Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	114 166	53 470	167 636	4 661 015	86 844	4 747 859	4 643 553	99 592	4 743 145	131 628	40 722	172 350
20208	70 207	0	70 207	608 828	0	608 828	586 141	0	586 141	92 894	0	92 894
20209	3 009	0	3 009	3 962 491	49 292	4 011 783	3 958 692	49 292	4 007 984	6 808	0	6 808
20308	0	1 090	1 090	0	0	0	0	26	26	0	1 064	1 064
30102	225 804	0	225 804	6 622 794	0	6 622 794	6 707 882	0	6 707 882	140 716	0	140 716
30110	49 119	55 077	104 196	18 067 512	45 237	18 112 749	18 043 800	44 895	18 088 695	72 831	55 419	128 250
30118	0	2 259	2 259	0	59 620	59 620	0	596	596	0	61 283	61 283
30202	36 837	0	36 837	742	0	742	0	0	0	37 579	0	37 579
30204	1 253	0	1 253	78	0	78	0	0	0	1 331	0	1 331
30210	0	0	0	45 675	0	45 675	45 675	0	45 675	0	0	0
30215	1 000	650	1 650	0	21	21	0	65	65	1 000	606	1 606
30221	0	0	0	0	18 327	18 327	0	18 327	18 327	0	0	0
30233	14 288	195	14 483	887 371	3 506	890 877	865 366	3 506	868 872	36 293	195	36 488
30424	93	1 948	2 041	220 310	36 024	256 334	220 309	36 152	256 461	94	1 820	1 914
30425	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	512 400	0	512 400	4 794 600	0	4 794 600	5 307 000	0	5 307 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 912 640	0	3 912 640	4 912 640	0	4 912 640	0	0	0
31904	0	0	0	1 519 720	0	1 519 720	0	0	0	1 519 720	0	1 519 720
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	0	0	0	2 450	0	2 450
45106	5 426	0	5 426	1 170	0	1 170	1 070	0	1 070	5 526	0	5 526
45107	75 802	0	75 802	0	0	0	9 554	0	9 554	66 248	0	66 248
45108	8 371	0	8 371	0	0	0	306	0	306	8 065	0	8 065
45201	23 291	0	23 291	58 194	0	58 194	57 863	0	57 863	23 622	0	23 622
45203	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45204	14 198	0	14 198	19 825	0	19 825	5 898	0	5 898	28 125	0	28 125
45205	261 361	0	261 361	77 237	0	77 237	121 059	0	121 059	217 539	0	217 539
45206	321 183	0	321 183	65 604	0	65 604	91 691	0	91 691	295 096	0	295 096
45207	269 221	0	269 221	10 690	0	10 690	26 352	0	26 352	253 559	0	253 559
45208	240 499	0	240 499	23 675	0	23 675	26 142	0	26 142	238 032	0	238 032
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	3 334	0	3 334	0	0	0	3 334	0	3 334	0	0	0
45307	18 067	0	18 067	0	0	0	2 394	0	2 394	15 673	0	15 673
45308	4 267	0	4 267	0	0	0	110	0	110	4 157	0	4 157
45401	20 730	0	20 730	24 041	0	24 041	29 048	0	29 048	15 723	0	15 723
45404	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45405	6 497	0	6 497	35 464	0	35 464	37 042	0	37 042	4 919	0	4 919
45406	115 240	0	115 240	33 629	0	33 629	22 595	0	22 595	126 274	0	126 274
45407	281 604	0	281 604	14 313	0	14 313	20 841	0	20 841	275 076	0	275 076
45408	348 497	0	348 497	3 400	0	3 400	32 364	0	32 364	319 533	0	319 533
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	48	0	48	213	0	213	18	0	18	243	0	243
45505	10 361	0	10 361	10 894	0	10 894	2 686	0	2 686	18 569	0	18 569
45506	717 319	0	717 319	50 926	0	50 926	58 534	0	58 534	709 711	0	709 711
45507	1 231 004	0	1 231 004	59 829	0	59 829	49 686	0	49 686	1 241 147	0	1 241 147
45509	6 426	0	6 426	1 333	0	1 333	1 513	0	1 513	6 246	0	6 246
45812	49 802	0	49 802	21 263	0	21 263	3 165	0	3 165	67 900	0	67 900
