 862	0	38 862	53 027	0	53 027	1 258 982	0	1 258 982
45509	7 089	0	7 089	911	0	911	461	0	461	7 539	0	7 539
45812	39 785	0	39 785	2 907	0	2 907	904	0	904	41 788	0	41 788
45814	16 638	0	16 638	1 087	0	1 087	772	0	772	16 953	0	16 953
45815	68 391	0	68 391	7 235	0	7 235	6 265	0	6 265	69 361	0	69 361
45912	18	0	18	31	0	31	36	0	36	13	0	13
45914	275	0	275	109	0	109	63	0	63	321	0	321
45915	2 995	0	2 995	1 486	0	1 486	1 584	0	1 584	2 897	0	2 897
47408	0	0	0	207	17 168	17 375	207	17 168	17 375	0	0	0
47415	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
47423	5 032	0	5 032	2 468	0	2 468	2 570	0	2 570	4 930	0	4 930
47427	31 779	0	31 779	69 986	0	69 986	64 643	0	64 643	37 122	0	37 122
50104	22 010	0	22 010	130	0	130	2 078	0	2 078	20 062	0	20 062
50121	256	0	256	20	0	20	3	0	3	273	0	273
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
60306	8	0	8	14 842	0	14 842	14 850	0	14 850	0	0	0
60308	101	0	101	326	0	326	248	0	248	179	0	179
60310	84	0	84	610	0	610	607	0	607	87	0	87
60312	9 403	0	9 403	7 516	0	7 516	7 000	0	7 000	9 919	0	9 919
60323	2 081	0	2 081	2 567	0	2 567	2 505	0	2 505	2 143	0	2 143
60336	2 457	0	2 457	934	0	934	2 547	0	2 547	844	0	844
60401	594 756	0	594 756	252	0	252	185	0	185	594 823	0	594 823
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60901	28 921	0	28 921	488	0	488	0	0	0	29 409	0	29 409
60906	17 404	0	17 404	0	0	0	488	0	488	16 916	0	16 916
61002	696	0	696	230	0	230	153	0	153	773	0	773
61008	419	0	419	423	0	423	445	0	445	397	0	397
61009	1 162	0	1 162	620	0	620	634	0	634	1 148	0	1 148
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61403	2 607	0	2 607	483	0	483	526	0	526	2 564	0	2 564
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	40 270	0	40 270	0	0	0	0	0	0	40 270	0	40 270
70606	470 944	0	470 944	324 020	0	324 020	6	0	6	794 958	0	794 958
70608	13 797	0	13 797	7 762	0	7 762	0	0	0	21 559	0	21 559
70609	9 632	0	9 632	9 134	0	9 134	0	0	0	18 766	0	18 766
70611	5 697	0	5 697	4 031	0	4 031	0	0	0	9 728	0	9 728
Итого по активу (баланс)	8 609 020	148 719	8 757 739	50 980 052	301 398	51 281 450	50 824 039	328 557	51 152 596	8 765 033	121 560	8 886 593
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	64 422	64 422	0	3 867	3 867	0	5 266	5 266	0	65 821	65 821
30109	177	0	177	6 857	0	6 857	7 908	0	7 908	1 228	0	1 228
30126	30	0	30	31	0	31	13	0	13	12	0	12
30220	0	0	0	59	1 061	1 120	65	1 061	1 126	6	0	6
30222	2 051	0	2 051	77 564	0	77 564	79 188	0	79 188	3 675	0	3 675
30223	37 247	0	37 247	697 284	0	697 284	686 613	0	686 613	26 576	0	26 576
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	6 295	0	6 295	596 398	1 850	598 248	601 936	1 850	603 786	11 833	0	11 833
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	26 963	0	26 963	1 058	0	1 058	0	0	0	25 905	0	25 905
405	727	0	727	657	0	657	941	0	941	1 011	0	1 011
406	3 449	0	3 449	30 902	0	30 902	31 936	0	31 936	4 483	0	4 483
