Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	131 628	40 722	172 350	3 945 335	72 150	4 017 485	3 930 228	62 572	3 992 800	146 735	50 300	197 035
20208	92 894	0	92 894	355 644	0	355 644	375 488	0	375 488	73 050	0	73 050
20209	6 808	0	6 808	3 485 205	39 800	3 525 005	3 489 237	39 800	3 529 037	2 776	0	2 776
20305	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
20308	0	1 064	1 064	0	92	92	0	107	107	0	1 049	1 049
30102	140 716	0	140 716	4 196 559	0	4 196 559	4 190 801	0	4 190 801	146 474	0	146 474
30110	72 831	55 419	128 250	16 287 370	20 782	16 308 152	16 310 555	29 400	16 339 955	49 646	46 801	96 447
30118	0	61 283	61 283	0	3 579	3 579	0	2 466	2 466	0	62 396	62 396
30202	37 579	0	37 579	285	0	285	0	0	0	37 864	0	37 864
30204	1 331	0	1 331	0	0	0	64	0	64	1 267	0	1 267
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30215	1 000	606	1 606	0	23	23	0	27	27	1 000	602	1 602
30221	0	0	0	0	16 144	16 144	0	16 144	16 144	0	0	0
30233	36 293	195	36 488	647 428	1 028	648 456	665 703	1 152	666 855	18 018	71	18 089
30424	94	1 820	1 914	90 334	17 932	108 266	90 425	17 947	108 372	3	1 805	1 808
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	6 001 800	0	6 001 800	5 476 200	0	5 476 200	525 600	0	525 600
31903	0	0	0	4 516 900	0	4 516 900	3 216 900	0	3 216 900	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 519 720	0	1 519 720	0	0	0	1 519 720	0	1 519 720	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	48	0	48	2 634	0	2 634
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45106	5 526	0	5 526	0	0	0	48	0	48	5 478	0	5 478
45107	66 248	0	66 248	400	0	400	5 375	0	5 375	61 273	0	61 273
45108	8 065	0	8 065	0	0	0	342	0	342	7 723	0	7 723
45201	23 622	0	23 622	45 960	0	45 960	38 593	0	38 593	30 989	0	30 989
45204	28 125	0	28 125	10 800	0	10 800	12 750	0	12 750	26 175	0	26 175
45205	217 539	0	217 539	27 748	0	27 748	45 705	0	45 705	199 582	0	199 582
45206	295 096	0	295 096	68 633	0	68 633	66 822	0	66 822	296 907	0	296 907
45207	253 559	0	253 559	2 500	0	2 500	21 696	0	21 696	234 363	0	234 363
45208	238 032	0	238 032	0	0	0	2 982	0	2 982	235 050	0	235 050
45307	15 673	0	15 673	0	0	0	1 263	0	1 263	14 410	0	14 410
45308	4 157	0	4 157	0	0	0	111	0	111	4 046	0	4 046
45401	15 723	0	15 723	23 733	0	23 733	20 585	0	20 585	18 871	0	18 871
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	4 919	0	4 919	880	0	880	1 328	0	1 328	4 471	0	4 471
45406	126 274	0	126 274	18 111	0	18 111	27 027	0	27 027	117 358	0	117 358
45407	275 076	0	275 076	766	0	766	15 412	0	15 412	260 430	0	260 430
45408	319 533	0	319 533	0	0	0	7 561	0	7 561	311 972	0	311 972
45503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45504	243	0	243	85	0	85	21	0	21	307	0	307
45505	18 569	0	18 569	6 204	0	6 204	2 437	0	2 437	22 336	0	22 336
45506	709 711	0	709 711	27 222	0	27 222	51 448	0	51 448	685 485	0	685 485
45507	1 241 147	0	1 241 147	32 563	0	32 563	45 191	0	45 191	1 228 519	0	1 228 519
45509	6 246	0	6 246	1 001	0	1 001	991	0	991	6 256	0	6 256
45812	67 900	0	67 900	507	0	507	393	0	393	68 014	0	68 014
