Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	105 628	43 963	149 591	4 828 216	132 517	4 960 733	4 764 847	121 275	4 886 122	168 997	55 205	224 202
20208	108 656	0	108 656	444 370	0	444 370	438 349	0	438 349	114 677	0	114 677
20209	7 201	0	7 201	4 120 613	57 862	4 178 475	4 122 945	57 862	4 180 807	4 869	0	4 869
20302	0	659	659	0	201	201	0	90	90	0	770	770
20305	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
20308	0	1 337	1 337	0	18	18	0	44	44	0	1 311	1 311
30102	88 172	0	88 172	5 204 276	0	5 204 276	5 211 356	0	5 211 356	81 092	0	81 092
30110	12 232	21 082	33 314	18 913 709	43 975	18 957 684	18 913 428	39 386	18 952 814	12 513	25 671	38 184
30118	0	826	826	0	514	514	0	134	134	0	1 206	1 206
30202	41 256	0	41 256	0	0	0	1 109	0	1 109	40 147	0	40 147
30204	860	0	860	48	0	48	0	0	0	908	0	908
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	718	718	0	54	54	1 000	664	1 664
30221	0	5 899	5 899	0	33 745	33 745	0	32 996	32 996	0	6 648	6 648
30233	2 097	15	2 112	141 609	1 790	143 399	140 549	1 382	141 931	3 157	423	3 580
30424	481	1 180	1 661	88 326	14 756	103 082	88 538	15 936	104 474	269	0	269
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	52	0	52	3 019	0	3 019	2 937	0	2 937	134	0	134
31902	0	0	0	14 730 210	0	14 730 210	13 930 210	0	13 930 210	800 000	0	800 000
31903	900 000	0	900 000	3 510 480	0	3 510 480	4 410 480	0	4 410 480	0	0	0
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	7 550	0	7 550	0	0	0	150	0	150	7 400	0	7 400
45104	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45106	1 674	0	1 674	0	0	0	1 114	0	1 114	560	0	560
45107	81 287	0	81 287	0	0	0	9 333	0	9 333	71 954	0	71 954
45108	1 905	0	1 905	0	0	0	75	0	75	1 830	0	1 830
45201	22 193	0	22 193	38 148	0	38 148	39 336	0	39 336	21 005	0	21 005
45203	900	0	900	661	0	661	1 561	0	1 561	0	0	0
45204	62 230	0	62 230	76 509	0	76 509	65 846	0	65 846	72 893	0	72 893
45205	142 808	0	142 808	34 005	0	34 005	74 953	0	74 953	101 860	0	101 860
45206	207 369	0	207 369	36 372	0	36 372	28 455	0	28 455	215 286	0	215 286
45207	275 681	0	275 681	26 062	0	26 062	7 122	0	7 122	294 621	0	294 621
45208	243 326	0	243 326	1 385	0	1 385	3 609	0	3 609	241 102	0	241 102
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45306	1 050	0	1 050	0	0	0	95	0	95	955	0	955
45307	42 055	0	42 055	0	0	0	2 232	0	2 232	39 823	0	39 823
45308	3 323	0	3 323	0	0	0	83	0	83	3 240	0	3 240
45401	104 783	0	104 783	60 987	0	60 987	141 369	0	141 369	24 401	0	24 401
45403	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0
45404	2 240	0	2 240	1 800	0	1 800	1 940	0	1 940	2 100	0	2 100
45405	9 074	0	9 074	38 265	0	38 265	26 533	0	26 533	20 806	0	20 806
45406	82 171	0	82 171	24 349	0	24 349	28 910	0	28 910	77 610	0	77 610
45407	289 843	0	289 843	13 580	0	13 580	29 270	0	29 270	274 153	0	274 153
45408	184 718	0	184 718	48 775	0	48 775	5 670	0	5 670	227 823	0	227 823
45503	45	0	45	0	0	0	35	0	35	10	0	10
45504	427	0	427	215	0	215	121	0	121	521	0	521
45505	24 038	0	24 038	7 133	0	7 133	4 254	0	4 254	26 917	0	26 917
45506	821 774	0	821 774	48 593	0	48 593	64 444	0	64 444	805 923	0	805 923
45507	1 245 365	0	1 245 365	37 128	0	37 128	40 447	0	40 447	1 242 046	0	1 242 046
45509	205	0	205	782	0	782	522	0	522	465	0	465
45812	46 425	0	46 425	1 124	0	1 124	593	0	593	46 956	0	46 956
45814	9 858	0	9 858	1 085	0	1 085	938	0	938	10 005	0	10 005