45814	2 536	0	2 536	637	0	637	147	0	147	3 026	0	3 026
45815	65 835	0	65 835	7 557	0	7 557	8 565	0	8 565	64 827	0	64 827
45912	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45914	99	0	99	15	0	15	59	0	59	55	0	55
45915	2 871	0	2 871	1 986	0	1 986	2 207	0	2 207	2 650	0	2 650
47408	0	0	0	5 218	93 453	98 671	5 218	93 453	98 671	0	0	0
47415	1 158	0	1 158	0	0	0	11	0	11	1 147	0	1 147
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	3 004	0	3 004	2 153	5	2 158	2 270	5	2 275	2 887	0	2 887
47427	36 505	0	36 505	72 820	1	72 821	71 168	1	71 169	38 157	0	38 157
50104	19 241	0	19 241	155	0	155	263	0	263	19 133	0	19 133
50121	132	0	132	23	0	23	0	0	0	155	0	155
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	16 032	0	16 032	16 032	0	16 032	0	0	0
60308	126	0	126	311	0	311	437	0	437	0	0	0
60310	60	0	60	681	0	681	699	0	699	42	0	42
60312	29 357	0	29 357	15 259	0	15 259	16 516	0	16 516	28 100	0	28 100
60323	1 676	0	1 676	1 818	0	1 818	2 491	0	2 491	1 003	0	1 003
60336	1 927	0	1 927	1 425	0	1 425	2 525	0	2 525	827	0	827
60401	507 970	0	507 970	5 309	0	5 309	23 284	0	23 284	489 995	0	489 995
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	2 921	0	2 921	255	0	255	174	0	174	3 002	0	3 002
60901	22 627	0	22 627	1 035	0	1 035	0	0	0	23 662	0	23 662
60906	10 164	0	10 164	2 697	0	2 697	1 036	0	1 036	11 825	0	11 825
61002	336	0	336	301	0	301	421	0	421	216	0	216
61008	1 190	0	1 190	2 371	0	2 371	3 170	0	3 170	391	0	391
61009	2 513	0	2 513	1 050	0	1 050	2 009	0	2 009	1 554	0	1 554
61209	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0
61213	0	0	0	58 676	0	58 676	58 676	0	58 676	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	321	0	321	457	0	457	1 036	0	1 036
61702	12 634	0	12 634	0	0	0	12 634	0	12 634	0	0	0
62001	30 644	0	30 644	933	0	933	6 425	0	6 425	25 152	0	25 152
70606	2 063 873	0	2 063 873	240 285	0	240 285	46	0	46	2 304 112	0	2 304 112
70608	218 143	0	218 143	15 628	0	15 628	0	0	0	233 771	0	233 771
70609	7 713	0	7 713	1 888	0	1 888	0	0	0	9 601	0	9 601
70611	22 533	0	22 533	4 368	0	4 368	0	0	0	26 901	0	26 901
Итого по активу (баланс)	9 368 697	114 689	9 483 386	52 585 530	392 330	52 977 860	52 442 191	345 910	52 788 101	9 512 036	161 109	9 673 145
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	8 125	0	8 125	6 316	0	6 316	92 349	0	92 349
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	2 279	2 279	0	923	923	0	59 946	59 946	0	61 302	61 302
30109	751	0	751	4 679	0	4 679	6 036	0	6 036	2 108	0	2 108
30126	168	0	168	38	0	38	8	0	8	138	0	138
30220	0	0	0	112	1 467	1 579	112	1 467	1 579	0	0	0
30222	2 422	0	2 422	100 716	0	100 716	110 027	0	110 027	11 733	0	11 733
30223	87 480	0	87 480	1 215 753	0	1 215 753	1 128 273	0	1 128 273	0	0	0
30232	8 618	0	8 618	479 850	3 653	483 503	481 154	3 714	484 868	9 922	61	9 983
31309	44 988	0	44 988	976	0	976	0	0	0	44 012	0	44 012
405	35 477	0	35 477	26 804	0	26 804	6 815	0	6 815	15 488	0	15 488
406	1 868	0	1 868	32 616	0	32 616	35 770	0	35 770	5 022	0	5 022
407	578 043	5 026	583 069	4 144 137	5 010	4 149 147	4 050 839	1 838	4 052 677	484 745	1 854	486 599