407	611 528	695	612 223	3 570 525	1 543	3 572 068	3 491 691	851	3 492 542	532 694	3	532 697
408.1	526 000	0	526 000	2 665 966	3 033	2 668 999	2 567 926	5 037	2 572 963	427 960	2 004	429 964
40817	423 791	13 387	437 178	821 031	15 068	836 099	810 023	20 777	830 800	412 783	19 096	431 879
40820	554	0	554	280	0	280	371	0	371	645	0	645
40821	1 250	0	1 250	63 358	0	63 358	63 255	0	63 255	1 147	0	1 147
40823	10 840	0	10 840	11 547	0	11 547	12 659	0	12 659	11 952	0	11 952
40905	3	0	3	4 067	0	4 067	4 073	0	4 073	9	0	9
40907	0	0	0	11 653	0	11 653	11 653	0	11 653	0	0	0
40909	0	0	0	4 810	709	5 519	4 810	709	5 519	0	0	0
40910	0	0	0	372	78	450	372	78	450	0	0	0
40911	16 270	0	16 270	470 098	0	470 098	475 732	0	475 732	21 904	0	21 904
40912	0	0	0	8 141	922	9 063	8 141	922	9 063	0	0	0
40913	0	0	0	2 493	352	2 845	2 493	352	2 845	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	28 550	0	28 550	0	0	0	1 000	0	1 000	29 550	0	29 550
42108	4 457	0	4 457	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	4 457	0	4 457
42113	9 890	0	9 890	2 290	0	2 290	0	0	0	7 600	0	7 600
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 600	0	1 600	300	0	300	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	460 938	37 642	498 580	147 412	37 577	184 989	153 592	2 368	155 960	467 118	2 433	469 551
42304	85 712	3 220	88 932	17 711	1 393	19 104	24 849	3 765	28 614	92 850	5 592	98 442
42305	235 419	5 873	241 292	21 621	1 957	23 578	28 717	1 042	29 759	242 515	4 958	247 473
42306	3 226 861	22 748	3 249 609	197 419	6 208	203 627	151 096	4 780	155 876	3 180 538	21 320	3 201 858
42307	12 162	0	12 162	3 543	0	3 543	4 276	0	4 276	12 895	0	12 895
42311	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	515	9	524	0	0	0	24	0	24	539	9	548
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	767	58	825	0	2	2	0	4	4	767	60	827
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	447	0	447	18	0	18	0	0	0	429	0	429
45115	3 537	0	3 537	458	0	458	922	0	922	4 001	0	4 001
45215	164 655	0	164 655	140 010	0	140 010	134 734	0	134 734	159 379	0	159 379
45315	1 649	0	1 649	1 670	0	1 670	2 086	0	2 086	2 065	0	2 065
45415	52 072	0	52 072	10 023	0	10 023	10 993	0	10 993	53 042	0	53 042
45515	93 869	0	93 869	28 346	0	28 346	24 689	0	24 689	90 212	0	90 212
45818	122 344	0	122 344	7 167	0	7 167	9 164	0	9 164	124 341	0	124 341
45918	2 560	0	2 560	212	0	212	187	0	187	2 535	0	2 535
47407	0	0	0	17 230	207	17 437	17 230	207	17 437	0	0	0
47411	123 449	75	123 524	15 537	37	15 574	17 795	13	17 808	125 707	51	125 758
47416	1 619	0	1 619	17 322	0	17 322	17 539	0	17 539	1 836	0	1 836
47422	293	28	321	5 917	25	5 942	5 834	25	5 859	210	28	238
47425	51 678	0	51 678	47 947	0	47 947	53 837	0	53 837	57 568	0	57 568
47426	2 347	0	2 347	3 031	0	3 031	3 491	0	3 491	2 807	0	2 807
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 367	0	2 367	8 381	0	8 381	7 690	0	7 690	1 676	0	1 676
