Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	1 424	0	1 424	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	138 965	71 017	209 982	4 127 046	42 099	4 169 145	4 083 609	47 298	4 130 907	182 402	65 818	248 220
20208	86 640	0	86 640	434 489	0	434 489	439 947	0	439 947	81 182	0	81 182
20209	8 280	0	8 280	3 581 180	14 659	3 595 839	3 585 452	14 659	3 600 111	4 008	0	4 008
20302	0	861	861	0	229	229	0	139	139	0	951	951
20305	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
20308	0	1 307	1 307	0	79	79	0	113	113	0	1 273	1 273
30102	98 682	0	98 682	4 390 415	0	4 390 415	4 305 096	0	4 305 096	184 001	0	184 001
30110	17 331	46 370	63 701	30 540 391	20 716	30 561 107	30 539 901	22 619	30 562 520	17 821	44 467	62 288
30118	0	1 348	1 348	0	360	360	0	218	218	0	1 490	1 490
30202	28 194	0	28 194	1 645	0	1 645	0	0	0	29 839	0	29 839
30204	909	0	909	89	0	89	0	0	0	998	0	998
30210	0	0	0	25 706	0	25 706	25 706	0	25 706	0	0	0
30215	1 000	752	1 752	0	109	109	0	111	111	1 000	750	1 750
30221	0	0	0	0	3 875	3 875	0	795	795	0	3 080	3 080
30233	2 655	67	2 722	266 487	2 195	268 682	264 756	2 123	266 879	4 386	139	4 525
30424	481	0	481	125 202	3 953	129 155	125 079	3 953	129 032	604	0	604
30425	36	0	36	37	0	37	50	0	50	23	0	23
30602	134	0	134	1 001	0	1 001	1 035	0	1 035	100	0	100
31902	0	0	0	24 082 800	0	24 082 800	22 735 920	0	22 735 920	1 346 880	0	1 346 880
31903	1 412 760	0	1 412 760	5 921 880	0	5 921 880	7 334 640	0	7 334 640	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	7 288	0	7 288	2 980	0	2 980	2 796	0	2 796	7 472	0	7 472
45107	73 839	0	73 839	10 940	0	10 940	5 727	0	5 727	79 052	0	79 052
45108	4 595	0	4 595	0	0	0	135	0	135	4 460	0	4 460
45201	12 464	0	12 464	31 958	0	31 958	30 958	0	30 958	13 464	0	13 464
45204	37 591	0	37 591	35 910	0	35 910	32 594	0	32 594	40 907	0	40 907
45205	153 677	0	153 677	79 443	0	79 443	86 829	0	86 829	146 291	0	146 291
45206	348 383	0	348 383	22 301	0	22 301	35 650	0	35 650	335 034	0	335 034
45207	244 524	0	244 524	24 278	0	24 278	17 988	0	17 988	250 814	0	250 814
45208	266 761	0	266 761	5 025	0	5 025	4 173	0	4 173	267 613	0	267 613
45306	480	0	480	0	0	0	95	0	95	385	0	385
45307	28 623	0	28 623	0	0	0	2 180	0	2 180	26 443	0	26 443
45308	2 825	0	2 825	0	0	0	83	0	83	2 742	0	2 742
45401	24 874	0	24 874	27 038	0	27 038	34 786	0	34 786	17 126	0	17 126
45404	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45405	50 477	0	50 477	5 870	0	5 870	26 262	0	26 262	30 085	0	30 085
45406	134 519	0	134 519	18 939	0	18 939	20 801	0	20 801	132 657	0	132 657
45407	252 613	0	252 613	14 894	0	14 894	22 263	0	22 263	245 244	0	245 244
45408	243 160	0	243 160	17 300	0	17 300	7 623	0	7 623	252 837	0	252 837
45503	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45504	201	0	201	249	0	249	84	0	84	366	0	366
45505	26 973	0	26 973	2 499	0	2 499	5 108	0	5 108	24 364	0	24 364
45506	673 758	0	673 758	29 279	0	29 279	55 861	0	55 861	647 176	0	647 176
45507	1 170 531	0	1 170 531	28 213	0	28 213	46 038	0	46 038	1 152 706	0	1 152 706
45509	435	0	435	1 022	0	1 022	955	0	955	502	0	502
45812	46 039	0	46 039	1 271	0	1 271	220	0	220	47 090	0	47 090
