Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	2 097	0	2 097	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	115 957	44 871	160 828	3 274 706	39 979	3 314 685	3 254 053	49 747	3 303 800	136 610	35 103	171 713
20208	75 758	0	75 758	460 486	0	460 486	452 112	0	452 112	84 132	0	84 132
20209	0	0	0	2 721 983	20 258	2 742 241	2 721 983	20 258	2 742 241	0	0	0
20302	0	0	0	0	607	607	0	11	11	0	596	596
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	900	900	0	20	20	0	22	22	0	898	898
30102	215 376	0	215 376	4 536 901	0	4 536 901	4 605 630	0	4 605 630	146 647	0	146 647
30110	65 748	44 471	110 219	19 975 335	19 020	19 994 355	19 982 099	19 693	20 001 792	58 984	43 798	102 782
30118	0	65 782	65 782	0	3 117	3 117	0	5 067	5 067	0	63 832	63 832
30202	41 951	0	41 951	765	0	765	0	0	0	42 716	0	42 716
30204	1 232	0	1 232	0	0	0	66	0	66	1 166	0	1 166
30210	0	0	0	57 050	0	57 050	57 050	0	57 050	0	0	0
30215	1 000	563	1 563	0	29	29	0	35	35	1 000	557	1 557
30221	0	0	0	0	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0	0	0
30233	23 918	74	23 992	1 039 215	1 723	1 040 938	1 037 473	1 759	1 039 232	25 660	38	25 698
30424	12	1 689	1 701	88 593	13 012	101 605	88 592	13 031	101 623	13	1 670	1 683
30425	0	2 252	2 252	141	116	257	141	141	282	0	2 227	2 227
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	1 452 700	0	1 452 700	1 394 300	0	1 394 300	58 400	0	58 400
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 982 600	0	7 982 600	7 782 600	0	7 782 600	1 800 000	0	1 800 000
32002	400 000	0	400 000	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
44907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	9 600	0	9 600	2 400	0	2 400	0	0	0	12 000	0	12 000
45107	32 094	0	32 094	0	0	0	2 600	0	2 600	29 494	0	29 494
45108	4 797	0	4 797	0	0	0	372	0	372	4 425	0	4 425
45201	29 385	0	29 385	43 622	0	43 622	40 197	0	40 197	32 810	0	32 810
45203	0	0	0	2 810	0	2 810	0	0	0	2 810	0	2 810
45204	11 755	0	11 755	5 425	0	5 425	9 475	0	9 475	7 705	0	7 705
45205	140 166	0	140 166	2 508	0	2 508	44 001	0	44 001	98 673	0	98 673
45206	493 631	0	493 631	309 751	0	309 751	238 813	0	238 813	564 569	0	564 569
45207	207 034	0	207 034	34 734	0	34 734	13 404	0	13 404	228 364	0	228 364
45208	227 637	0	227 637	4 244	0	4 244	8 594	0	8 594	223 287	0	223 287
45307	41 241	0	41 241	16 500	0	16 500	1 432	0	1 432	56 309	0	56 309
45308	2 718	0	2 718	0	0	0	111	0	111	2 607	0	2 607
45401	19 258	0	19 258	10 570	0	10 570	12 350	0	12 350	17 478	0	17 478
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	5 520	0	5 520	3 092	0	3 092	774	0	774	7 838	0	7 838
45406	316 446	0	316 446	30 565	0	30 565	56 827	0	56 827	290 184	0	290 184
45407	237 003	0	237 003	32 795	0	32 795	18 441	0	18 441	251 357	0	251 357
45408	365 520	0	365 520	28 295	0	28 295	17 032	0	17 032	376 783	0	376 783
45504	125	0	125	55	0	55	13	0	13	167	0	167
45505	26 720	0	26 720	7 681	0	7 681	4 801	0	4 801	29 600	0	29 600
45506	720 130	0	720 130	28 614	0	28 614	57 966	0	57 966	690 778	0	690 778
45507	1 275 661	0	1 275 661	43 475	0	43 475	45 989	0	45 989	1 273 147	0	1 273 147