60305	30 474	0	30 474	26 974	0	26 974	29 100	0	29 100	32 600	0	32 600
60309	404	0	404	625	0	625	321	0	321	100	0	100
60311	13	0	13	5 735	0	5 735	5 729	0	5 729	7	0	7
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5 046	0	5 046	199	0	199	2 736	0	2 736	7 583	0	7 583
60324	5 720	0	5 720	290	0	290	481	0	481	5 911	0	5 911
60335	8 659	0	8 659	7 016	0	7 016	8 050	0	8 050	9 693	0	9 693
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	233 188	0	233 188	185	0	185	2 698	0	2 698	235 701	0	235 701
60903	10 569	0	10 569	0	0	0	467	0	467	11 036	0	11 036
61304	870	0	870	160	0	160	49	0	49	759	0	759
61501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61701	15 421	0	15 421	0	0	0	0	0	0	15 421	0	15 421
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	10 407	0	10 407	0	0	0	3 480	0	3 480	13 887	0	13 887
70601	491 067	0	491 067	241	0	241	334 212	0	334 212	825 038	0	825 038
70602	56	0	56	3	0	3	21	0	21	74	0	74
70603	13 877	0	13 877	0	0	0	7 766	0	7 766	21 643	0	21 643
70604	9 633	0	9 633	0	0	0	9 134	0	9 134	18 767	0	18 767
70801	83 636	0	83 636	0	0	0	0	0	0	83 636	0	83 636
Итого по пассиву (баланс)	8 609 582	148 157	8 757 739	9 805 652	75 901	9 881 553	9 961 288	49 119	10 010 407	8 765 218	121 375	8 886 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 079 055	0	1 079 055	60 594	0	60 594	54 646	0	54 646	1 085 003	0	1 085 003
90902	1 165 615	0	1 165 615	124 630	0	124 630	250 166	0	250 166	1 040 079	0	1 040 079
90909	1 325	0	1 325	156	0	156	183	0	183	1 298	0	1 298
91202	19	0	19	8	0	8	11	0	11	16	0	16
91203	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	25 906	0	25 906	0	0	0	836	0	836	25 070	0	25 070
91414	9 557 899	0	9 557 899	2 410 146	0	2 410 146	377 360	0	377 360	11 590 685	0	11 590 685
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	32 973	0	32 973	3 500	0	3 500	3 296	0	3 296	33 177	0	33 177
91704	6 587	0	6 587	0	0	0	2 814	0	2 814	3 773	0	3 773
91802	56 771	0	56 771	492	0	492	36	0	36	57 227	0	57 227
91803	635	0	635	20	0	20	0	0	0	655	0	655
99998	7 571 152	0	7 571 152	1 129 979	0	1 129 979	702 188	0	702 188	7 998 943	0	7 998 943
Итого по активу (баланс)	19 658 137	0	19 658 137	3 729 535	0	3 729 535	1 391 546	0	1 391 546	21 996 126	0	21 996 126
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91312	6 967 978	0	6 967 978	113 924	0	113 924	519 582	0	519 582	7 373 636	0	7 373 636
91315	65 817	0	65 817	13 027	0	13 027	1 604	0	1 604	54 394	0	54 394
91316	50 651	0	50 651	58 703	0	58 703	69 804	0	69 804	61 752	0	61 752
91317	459 450	0	459 450	515 691	0	515 691	538 135	0	538 135	481 894	0	481 894
91507	25 672	0	25 672	0	0	0	15	0	15	25 687	0	25 687
91508	1 584	0	1 584	4	0	4	0	0	0	1 580	0	1 580
99999	12 086 985	0	12 086 985	671 200	0	671 200	2 581 398	0	2 581 398	13 997 183	0	13 997 183
Итого по пассиву (баланс)	19 658 137	0	19 658 137	1 373 387	0	1 373 387	3 711 376	0	3 711 376	21 996 126	0	21 996 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?