408.1	630 855	1	630 856	3 209 379	4 011	3 213 390	2 964 351	4 011	2 968 362	385 827	1	385 828
408.2	364 535	7 578	372 113	1 257 071	7 403	1 264 474	1 312 937	7 994	1 320 931	420 401	8 169	428 570
40905	4	0	4	9 956	0	9 956	9 964	0	9 964	12	0	12
40906	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808
40907	0	0	0	24 636	0	24 636	24 636	0	24 636	0	0	0
40909	0	0	0	6 827	3 293	10 120	6 827	3 293	10 120	0	0	0
40910	0	0	0	238	22	260	238	22	260	0	0	0
40911	10 671	0	10 671	485 199	0	485 199	489 193	0	489 193	14 665	0	14 665
40912	0	0	0	16 937	2 364	19 301	16 937	2 364	19 301	0	0	0
40913	0	0	0	4 859	671	5 530	4 859	671	5 530	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	5 500	0	5 500	12 500	0	12 500
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	10 400	0	10 400	3 100	0	3 100	4 000	0	4 000	11 300	0	11 300
42108	4 914	0	4 914	0	0	0	9	0	9	4 923	0	4 923
42111	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42113	21 850	0	21 850	0	0	0	1 000	0	1 000	22 850	0	22 850
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	100 000	0	100 000	100 700	0	100 700
42301	415 595	6 375	421 970	170 066	3 381	173 447	220 417	3 315	223 732	465 946	6 309	472 255
42304	39 934	8 345	48 279	6 374	3 299	9 673	6 518	1 838	8 356	40 078	6 884	46 962
42305	189 090	32 157	221 247	23 468	7 426	30 894	14 662	2 521	17 183	180 284	27 252	207 536
42306	2 608 586	50 958	2 659 544	229 083	9 076	238 159	333 604	5 369	338 973	2 713 107	47 251	2 760 358
42307	11 653	0	11 653	5 370	0	5 370	6 417	0	6 417	12 700	0	12 700
42311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1 286	10	1 296	510	1	511	90	0	90	866	9	875
42605	549	0	549	948	0	948	399	0	399	0	0	0
42606	703	0	703	0	0	0	425	0	425	1 128	0	1 128
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45115	7 168	0	7 168	894	0	894	67	0	67	6 341	0	6 341
45215	148 882	0	148 882	79 792	0	79 792	37 578	0	37 578	106 668	0	106 668
45315	1 788	0	1 788	1 245	0	1 245	210	0	210	753	0	753
45415	73 555	0	73 555	10 369	0	10 369	1 997	0	1 997	65 183	0	65 183
45515	77 957	0	77 957	28 483	0	28 483	30 558	0	30 558	80 032	0	80 032
45818	113 283	0	113 283	8 404	0	8 404	28 410	0	28 410	133 289	0	133 289
45918	2 321	0	2 321	330	0	330	240	0	240	2 231	0	2 231
47407	0	0	0	93 668	5 037	98 705	93 668	5 037	98 705	0	0	0
47411	37 266	748	38 014	10 650	190	10 840	14 606	149	14 755	41 222	707	41 929
47416	2 349	0	2 349	22 914	0	22 914	21 028	0	21 028	463	0	463
47422	219	0	219	4 850	4	4 854	4 838	4	4 842	207	0	207
47425	40 702	0	40 702	38 478	0	38 478	43 463	0	43 463	45 687	0	45 687
47426	1 992	0	1 992	3 327	0	3 327	3 644	0	3 644	2 309	0	2 309
50120	194	0	194	72	0	72	0	0	0	122	0	122
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	813	0	813	7 972	0	7 972	9 789	0	9 789	2 630	0	2 630
60305	43 259	0	43 259	39 706	0	39 706	31 458	0	31 458	35 011	0	35 011
60309	507	0	507	1 829	0	1 829	1 937	0	1 937	615	0	615
60311	25	0	25	9 657	0	9 657	9 650	0	9 650	18	0	18
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	4 329	338	4 667	806	342	1 148	2 237	4	2 241	5 760	0	5 760
60324	4 556	0	4 556	2 686	0	2 686	251	0	251	2 121	0	2 121
60335	13 007	0	13 007	10 796	0	10 796	8 319	0	8 319	10 530	0	10 530