45814	8 241	0	8 241	136	0	136	104	0	104	8 273	0	8 273
45815	60 366	0	60 366	9 019	0	9 019	6 211	0	6 211	63 174	0	63 174
45912	14	0	14	92	0	92	14	0	14	92	0	92
45914	302	0	302	84	0	84	18	0	18	368	0	368
45915	3 255	0	3 255	2 178	0	2 178	2 021	0	2 021	3 412	0	3 412
47408	0	0	0	4 998	7 614	12 612	4 998	7 614	12 612	0	0	0
47415	1 218	0	1 218	0	0	0	1	0	1	1 217	0	1 217
47423	9 865	0	9 865	2 136	12	2 148	2 278	2	2 280	9 723	10	9 733
47427	36 209	0	36 209	63 957	1	63 958	68 020	1	68 021	32 146	0	32 146
50104	18 824	0	18 824	1 201	0	1 201	250	0	250	19 775	0	19 775
50121	116	0	116	73	0	73	5	0	5	184	0	184
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
60308	37	0	37	234	0	234	116	0	116	155	0	155
60310	77	0	77	772	0	772	716	0	716	133	0	133
60312	33 968	0	33 968	6 511	0	6 511	7 864	0	7 864	32 615	0	32 615
60323	1 457	0	1 457	1 786	0	1 786	1 768	0	1 768	1 475	0	1 475
60336	321	0	321	1 144	0	1 144	722	0	722	743	0	743
60401	489 124	0	489 124	3 503	0	3 503	49	0	49	492 578	0	492 578
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	6 056	0	6 056	305	0	305	3 781	0	3 781	2 580	0	2 580
60901	16 368	0	16 368	2 190	0	2 190	0	0	0	18 558	0	18 558
60906	501	0	501	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	501	0	501
61002	772	0	772	15	0	15	58	0	58	729	0	729
61008	3 895	0	3 895	859	0	859	1 910	0	1 910	2 844	0	2 844
61009	1 745	0	1 745	814	0	814	1 003	0	1 003	1 556	0	1 556
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 938	0	1 938	749	0	749	303	0	303	2 384	0	2 384
62001	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	163 015	0	163 015	163 281	0	163 281	3 659	0	3 659	322 637	0	322 637
70607	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70608	44 642	0	44 642	34 802	0	34 802	0	0	0	79 444	0	79 444
70609	1 146	0	1 146	1 079	0	1 079	0	0	0	2 225	0	2 225
70611	0	0	0	2 332	0	2 332	0	0	0	2 332	0	2 332
70706	2 091 535	0	2 091 535	0	0	0	2 091 535	0	2 091 535	0	0	0
70708	241 583	0	241 583	0	0	0	241 583	0	241 583	0	0	0
70709	7 843	0	7 843	0	0	0	7 843	0	7 843	0	0	0
70711	25 122	0	25 122	4 547	0	4 547	29 669	0	29 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 118 452	121 722	9 240 174	74 177 741	95 980	74 273 721	76 366 684	99 724	76 466 408	6 929 509	117 978	7 047 487
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 720	2 720	0	460	460	0	721	721	0	2 981	2 981
30109	2 509	0	2 509	10 142	0	10 142	8 584	0	8 584	951	0	951
30126	1 020	0	1 020	769	0	769	138	0	138	389	0	389
30220	4	0	4	552	199	751	548	199	747	0	0	0
30222	4 328	0	4 328	58 306	0	58 306	55 048	0	55 048	1 070	0	1 070
30223	28 756	0	28 756	796 597	0	796 597	824 192	0	824 192	56 351	0	56 351
30232	2 870	0	2 870	267 473	3 477	270 950	269 683	3 477	273 160	5 080	0	5 080
31308	129 009	0	129 009	1 237	0	1 237	0	0	0	127 772	0	127 772
31309	5 000	0	5 000	0	0	0	7 800	0	7 800	12 800	0	12 800
405	29 244	0	29 244	10 589	0	10 589	22 541	0	22 541	41 196	0	41 196
406	8 310	0	8 310	31 192	0	31 192	24 650	0	24 650	1 768	0	1 768
407	511 209	335	511 544	2 700 381	439	2 700 820	2 678 067	859	2 678 926	488 895	755	489 650
408.1	501 589	114	501 703	2 257 047	267	2 257 314	2 165 405	153	2 165 558	409 947	0	409 947