45814	3 026	0	3 026	553	0	553	399	0	399	3 180	0	3 180
45815	64 827	0	64 827	8 210	0	8 210	6 397	0	6 397	66 640	0	66 640
45912	0	0	0	28	0	28	10	0	10	18	0	18
45914	55	0	55	16	0	16	1	0	1	70	0	70
45915	2 650	0	2 650	2 521	0	2 521	2 028	0	2 028	3 143	0	3 143
47408	0	0	0	2 741	16 903	19 644	2 741	16 903	19 644	0	0	0
47415	1 147	0	1 147	0	0	0	3	0	3	1 144	0	1 144
47423	2 887	0	2 887	2 380	0	2 380	1 840	0	1 840	3 427	0	3 427
47427	38 157	0	38 157	72 087	0	72 087	72 585	0	72 585	37 659	0	37 659
50104	19 133	0	19 133	153	0	153	3	0	3	19 283	0	19 283
50121	155	0	155	3	0	3	34	0	34	124	0	124
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	6 864	0	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	131	0	131	70	0	70
60310	42	0	42	608	0	608	621	0	621	29	0	29
60312	28 100	0	28 100	6 864	0	6 864	6 264	0	6 264	28 700	0	28 700
60323	1 003	0	1 003	2 422	0	2 422	1 762	0	1 762	1 663	0	1 663
60336	827	0	827	1 134	0	1 134	520	0	520	1 441	0	1 441
60401	489 995	0	489 995	802	0	802	110	0	110	490 687	0	490 687
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	3 002	0	3 002	82	0	82	917	0	917	2 167	0	2 167
60901	23 662	0	23 662	0	0	0	0	0	0	23 662	0	23 662
60906	11 825	0	11 825	1 041	0	1 041	0	0	0	12 866	0	12 866
61002	216	0	216	15	0	15	36	0	36	195	0	195
61008	391	0	391	338	0	338	334	0	334	395	0	395
61009	1 554	0	1 554	1 020	0	1 020	425	0	425	2 149	0	2 149
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	1 036	0	1 036	454	0	454	270	0	270	1 220	0	1 220
62001	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
70606	2 304 112	0	2 304 112	164 844	0	164 844	2 304 112	0	2 304 112	164 844	0	164 844
70607	0	0	0	51	0	51	3	0	3	48	0	48
70608	233 771	0	233 771	7 627	0	7 627	233 771	0	233 771	7 627	0	7 627
70609	9 601	0	9 601	6 046	0	6 046	9 601	0	9 601	6 046	0	6 046
70611	26 901	0	26 901	0	0	0	26 901	0	26 901	0	0	0
70706	0	0	0	2 312 405	0	2 312 405	0	0	0	2 312 405	0	2 312 405
70708	0	0	0	233 771	0	233 771	0	0	0	233 771	0	233 771
70709	0	0	0	9 601	0	9 601	0	0	0	9 601	0	9 601
70711	0	0	0	26 919	0	26 919	0	0	0	26 919	0	26 919
Итого по активу (баланс)	9 512 036	161 109	9 673 145	47 525 906	188 525	47 714 431	47 172 515	186 610	47 359 125	9 865 427	163 024	10 028 451
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	92 349	0	92 349	0	0	0	0	0	0	92 349	0	92 349
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	61 302	61 302	0	2 467	2 467	0	3 579	3 579	0	62 414	62 414
30109	2 108	0	2 108	6 196	0	6 196	4 237	0	4 237	149	0	149
30126	138	0	138	4	0	4	4	0	4	138	0	138
30220	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30222	11 733	0	11 733	89 642	0	89 642	80 430	0	80 430	2 521	0	2 521
30223	0	0	0	564 936	0	564 936	608 830	0	608 830	43 894	0	43 894
30232	9 922	61	9 983	363 133	2 891	366 024	357 218	2 830	360 048	4 007	0	4 007
31309	44 012	0	44 012	1 107	0	1 107	0	0	0	42 905	0	42 905
405	15 488	0	15 488	2 127	0	2 127	25 861	0	25 861	39 222	0	39 222
406	5 022	0	5 022	14 016	0	14 016	15 919	0	15 919	6 925	0	6 925
