Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	136 130	51 512	187 642	4 610 227	71 228	4 681 455	4 619 446	71 391	4 690 837	126 911	51 349	178 260
20208	67 220	0	67 220	457 150	0	457 150	449 835	0	449 835	74 535	0	74 535
20209	3 836	0	3 836	4 022 075	22 745	4 044 820	4 019 435	22 745	4 042 180	6 476	0	6 476
20302	0	766	766	0	113	113	0	119	119	0	760	760
20305	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
20308	0	1 294	1 294	0	245	245	0	99	99	0	1 440	1 440
30102	160 263	0	160 263	4 883 174	0	4 883 174	4 890 736	0	4 890 736	152 701	0	152 701
30110	9 721	23 952	33 673	18 366 666	119 520	18 486 186	18 363 157	92 619	18 455 776	13 230	50 853	64 083
30118	0	1 201	1 201	0	177	177	0	187	187	0	1 191	1 191
30202	26 929	0	26 929	0	0	0	648	0	648	26 281	0	26 281
30204	674	0	674	0	0	0	26	0	26	648	0	648
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	1 000	662	1 662	0	80	80	0	99	99	1 000	643	1 643
30221	0	0	0	0	75 231	75 231	0	74 909	74 909	0	322	322
30233	1 461	12	1 473	153 247	2 417	155 664	152 073	2 373	154 446	2 635	56	2 691
30424	4 981	0	4 981	276 271	150 222	426 493	280 589	150 222	430 811	663	0	663
30425	0	0	0	0	5 681	5 681	0	5 681	5 681	0	0	0
30602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
31902	920 000	0	920 000	13 790 350	0	13 790 350	14 710 350	0	14 710 350	0	0	0
31903	0	0	0	4 122 130	0	4 122 130	3 371 930	0	3 371 930	750 200	0	750 200
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	6 950	0	6 950	0	0	0	1 000	0	1 000	5 950	0	5 950
45106	795	0	795	1 350	0	1 350	141	0	141	2 004	0	2 004
45107	67 850	0	67 850	9 788	0	9 788	7 060	0	7 060	70 578	0	70 578
45108	1 755	0	1 755	3 380	0	3 380	75	0	75	5 060	0	5 060
45201	26 336	0	26 336	47 952	0	47 952	47 130	0	47 130	27 158	0	27 158
45203	8 394	0	8 394	1 377	0	1 377	9 771	0	9 771	0	0	0
45204	58 316	0	58 316	26 087	0	26 087	38 678	0	38 678	45 725	0	45 725
45205	121 870	0	121 870	92 872	0	92 872	57 561	0	57 561	157 181	0	157 181
45206	248 874	0	248 874	61 208	0	61 208	48 071	0	48 071	262 011	0	262 011
45207	266 139	0	266 139	21 791	0	21 791	30 844	0	30 844	257 086	0	257 086
45208	244 865	0	244 865	24 184	0	24 184	2 669	0	2 669	266 380	0	266 380
45306	860	0	860	0	0	0	95	0	95	765	0	765
45307	37 461	0	37 461	0	0	0	2 328	0	2 328	35 133	0	35 133
45308	3 157	0	3 157	0	0	0	83	0	83	3 074	0	3 074
45401	27 423	0	27 423	41 662	0	41 662	43 194	0	43 194	25 891	0	25 891
45404	1 900	0	1 900	1 842	0	1 842	1 200	0	1 200	2 542	0	2 542
45405	6 505	0	6 505	102 534	0	102 534	48 563	0	48 563	60 476	0	60 476
45406	89 207	0	89 207	25 206	0	25 206	12 725	0	12 725	101 688	0	101 688
45407	279 995	0	279 995	26 833	0	26 833	13 106	0	13 106	293 722	0	293 722
45408	224 940	0	224 940	900	0	900	6 329	0	6 329	219 511	0	219 511
45504	484	0	484	195	0	195	173	0	173	506	0	506
45505	27 892	0	27 892	6 794	0	6 794	4 478	0	4 478	30 208	0	30 208
45506	789 715	0	789 715	46 679	0	46 679	60 769	0	60 769	775 625	0	775 625