408.2	338 597	3 162	341 759	613 403	11 560	624 963	605 352	13 171	618 523	330 546	4 773	335 319
40905	3	0	3	12 418	0	12 418	12 421	0	12 421	6	0	6
40906	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008
40907	0	0	0	19 141	0	19 141	19 141	0	19 141	0	0	0
40909	0	0	0	6 869	2 098	8 967	6 869	2 098	8 967	0	0	0
40910	0	0	0	1 074	60	1 134	1 074	60	1 134	0	0	0
40911	23 930	0	23 930	514 710	0	514 710	512 818	0	512 818	22 038	0	22 038
40912	0	0	0	13 015	2 450	15 465	13 015	2 450	15 465	0	0	0
40913	0	0	0	3 398	187	3 585	3 398	187	3 585	0	0	0
41905	25 500	0	25 500	10 500	0	10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	17 900	0	17 900	100	0	100	500	0	500	18 300	0	18 300
42110	19 000	0	19 000	11 000	0	11 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 150	0	1 150	0	0	0	200	0	200	1 350	0	1 350
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	415 468	8 811	424 279	135 717	5 025	140 742	156 478	5 854	162 332	436 229	9 640	445 869
42304	66 312	4 807	71 119	29 937	4 177	34 114	3 037	4 045	7 082	39 412	4 675	44 087
42305	595 591	56 784	652 375	54 614	14 124	68 738	82 905	12 466	95 371	623 882	55 126	679 008
42306	1 964 654	40 016	2 004 670	178 315	13 136	191 451	236 619	9 954	246 573	2 022 958	36 834	2 059 792
42307	13 210	0	13 210	2 687	0	2 687	3 566	0	3 566	14 089	0	14 089
42309	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	1 715	17	1 732	377	7	384	454	2	456	1 792	12	1 804
42605	1 230	0	1 230	99	0	99	19	0	19	1 150	0	1 150
42606	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 300	0	7 300	644	0	644	959	0	959	7 615	0	7 615
45215	99 660	0	99 660	24 963	0	24 963	25 219	0	25 219	99 916	0	99 916
45315	594	0	594	17	0	17	0	0	0	577	0	577
45415	41 254	0	41 254	2 465	0	2 465	1 965	0	1 965	40 754	0	40 754
45515	84 454	0	84 454	23 743	0	23 743	23 522	0	23 522	84 233	0	84 233
45818	109 906	0	109 906	3 152	0	3 152	6 418	0	6 418	113 172	0	113 172
45918	2 780	0	2 780	279	0	279	349	0	349	2 850	0	2 850
47407	0	0	0	8 667	3 953	12 620	8 667	3 953	12 620	0	0	0
47411	28 805	1 184	29 989	11 360	541	11 901	13 871	346	14 217	31 316	989	32 305
47416	696	0	696	8 768	18	8 786	8 671	18	8 689	599	0	599
47422	594	0	594	4 807	7	4 814	4 816	7	4 823	603	0	603
47425	38 920	0	38 920	28 189	0	28 189	30 048	0	30 048	40 779	0	40 779
47426	2 686	0	2 686	5 792	0	5 792	4 372	0	4 372	1 266	0	1 266
50120	602	0	602	47	0	47	0	0	0	555	0	555
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	3 135	0	3 135	4 504	0	4 504	9 220	0	9 220	7 851	0	7 851
60305	28 894	0	28 894	17 956	0	17 956	20 758	0	20 758	31 696	0	31 696
60309	3 906	0	3 906	175	0	175	314	0	314	4 045	0	4 045
60311	97	0	97	5 605	0	5 605	5 632	0	5 632	124	0	124
60313	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
60322	5 902	391	6 293	4 160	57	4 217	1 626	56	1 682	3 368	390	3 758
60324	6 917	0	6 917	138	0	138	107	0	107	6 886	0	6 886
60335	10 325	0	10 325	4 860	0	4 860	5 408	0	5 408	10 873	0	10 873
60414	150 418	0	150 418	290	0	290	2 501	0	2 501	152 629	0	152 629
60903	455	0	455	0	0	0	348	0	348	803	0	803
61304	1 563	0	1 563	242	0	242	380	0	380	1 701	0	1 701