407	484 745	1 854	486 599	2 624 038	1 977	2 626 015	2 650 162	2 128	2 652 290	510 869	2 005	512 874
408.1	385 827	1	385 828	1 860 716	3 232	1 863 948	1 943 192	3 232	1 946 424	468 303	1	468 304
408.2	420 401	8 169	428 570	721 675	12 287	733 962	683 715	10 173	693 888	382 441	6 055	388 496
40905	12	0	12	7 770	0	7 770	7 762	0	7 762	4	0	4
40906	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776
40907	0	0	0	21 465	0	21 465	21 465	0	21 465	0	0	0
40909	0	0	0	2 786	743	3 529	2 786	743	3 529	0	0	0
40910	0	0	0	165	144	309	165	144	309	0	0	0
40911	14 665	0	14 665	376 793	0	376 793	373 457	0	373 457	11 329	0	11 329
40912	0	0	0	10 872	1 228	12 100	10 872	1 228	12 100	0	0	0
40913	0	0	0	2 828	404	3 232	2 828	404	3 232	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	9 500	0	9 500	15 500	0	15 500	18 500	0	18 500
42104	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	11 300	0	11 300	500	0	500	0	0	0	10 800	0	10 800
42108	4 923	0	4 923	0	0	0	77	0	77	5 000	0	5 000
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42113	22 850	0	22 850	0	0	0	600	0	600	23 450	0	23 450
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	100 700	0	100 700	30 000	0	30 000	0	0	0	70 700	0	70 700
42301	465 946	6 309	472 255	158 162	2 457	160 619	153 109	1 065	154 174	460 893	4 917	465 810
42304	40 078	6 884	46 962	5 059	3 312	8 371	10 462	5 005	15 467	45 481	8 577	54 058
42305	180 284	27 252	207 536	26 714	3 723	30 437	15 863	8 232	24 095	169 433	31 761	201 194
42306	2 713 107	47 251	2 760 358	271 564	5 338	276 902	333 164	3 365	336 529	2 774 707	45 278	2 819 985
42307	12 700	0	12 700	2 896	0	2 896	3 708	0	3 708	13 512	0	13 512
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	866	9	875	135	0	135	202	0	202	933	9	942
42606	1 128	0	1 128	70	0	70	78	0	78	1 136	0	1 136
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	6 341	0	6 341	487	0	487	39	0	39	5 893	0	5 893
45215	106 668	0	106 668	28 355	0	28 355	23 788	0	23 788	102 101	0	102 101
45315	753	0	753	38	0	38	0	0	0	715	0	715
45415	65 183	0	65 183	3 162	0	3 162	2 142	0	2 142	64 163	0	64 163
45515	80 032	0	80 032	22 128	0	22 128	21 177	0	21 177	79 081	0	79 081
45818	133 289	0	133 289	4 897	0	4 897	6 611	0	6 611	135 003	0	135 003
45918	2 231	0	2 231	222	0	222	465	0	465	2 474	0	2 474
47407	0	0	0	16 931	2 739	19 670	16 931	2 739	19 670	0	0	0
47411	41 222	707	41 929	9 312	129	9 441	15 740	142	15 882	47 650	720	48 370
47416	463	0	463	5 578	0	5 578	6 034	0	6 034	919	0	919
47422	207	0	207	3 409	2	3 411	3 428	2	3 430	226	0	226
47425	45 687	0	45 687	23 103	0	23 103	38 180	0	38 180	60 764	0	60 764
47426	2 309	0	2 309	3 559	0	3 559	4 282	0	4 282	3 032	0	3 032
50120	122	0	122	0	0	0	17	0	17	139	0	139
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 630	0	2 630	6 354	0	6 354	4 138	0	4 138	414	0	414
60305	35 011	0	35 011	38 477	0	38 477	30 754	0	30 754	27 288	0	27 288
60309	615	0	615	150	0	150	316	0	316	781	0	781
60311	18	0	18	5 445	0	5 445	5 449	0	5 449	22	0	22
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	5 760	0	5 760	156	0	156	1 886	0	1 886	7 490	0	7 490