45507	1 227 553	0	1 227 553	25 492	0	25 492	40 050	0	40 050	1 212 995	0	1 212 995
45509	596	0	596	1 247	0	1 247	1 535	0	1 535	308	0	308
45812	47 039	0	47 039	170	0	170	4 842	0	4 842	42 367	0	42 367
45814	10 686	0	10 686	2 553	0	2 553	1 771	0	1 771	11 468	0	11 468
45815	56 262	0	56 262	8 762	0	8 762	7 877	0	7 877	57 147	0	57 147
45912	134	0	134	63	0	63	197	0	197	0	0	0
45914	387	0	387	39	0	39	48	0	48	378	0	378
45915	3 254	0	3 254	2 182	0	2 182	2 242	0	2 242	3 194	0	3 194
47408	0	0	0	149 434	202 429	351 863	149 434	202 429	351 863	0	0	0
47415	634	0	634	677	0	677	8	0	8	1 303	0	1 303
47423	3 937	0	3 937	8 687	175	8 862	2 857	175	3 032	9 767	0	9 767
47427	32 744	0	32 744	65 043	0	65 043	61 840	0	61 840	35 947	0	35 947
50104	18 440	0	18 440	105	0	105	185	0	185	18 360	0	18 360
50121	58	0	58	191	0	191	0	0	0	249	0	249
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	586	0	586	1 106	0	1 106	1 029	0	1 029	663	0	663
60306	1	0	1	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	1	0	1
60308	410	0	410	305	0	305	668	0	668	47	0	47
60310	387	0	387	911	0	911	916	0	916	382	0	382
60312	35 769	0	35 769	8 996	0	8 996	9 012	0	9 012	35 753	0	35 753
60323	1 341	0	1 341	1 837	0	1 837	1 791	0	1 791	1 387	0	1 387
60401	482 081	0	482 081	2 390	0	2 390	2 828	0	2 828	481 643	0	481 643
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	6 265	0	6 265	2 806	0	2 806	2 736	0	2 736	6 335	0	6 335
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	816	0	816	20	0	20	21	0	21	815	0	815
61008	2 486	0	2 486	1 565	0	1 565	1 678	0	1 678	2 373	0	2 373
61009	2 238	0	2 238	455	0	455	1 262	0	1 262	1 431	0	1 431
61011	19 620	0	19 620	1 224	0	1 224	5 700	0	5 700	15 144	0	15 144
61209	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
61403	18 360	0	18 360	630	0	630	598	0	598	18 392	0	18 392
70606	1 497 814	0	1 497 814	185 955	0	185 955	740	0	740	1 683 029	0	1 683 029
70608	179 643	0	179 643	27 932	0	27 932	0	0	0	207 575	0	207 575
70609	6 349	0	6 349	671	0	671	0	0	0	7 020	0	7 020
70611	19 261	0	19 261	1 730	0	1 730	0	0	0	20 991	0	20 991
Итого по активу (баланс)	7 782 369	79 399	7 861 768	51 762 738	650 335	52 413 073	51 631 769	623 120	52 254 889	7 913 338	106 614	8 019 952
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 539	2 539	0	532	532	0	365	365	0	2 372	2 372
30109	1 492	0	1 492	24 044	0	24 044	23 159	0	23 159	607	0	607
30126	620	0	620	419	0	419	330	0	330	531	0	531
30220	0	0	0	374	78	452	374	78	452	0	0	0
30222	2 200	0	2 200	63 323	0	63 323	64 715	0	64 715	3 592	0	3 592
30223	94 119	0	94 119	962 044	0	962 044	942 581	0	942 581	74 656	0	74 656
30232	1 965	0	1 965	147 185	6 705	153 890	148 540	6 705	155 245	3 320	0	3 320
31308	111 673	0	111 673	2 789	0	2 789	17 500	0	17 500	126 384	0	126 384
405	37 483	0	37 483	17 042	0	17 042	20 615	0	20 615	41 056	0	41 056
406	4 323	0	4 323	33 761	0	33 761	31 571	0	31 571	2 133	0	2 133
407	542 898	3 049	545 947	3 073 329	2 058	3 075 387	2 975 404	1 263	2 976 667	444 973	2 254	447 227