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	168 085	0	168 085	3 362	0	3 362	4 229	0	4 229	168 952	0	168 952
60903	4 452	0	4 452	0	0	0	435	0	435	4 887	0	4 887
61304	1 623	0	1 623	440	0	440	447	0	447	1 630	0	1 630
61701	0	0	0	0	0	0	11 908	0	11 908	11 908	0	11 908
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	2 132 186	0	2 132 186	359	0	359	265 688	0	265 688	2 397 515	0	2 397 515
70602	390	0	390	0	0	0	94	0	94	484	0	484
70603	217 206	0	217 206	0	0	0	15 700	0	15 700	232 906	0	232 906
70604	7 706	0	7 706	0	0	0	2 215	0	2 215	9 921	0	9 921
70615	16 197	0	16 197	16 121	0	16 121	0	0	0	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	9 369 571	113 815	9 483 386	11 868 047	57 584	11 925 631	12 011 822	103 568	12 115 390	9 513 346	159 799	9 673 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	919 557	0	919 557	420 698	0	420 698	364 499	0	364 499	975 756	0	975 756
90902	754 549	0	754 549	264 505	0	264 505	187 790	0	187 790	831 264	0	831 264
90909	1 832	0	1 832	149	0	149	218	0	218	1 763	0	1 763
91202	28	0	28	30	0	30	36	0	36	22	0	22
91203	4	0	4	31	0	31	29	0	29	6	0	6
91204	0	620	620	0	28	28	0	83	83	0	565	565
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 294 584	0	8 294 584	506 311	0	506 311	773 741	0	773 741	8 027 154	0	8 027 154
91416	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	548	0	548	16 790	0	16 790
91502	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
91604	33 890	0	33 890	3 226	0	3 226	2 861	0	2 861	34 255	0	34 255
91704	1 889	0	1 889	474	0	474	15	0	15	2 348	0	2 348
91802	11 646	0	11 646	1 047	0	1 047	46	0	46	12 647	0	12 647
91803	506	0	506	57	0	57	1	0	1	562	0	562
99998	6 834 172	0	6 834 172	808 491	0	808 491	976 525	0	976 525	6 666 138	0	6 666 138
Итого по активу (баланс)	17 010 561	620	17 011 181	2 005 019	28	2 005 047	2 306 309	83	2 306 392	16 709 271	565	16 709 836
Пассив
91003	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	6 284 953	0	6 284 953	467 919	0	467 919	329 779	0	329 779	6 146 813	0	6 146 813
91315	154 018	0	154 018	899	0	899	2 309	0	2 309	155 428	0	155 428
91316	35 219	0	35 219	32 020	0	32 020	23 984	0	23 984	27 183	0	27 183
91317	332 024	0	332 024	474 867	0	474 867	451 599	0	451 599	308 756	0	308 756
91507	25 942	0	25 942	0	0	0	0	0	0	25 942	0	25 942
91508	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
99999	10 177 009	0	10 177 009	1 144 758	0	1 144 758	1 011 447	0	1 011 447	10 043 698	0	10 043 698
Итого по пассиву (баланс)	17 011 181	0	17 011 181	2 121 283	0	2 121 283	1 819 938	0	1 819 938	16 709 836	0	16 709 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 169	1 169	350	10 585	10 935	350	11 754	12 104	0	0	0
99996	1 162	0	1 162	10 763	0	10 763	11 925	0	11 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 162	1 169	2 331	11 113	10 585	21 698	12 275	11 754	24 029	0	0	0
Пассив
96901	1 162	0	1 162	11 573	352	11 925	10 411	352	10 763	0	0	0
99997	1 169	0	1 169	12 104	0	12 104	10 935	0	10 935	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 331	0	2 331	23 677	352	24 029	21 346	352	21 698	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000

Страница была полезной?