60324	2 121	0	2 121	178	0	178	1 121	0	1 121	3 064	0	3 064
60335	10 530	0	10 530	11 219	0	11 219	8 930	0	8 930	8 241	0	8 241
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	168 952	0	168 952	97	0	97	2 376	0	2 376	171 231	0	171 231
60903	4 887	0	4 887	0	0	0	447	0	447	5 334	0	5 334
61304	1 630	0	1 630	485	0	485	61	0	61	1 206	0	1 206
61701	11 908	0	11 908	0	0	0	0	0	0	11 908	0	11 908
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	2 397 515	0	2 397 515	2 397 524	0	2 397 524	173 132	0	173 132	173 123	0	173 123
70602	484	0	484	487	0	487	3	0	3	0	0	0
70603	232 906	0	232 906	232 906	0	232 906	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654
70604	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045
70615	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 417 725	0	2 417 725	2 417 725	0	2 417 725
70702	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
70703	0	0	0	0	0	0	232 906	0	232 906	232 906	0	232 906
70704	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921
70715	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	9 513 346	159 799	9 673 145	10 013 438	43 083	10 056 521	10 366 806	45 021	10 411 827	9 866 714	161 737	10 028 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	975 756	0	975 756	5 540	0	5 540	1 360	0	1 360	979 936	0	979 936
90902	831 264	0	831 264	21 905	0	21 905	31 658	0	31 658	821 511	0	821 511
90909	1 763	0	1 763	2	0	2	122	0	122	1 643	0	1 643
91202	22	0	22	13	0	13	15	0	15	20	0	20
91203	6	0	6	13	0	13	14	0	14	5	0	5
91204	0	565	565	0	33	33	0	23	23	0	575	575
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 027 154	0	8 027 154	492 321	0	492 321	526 632	0	526 632	7 992 843	0	7 992 843
91416	2 416	0	2 416	1 107	0	1 107	0	0	0	3 523	0	3 523
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	16 790	0	16 790	751	0	751	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
91604	34 255	0	34 255	3 045	0	3 045	5 202	0	5 202	32 098	0	32 098
91704	2 348	0	2 348	2 805	0	2 805	15	0	15	5 138	0	5 138
91802	12 647	0	12 647	0	0	0	8	0	8	12 639	0	12 639
91803	562	0	562	0	0	0	2	0	2	560	0	560
99998	6 666 138	0	6 666 138	621 821	0	621 821	599 388	0	599 388	6 688 571	0	6 688 571
Итого по активу (баланс)	16 709 271	565	16 709 836	1 149 323	33	1 149 356	1 164 416	23	1 164 439	16 694 178	575	16 694 753
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	6 146 813	0	6 146 813	254 118	0	254 118	240 155	0	240 155	6 132 850	0	6 132 850
91315	155 428	0	155 428	66 624	0	66 624	1 125	0	1 125	89 929	0	89 929
91316	27 183	0	27 183	5 200	0	5 200	1 500	0	1 500	23 483	0	23 483
91317	308 756	0	308 756	273 138	0	273 138	378 820	0	378 820	414 438	0	414 438
91507	25 942	0	25 942	87	0	87	0	0	0	25 855	0	25 855
91508	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
99999	10 043 698	0	10 043 698	561 441	0	561 441	523 925	0	523 925	10 006 182	0	10 006 182
Итого по пассиву (баланс)	16 709 836	0	16 709 836	1 160 829	0	1 160 829	1 145 746	0	1 145 746	16 694 753	0	16 694 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?