408.1	366 160	101	366 261	2 827 748	121	2 827 869	2 773 473	118	2 773 591	311 885	98	311 983
408.2	335 829	3 083	338 912	652 183	35 746	687 929	652 840	35 070	687 910	336 486	2 407	338 893
40905	3	0	3	13 921	0	13 921	13 921	0	13 921	3	0	3
40906	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476
40907	0	0	0	13 521	0	13 521	13 521	0	13 521	0	0	0
40909	0	0	0	4 583	2 368	6 951	4 583	2 368	6 951	0	0	0
40910	0	0	0	1 209	37	1 246	1 209	37	1 246	0	0	0
40911	21 403	0	21 403	419 929	0	419 929	414 151	0	414 151	15 625	0	15 625
40912	0	0	0	18 127	3 616	21 743	18 127	3 616	21 743	0	0	0
40913	0	0	0	10 390	2 848	13 238	10 390	2 848	13 238	0	0	0
41905	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	18 550	0	18 550	0	0	0	0	0	0	18 550	0	18 550
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	439 420	12 031	451 451	196 033	9 208	205 241	168 557	5 386	173 943	411 944	8 209	420 153
42303	309	0	309	310	0	310	1	0	1	0	0	0
42304	126 499	5 601	132 100	50 203	1 411	51 614	35 078	846	35 924	111 374	5 036	116 410
42305	406 864	22 435	429 299	31 950	9 373	41 323	127 420	37 540	164 960	502 334	50 602	552 936
42306	1 744 544	26 430	1 770 974	217 440	6 341	223 781	226 821	10 640	237 461	1 753 925	30 729	1 784 654
42307	15 206	0	15 206	4 629	0	4 629	2 285	0	2 285	12 862	0	12 862
42309	4 248	0	4 248	0	0	0	784	0	784	5 032	0	5 032
42601	3 187	15	3 202	2 457	3	2 460	621	2	623	1 351	14	1 365
42605	0	0	0	0	0	0	980	0	980	980	0	980
42606	499	0	499	448	0	448	13	0	13	64	0	64
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	378	0	378	50	0	50	0	0	0	328	0	328
45115	6 825	0	6 825	797	0	797	1 132	0	1 132	7 160	0	7 160
45215	96 809	0	96 809	35 206	0	35 206	40 638	0	40 638	102 241	0	102 241
45315	1 265	0	1 265	34	0	34	0	0	0	1 231	0	1 231
45415	39 368	0	39 368	3 969	0	3 969	2 801	0	2 801	38 200	0	38 200
45515	85 432	0	85 432	24 387	0	24 387	24 632	0	24 632	85 677	0	85 677
45818	106 980	0	106 980	7 416	0	7 416	6 004	0	6 004	105 568	0	105 568
45918	2 905	0	2 905	465	0	465	350	0	350	2 790	0	2 790
47407	0	0	0	202 982	148 824	351 806	202 982	148 824	351 806	0	0	0
47411	31 623	778	32 401	19 045	213	19 258	11 863	272	12 135	24 441	837	25 278
47416	301	0	301	9 144	0	9 144	9 235	0	9 235	392	0	392
47422	282	0	282	4 503	201	4 704	4 572	201	4 773	351	0	351
47425	45 118	0	45 118	34 949	0	34 949	30 790	0	30 790	40 959	0	40 959
47426	1 372	0	1 372	4 182	0	4 182	4 571	0	4 571	1 761	0	1 761
50120	711	0	711	171	0	171	0	0	0	540	0	540
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	3 347	0	3 347	8 764	0	8 764	10 121	0	10 121	4 704	0	4 704
60305	7 023	0	7 023	25 020	0	25 020	17 997	0	17 997	0	0	0
60309	3 814	0	3 814	93	0	93	231	0	231	3 952	0	3 952
60311	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	3 957	0	3 957	142	43	185	1 749	378	2 127	5 564	335	5 899
60324	3 617	0	3 617	46	0	46	203	0	203	3 774	0	3 774
60348	16 681	0	16 681	4 412	0	4 412	11 869	0	11 869	24 138	0	24 138