45815	52 740	0	52 740	7 543	0	7 543	6 007	0	6 007	54 276	0	54 276
45912	126	0	126	10	0	10	10	0	10	126	0	126
45914	330	0	330	111	0	111	61	0	61	380	0	380
45915	3 111	0	3 111	2 072	0	2 072	1 917	0	1 917	3 266	0	3 266
47408	0	0	0	18 481	35 742	54 223	18 481	35 742	54 223	0	0	0
47415	644	0	644	0	0	0	2	0	2	642	0	642
47423	3 909	0	3 909	1 866	4	1 870	1 924	4	1 928	3 851	0	3 851
47427	35 155	0	35 155	64 713	0	64 713	65 282	0	65 282	34 586	0	34 586
50104	15 552	0	15 552	3 028	0	3 028	208	0	208	18 372	0	18 372
50121	103	0	103	13	0	13	97	0	97	19	0	19
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	414	0	414	708	0	708	762	0	762	360	0	360
60306	1	0	1	6 819	0	6 819	6 817	0	6 817	3	0	3
60308	143	0	143	366	0	366	338	0	338	171	0	171
60310	421	0	421	778	0	778	795	0	795	404	0	404
60312	31 241	0	31 241	11 670	0	11 670	8 059	0	8 059	34 852	0	34 852
60323	1 360	0	1 360	1 780	0	1 780	1 795	0	1 795	1 345	0	1 345
60401	477 678	0	477 678	2 748	0	2 748	0	0	0	480 426	0	480 426
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	6 258	0	6 258	3 840	0	3 840	3 129	0	3 129	6 969	0	6 969
60702	731	0	731	259	0	259	737	0	737	253	0	253
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	819	0	819	66	0	66	66	0	66	819	0	819
61008	2 104	0	2 104	754	0	754	638	0	638	2 220	0	2 220
61009	1 904	0	1 904	831	0	831	920	0	920	1 815	0	1 815
61011	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	18 214	0	18 214	503	0	503	623	0	623	18 094	0	18 094
70606	1 120 281	0	1 120 281	220 097	0	220 097	396	0	396	1 339 982	0	1 339 982
70608	135 250	0	135 250	28 079	0	28 079	0	0	0	163 329	0	163 329
70609	5 037	0	5 037	881	0	881	0	0	0	5 918	0	5 918
70611	8 669	0	8 669	4 279	0	4 279	0	0	0	12 948	0	12 948
Итого по активу (баланс)	7 174 472	74 961	7 249 433	53 073 165	321 860	53 395 025	52 752 377	304 923	53 057 300	7 495 260	91 898	7 587 158
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 152	2 152	0	294	294	0	656	656	0	2 514	2 514
30109	827	0	827	16 036	0	16 036	16 134	0	16 134	925	0	925
30126	183	0	183	97	0	97	434	0	434	520	0	520
30220	56	0	56	270	1 491	1 761	214	1 491	1 705	0	0	0
30222	1 412	0	1 412	63 009	0	63 009	63 107	0	63 107	1 510	0	1 510
30223	50 886	0	50 886	975 863	0	975 863	964 945	0	964 945	39 968	0	39 968
30232	1 855	0	1 855	139 955	6 318	146 273	141 171	6 318	147 489	3 071	0	3 071
31308	114 517	0	114 517	2 770	0	2 770	5 224	0	5 224	116 971	0	116 971
40502	796	0	796	2 025	0	2 025	2 027	0	2 027	798	0	798
40503	33 949	0	33 949	8 083	0	8 083	9 875	0	9 875	35 741	0	35 741
40602	6 945	0	6 945	27 907	0	27 907	27 277	0	27 277	6 315	0	6 315
40603	4 260	0	4 260	3 973	0	3 973	3 910	0	3 910	4 197	0	4 197
40701	5 007	0	5 007	49 278	0	49 278	52 016	0	52 016	7 745	0	7 745
40702	397 632	1 147	398 779	2 665 995	415	2 666 410	2 716 247	228	2 716 475	447 884	960	448 844
40703	88 868	0	88 868	213 229	0	213 229	199 587	0	199 587	75 226	0	75 226
40802	253 839	90	253 929	2 895 603	113	2 895 716	2 983 366	124	2 983 490	341 602	101	341 703
40817	370 550	13 913	384 463	606 662	8 391	615 053	563 031	6 417	569 448	326 919	11 939	338 858
40820	102	0	102	546	0	546	602	0	602	158	0	158
40821	1 985	0	1 985	35 882	0	35 882	36 035	0	36 035	2 138	0	2 138
40905	10	0	10	16 667	0	16 667	16 666	0	16 666	9	0	9
40906	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869
40907	0	0	0	12 401	0	12 401	12 401	0	12 401	0	0	0
40909	0	0	0	5 776	1 204	6 980	5 776	1 204	6 980	0	0	0