45509	7 461	0	7 461	646	0	646	1 018	0	1 018	7 089	0	7 089
45812	42 568	0	42 568	1 077	0	1 077	3 860	0	3 860	39 785	0	39 785
45814	16 496	0	16 496	496	0	496	354	0	354	16 638	0	16 638
45815	68 422	0	68 422	5 638	0	5 638	5 669	0	5 669	68 391	0	68 391
45912	16	0	16	18	0	18	16	0	16	18	0	18
45914	236	0	236	145	0	145	106	0	106	275	0	275
45915	2 973	0	2 973	1 443	0	1 443	1 421	0	1 421	2 995	0	2 995
47408	0	0	0	32 031	41 443	73 474	32 031	41 443	73 474	0	0	0
47415	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
47423	5 007	0	5 007	2 199	8	2 207	2 174	8	2 182	5 032	0	5 032
47427	37 244	0	37 244	64 274	0	64 274	69 739	0	69 739	31 779	0	31 779
50104	22 217	0	22 217	124	0	124	331	0	331	22 010	0	22 010
50121	168	0	168	92	0	92	4	0	4	256	0	256
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	123	0	123	2 382	0	2 382	0	0	0	2 505	0	2 505
60306	7	0	7	34 498	0	34 498	34 497	0	34 497	8	0	8
60308	75	0	75	187	0	187	161	0	161	101	0	101
60310	12	0	12	636	0	636	564	0	564	84	0	84
60312	15 424	0	15 424	6 381	0	6 381	12 402	0	12 402	9 403	0	9 403
60323	2 124	0	2 124	1 840	0	1 840	1 883	0	1 883	2 081	0	2 081
60336	2 755	0	2 755	874	0	874	1 172	0	1 172	2 457	0	2 457
60401	594 756	0	594 756	0	0	0	0	0	0	594 756	0	594 756
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60901	28 921	0	28 921	0	0	0	0	0	0	28 921	0	28 921
60906	11 320	0	11 320	6 084	0	6 084	0	0	0	17 404	0	17 404
61002	738	0	738	24	0	24	66	0	66	696	0	696
61008	408	0	408	594	0	594	583	0	583	419	0	419
61009	770	0	770	784	0	784	392	0	392	1 162	0	1 162
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 310	0	1 310	1 640	0	1 640	343	0	343	2 607	0	2 607
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	40 270	0	40 270	0	0	0	0	0	0	40 270	0	40 270
70606	202 453	0	202 453	269 588	0	269 588	1 097	0	1 097	470 944	0	470 944
70607	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70608	5 567	0	5 567	8 230	0	8 230	0	0	0	13 797	0	13 797
70609	3 503	0	3 503	6 129	0	6 129	0	0	0	9 632	0	9 632
70611	24	0	24	5 673	0	5 673	0	0	0	5 697	0	5 697
70706	2 796 335	0	2 796 335	10 586	0	10 586	2 806 921	0	2 806 921	0	0	0
70708	106 239	0	106 239	0	0	0	106 239	0	106 239	0	0	0
70709	105 169	0	105 169	0	0	0	105 169	0	105 169	0	0	0
70711	36 468	0	36 468	0	0	0	36 468	0	36 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 116 601	160 602	11 277 203	50 566 424	145 660	50 712 084	53 074 005	157 543	53 231 548	8 609 020	148 719	8 757 739
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	65 775	65 775	0	3 742	3 742	0	2 389	2 389	0	64 422	64 422
30109	1 143	0	1 143	7 392	0	7 392	6 426	0	6 426	177	0	177
30126	7	0	7	5	0	5	28	0	28	30	0	30
30220	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
30222	2 201	0	2 201	70 480	0	70 480	70 330	0	70 330	2 051	0	2 051
30223	36 738	0	36 738	565 053	0	565 053	565 562	0	565 562	37 247	0	37 247
30226	53	0	53	45	0	45	0	0	0	8	0	8
30232	6 061	0	6 061	549 985	1 455	551 440	550 219	1 455	551 674	6 295	0	6 295
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	27 848	0	27 848	885	0	885	0	0	0	26 963	0	26 963
405	769	0	769	4 524	0	4 524	4 482	0	4 482	727	0	727
406	3 794	0	3 794	46 416	0	46 416	46 071	0	46 071	3 449	0	3 449