60601	145 612	0	145 612	1 733	0	1 733	2 022	0	2 022	145 901	0	145 901
60903	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
61012	3 924	0	3 924	1 140	0	1 140	0	0	0	2 784	0	2 784
61304	998	0	998	212	0	212	377	0	377	1 163	0	1 163
61501	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0
61701	9 806	0	9 806	0	0	0	0	0	0	9 806	0	9 806
70601	1 544 549	0	1 544 549	10	0	10	197 748	0	197 748	1 742 287	0	1 742 287
70602	561	0	561	0	0	0	362	0	362	923	0	923
70603	176 822	0	176 822	0	0	0	27 041	0	27 041	203 863	0	203 863
70604	6 219	0	6 219	0	0	0	677	0	677	6 896	0	6 896
70615	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
Итого по пассиву (баланс)	7 785 706	76 062	7 861 768	9 199 419	229 737	9 429 156	9 330 772	256 568	9 587 340	7 917 059	102 893	8 019 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461 541	0	461 541	19 799	0	19 799	9 751	0	9 751	471 589	0	471 589
90902	284 531	0	284 531	86 861	0	86 861	45 999	0	45 999	325 393	0	325 393
91202	34	0	34	23	0	23	23	0	23	34	0	34
91203	1	0	1	17	0	17	15	0	15	3	0	3
91204	0	599	599	0	88	88	0	93	93	0	594	594
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 034 529	0	7 034 529	361 850	0	361 850	435 070	0	435 070	6 961 309	0	6 961 309
91417	18 327	0	18 327	2 788	0	2 788	17 500	0	17 500	3 615	0	3 615
91501	22 646	0	22 646	0	0	0	5 700	0	5 700	16 946	0	16 946
91604	22 030	0	22 030	3 372	0	3 372	3 419	0	3 419	21 983	0	21 983
91704	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91802	9 152	0	9 152	0	0	0	65	0	65	9 087	0	9 087
91803	433	0	433	0	0	0	16	0	16	417	0	417
99998	5 754 634	0	5 754 634	954 411	0	954 411	1 015 568	0	1 015 568	5 693 477	0	5 693 477
Итого по активу (баланс)	13 609 099	599	13 609 698	1 429 121	88	1 429 209	1 533 126	93	1 533 219	13 505 094	594	13 505 688
Пассив
91312	5 179 076	0	5 179 076	156 939	0	156 939	198 748	0	198 748	5 220 885	0	5 220 885
91315	68 040	0	68 040	26 456	0	26 456	35 180	0	35 180	76 764	0	76 764
91316	89 130	0	89 130	26 147	0	26 147	0	0	0	62 983	0	62 983
91317	392 138	0	392 138	541 101	0	541 101	455 558	0	455 558	306 595	0	306 595
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
99999	7 855 064	0	7 855 064	762 766	0	762 766	719 913	0	719 913	7 812 211	0	7 812 211
Итого по пассиву (баланс)	13 609 698	0	13 609 698	1 513 409	0	1 513 409	1 409 399	0	1 409 399	13 505 688	0	13 505 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	149 757	149 757	0	149 757	149 757	0	0	0
99996	0	0	0	149 425	0	149 425	149 425	0	149 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 425	149 757	299 182	149 425	149 757	299 182	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	149 424	0	149 424	149 424	0	149 424	0	0	0
99997	0	0	0	149 757	0	149 757	149 757	0	149 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	299 181	0	299 181	299 181	0	299 181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
98070	0	0	15 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000

Страница была полезной?