61701	6 394	0	6 394	4 255	0	4 255	1 424	0	1 424	3 563	0	3 563
62002	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
70601	169 471	0	169 471	3	0	3	165 711	0	165 711	335 179	0	335 179
70602	0	0	0	5	0	5	84	0	84	79	0	79
70603	43 855	0	43 855	0	0	0	34 928	0	34 928	78 783	0	78 783
70604	1 105	0	1 105	0	0	0	1 027	0	1 027	2 132	0	2 132
70701	2 163 960	0	2 163 960	2 163 960	0	2 163 960	0	0	0	0	0	0
70702	763	0	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0
70703	238 024	0	238 024	238 024	0	238 024	0	0	0	0	0	0
70704	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0	0	0	0
70715	11 866	0	11 866	16 121	0	16 121	4 255	0	4 255	0	0	0
70801	0	0	0	2 370 630	0	2 370 630	2 426 563	0	2 426 563	55 933	0	55 933
Итого по пассиву (баланс)	9 121 833	118 341	9 240 174	12 740 218	62 704	12 802 922	10 549 697	60 538	10 610 235	6 931 312	116 175	7 047 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	642 624	0	642 624	25 110	0	25 110	32 905	0	32 905	634 829	0	634 829
90902	586 862	0	586 862	87 119	0	87 119	180 512	0	180 512	493 469	0	493 469
90909	2 797	0	2 797	415	0	415	154	0	154	3 058	0	3 058
91202	40	0	40	5	0	5	7	0	7	38	0	38
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91204	0	672	672	0	180	180	0	109	109	0	743	743
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 995 090	0	6 995 090	264 484	0	264 484	192 589	0	192 589	7 066 985	0	7 066 985
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	7 800	0	7 800	57 200	0	57 200
91417	991	0	991	1 237	0	1 237	0	0	0	2 228	0	2 228
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	25 676	0	25 676	2 867	0	2 867	1 772	0	1 772	26 771	0	26 771
91704	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91802	10 885	0	10 885	1	0	1	13	0	13	10 873	0	10 873
91803	492	0	492	0	0	0	1	0	1	491	0	491
99998	5 990 995	0	5 990 995	654 199	0	654 199	532 124	0	532 124	6 113 070	0	6 113 070
Итого по активу (баланс)	14 340 547	672	14 341 219	1 035 442	180	1 035 622	947 882	109	947 991	14 428 107	743	14 428 850
Пассив
91003	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	5 467 763	0	5 467 763	188 293	0	188 293	293 439	0	293 439	5 572 909	0	5 572 909
91315	129 177	0	129 177	15 394	0	15 394	9 083	0	9 083	122 866	0	122 866
91316	54 381	0	54 381	27 823	0	27 823	11 200	0	11 200	37 758	0	37 758
91317	313 395	0	313 395	298 880	0	298 880	338 743	0	338 743	353 258	0	353 258
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
99999	8 350 224	0	8 350 224	402 885	0	402 885	368 441	0	368 441	8 315 780	0	8 315 780
Итого по пассиву (баланс)	14 341 219	0	14 341 219	935 009	0	935 009	1 022 640	0	1 022 640	14 428 850	0	14 428 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 299	5 299	0	5 299	5 299	0	0	0
99996	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 235	5 299	10 534	5 235	5 299	10 534	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
99997	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 100,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 100,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	4 600,0000
98070	0	0	15 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	20 100,0000

Страница была полезной?