407	614 589	2 672	617 261	2 946 223	3 790	2 950 013	2 943 162	1 813	2 944 975	611 528	695	612 223
408.1	448 820	3	448 823	2 125 109	1 057	2 126 166	2 202 289	1 054	2 203 343	526 000	0	526 000
40817	424 658	15 878	440 536	1 082 957	15 587	1 098 544	1 082 090	13 096	1 095 186	423 791	13 387	437 178
40820	738	0	738	501	0	501	317	0	317	554	0	554
40821	1 241	0	1 241	58 513	0	58 513	58 522	0	58 522	1 250	0	1 250
40823	10 290	0	10 290	11 580	0	11 580	12 130	0	12 130	10 840	0	10 840
40905	16	0	16	3 450	82	3 532	3 437	82	3 519	3	0	3
40907	0	0	0	8 558	0	8 558	8 558	0	8 558	0	0	0
40909	0	0	0	3 740	1 381	5 121	3 740	1 381	5 121	0	0	0
40910	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40911	10 529	0	10 529	425 262	0	425 262	431 003	0	431 003	16 270	0	16 270
40912	0	0	0	7 207	347	7 554	7 207	347	7 554	0	0	0
40913	0	0	0	1 867	335	2 202	1 867	335	2 202	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	23 550	0	23 550	0	0	0	5 000	0	5 000	28 550	0	28 550
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42113	13 090	0	13 090	3 200	0	3 200	0	0	0	9 890	0	9 890
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	449 078	39 365	488 443	141 062	4 795	145 857	152 922	3 072	155 994	460 938	37 642	498 580
42304	83 039	4 658	87 697	7 901	2 918	10 819	10 574	1 480	12 054	85 712	3 220	88 932
42305	217 093	5 987	223 080	26 502	467	26 969	44 828	353	45 181	235 419	5 873	241 292
42306	3 079 883	24 760	3 104 643	351 947	4 535	356 482	498 925	2 523	501 448	3 226 861	22 748	3 249 609
42307	11 860	0	11 860	4 094	0	4 094	4 396	0	4 396	12 162	0	12 162
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	461	9	470	124	0	124	178	0	178	515	9	524
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	726	60	786	0	4	4	41	2	43	767	58	825
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	27	0	27	1 580	0	1 580	2 000	0	2 000	447	0	447
45115	3 499	0	3 499	201	0	201	239	0	239	3 537	0	3 537
45215	156 987	0	156 987	54 526	0	54 526	62 194	0	62 194	164 655	0	164 655
45315	1 530	0	1 530	46	0	46	165	0	165	1 649	0	1 649
45415	52 814	0	52 814	7 714	0	7 714	6 972	0	6 972	52 072	0	52 072
45515	95 781	0	95 781	21 455	0	21 455	19 543	0	19 543	93 869	0	93 869
45818	124 844	0	124 844	6 290	0	6 290	3 790	0	3 790	122 344	0	122 344
45918	2 610	0	2 610	284	0	284	234	0	234	2 560	0	2 560
47407	0	0	0	42 053	31 424	73 477	42 053	31 424	73 477	0	0	0
47411	114 103	104	114 207	7 409	42	7 451	16 755	13	16 768	123 449	75	123 524
47416	1 082	0	1 082	15 459	0	15 459	15 996	0	15 996	1 619	0	1 619
47422	217	43	260	1 628	48	1 676	1 704	33	1 737	293	28	321
47425	58 151	0	58 151	99 071	0	99 071	92 598	0	92 598	51 678	0	51 678
47426	2 541	0	2 541	3 369	0	3 369	3 175	0	3 175	2 347	0	2 347
50120	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 966	0	1 966	11 145	0	11 145	11 546	0	11 546	2 367	0	2 367
60305	50 488	0	50 488	54 686	0	54 686	34 672	0	34 672	30 474	0	30 474
60309	247	0	247	140	0	140	297	0	297	404	0	404
60311	15	0	15	6 448	0	6 448	6 446	0	6 446	13	0	13
60313	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60322	8 340	0	8 340	5 902	0	5 902	2 608	0	2 608	5 046	0	5 046
60324	3 148	0	3 148	571	0	571	3 143	0	3 143	5 720	0	5 720
60335	15 084	0	15 084	24 225	0	24 225	17 800	0	17 800	8 659	0	8 659
60349	1 379	0	1 379	1 794	0	1 794	10 563	0	10 563	10 148	0	10 148
60414	230 260	0	230 260	528	0	528	3 456	0	3 456	233 188	0	233 188
60903	10 149	0	10 149	0	0	0	420	0	420	10 569	0	10 569
61304	1 022	0	1 022	192	0	192	40	0	40	870	0	870
61501	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
61701	14 603	0	14 603	1 279	0	1 279	2 097	0	2 097	15 421	0	15 421
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
70601	213 902	0	213 902	38	0	38	277 203	0	277 203	491 067	0	491 067
70602	0	0	0	6	0	6	62	0	62	56	0	56
70603	5 603	0	5 603	0	0	0	8 274	0	8 274	13 877	0	13 877
70604	3 502	0	3 502	0	0	0	6 131	0	6 131	9 633	0	9 633
70701	2 911 203	0	2 911 203	2 912 997	0	2 912 997	1 794	0	1 794	0	0	0
70702	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
70703	106 572	0	106 572	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0
70704	105 170	0	105 170	105 170	0	105 170	0	0	0	0	0	0
70715	7 729	0	7 729	9 008	0	9 008	1 279	0	1 279	0	0	0
70801	0	0	0	3 050 276	0	3 050 276	3 133 912	0	3 133 912	83 636	0	83 636
Итого по пассиву (баланс)	11 117 889	159 314	11 277 203	15 032 344	72 431	15 104 775	12 524 037	61 274	12 585 311	8 609 582	148 157	8 757 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 005 720	0	1 005 720	140 100	0	140 100	66 765	0	66 765	1 079 055	0	1 079 055
90902	1 007 677	0	1 007 677	240 414	0	240 414	82 476	0	82 476	1 165 615	0	1 165 615
90909	1 391	0	1 391	0	0	0	66	0	66	1 325	0	1 325
91202	15	0	15	14	0	14	10	0	10	19	0	19
91203	9	0	9	10	0	10	12	0	12	7	0	7
91204	0	609	609	0	22	22	0	631	631	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	26 963	0	26 963	0	0	0	1 057	0	1 057	25 906	0	25 906
91414	9 543 582	0	9 543 582	337 943	0	337 943	323 626	0	323 626	9 557 899	0	9 557 899
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	32 907	0	32 907	4 088	0	4 088	4 022	0	4 022	32 973	0	32 973
91704	6 312	0	6 312	281	0	281	6	0	6	6 587	0	6 587
91802	54 153	0	54 153	2 657	0	2 657	39	0	39	56 771	0	56 771
91803	636	0	636	0	0	0	1	0	1	635	0	635
99998	7 486 308	0	7 486 308	827 366	0	827 366	742 522	0	742 522	7 571 152	0	7 571 152
Итого по активу (баланс)	19 325 866	609	19 326 475	1 552 873	22	1 552 895	1 220 602	631	1 221 233	19 658 137	0	19 658 137
Пассив
91003	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91312	6 839 802	0	6 839 802	131 228	0	131 228	259 404	0	259 404	6 967 978	0	6 967 978
91315	118 450	0	118 450	53 464	0	53 464	831	0	831	65 817	0	65 817
91316	70 899	0	70 899	58 237	0	58 237	37 989	0	37 989	50 651	0	50 651
91317	429 901	0	429 901	498 894	0	498 894	528 443	0	528 443	459 450	0	459 450
91507	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 840 167	0	11 840 167	446 779	0	446 779	693 597	0	693 597	12 086 985	0	12 086 985
Итого по пассиву (баланс)	19 326 475	0	19 326 475	1 189 301	0	1 189 301	1 520 963	0	1 520 963	19 658 137	0	19 658 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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