40910	0	0	0	1 418	517	1 935	1 418	517	1 935	0	0	0
40911	9 680	0	9 680	385 211	0	385 211	390 402	0	390 402	14 871	0	14 871
40912	0	0	0	25 233	4 592	29 825	25 233	4 592	29 825	0	0	0
40913	0	0	0	10 262	1 602	11 864	10 262	1 602	11 864	0	0	0
41905	25 500	0	25 500	15 000	0	15 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42106	19 400	0	19 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	19 400	0	19 400
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	854	0	854	554	0	554	600	0	600	900	0	900
42301	483 732	6 480	490 212	183 249	5 672	188 921	159 964	9 810	169 774	460 447	10 618	471 065
42303	15 202	0	15 202	12 554	0	12 554	75	0	75	2 723	0	2 723
42304	193 782	4 087	197 869	55 705	3 589	59 294	28 974	5 297	34 271	167 051	5 795	172 846
42305	280 318	19 650	299 968	31 799	6 132	37 931	96 694	8 748	105 442	345 213	22 266	367 479
42306	1 747 323	27 331	1 774 654	145 528	9 851	155 379	138 763	9 330	148 093	1 740 558	26 810	1 767 368
42307	16 087	0	16 087	4 654	0	4 654	3 399	0	3 399	14 832	0	14 832
42309	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
42601	1 581	16	1 597	648	142	790	748	257	1 005	1 681	131	1 812
42606	671	0	671	1	0	1	4	0	4	674	0	674
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	0	0	0	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000
44915	1 510	0	1 510	1 140	0	1 140	0	0	0	370	0	370
45115	10 750	0	10 750	3 696	0	3 696	230	0	230	7 284	0	7 284
45215	105 365	0	105 365	27 946	0	27 946	23 455	0	23 455	100 874	0	100 874
45315	1 379	0	1 379	38	0	38	0	0	0	1 341	0	1 341
45415	42 069	0	42 069	21 532	0	21 532	19 125	0	19 125	39 662	0	39 662
45515	83 507	0	83 507	22 519	0	22 519	23 967	0	23 967	84 955	0	84 955
45818	102 909	0	102 909	5 904	0	5 904	7 563	0	7 563	104 568	0	104 568
45918	2 622	0	2 622	248	0	248	467	0	467	2 841	0	2 841
47407	0	0	0	39 097	15 488	54 585	39 097	15 488	54 585	0	0	0
47411	37 752	874	38 626	14 945	375	15 320	11 393	324	11 717	34 200	823	35 023
47416	918	0	918	8 583	0	8 583	8 376	0	8 376	711	0	711
47422	246	0	246	3 774	28	3 802	3 800	28	3 828	272	0	272
47425	32 740	0	32 740	22 367	0	22 367	38 319	0	38 319	48 692	0	48 692
47426	2 102	0	2 102	4 903	0	4 903	4 619	0	4 619	1 818	0	1 818
50120	720	0	720	0	0	0	151	0	151	871	0	871
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 617	0	5 617	10 686	0	10 686	10 485	0	10 485	5 416	0	5 416
60305	0	0	0	7 891	0	7 891	14 037	0	14 037	6 146	0	6 146
60309	3 924	0	3 924	94	0	94	216	0	216	4 046	0	4 046
60311	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1 345	0	1 345	810	0	810	2 051	0	2 051	2 586	0	2 586
60324	3 420	0	3 420	31	0	31	128	0	128	3 517	0	3 517
60348	10 746	0	10 746	0	0	0	2 967	0	2 967	13 713	0	13 713
60601	141 540	0	141 540	0	0	0	2 019	0	2 019	143 559	0	143 559
60903	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
61012	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61304	1 481	0	1 481	357	0	357	93	0	93	1 217	0	1 217
61501	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
61701	10 163	0	10 163	357	0	357	0	0	0	9 806	0	9 806
70601	1 146 486	0	1 146 486	170	0	170	227 819	0	227 819	1 374 135	0	1 374 135
70602	597	0	597	248	0	248	12	0	12	361	0	361
70603	132 676	0	132 676	0	0	0	27 789	0	27 789	160 465	0	160 465
70604	5 006	0	5 006	0	0	0	779	0	779	5 785	0	5 785
70615	8 097	0	8 097	0	0	0	357	0	357	8 454	0	8 454
Итого по пассиву (баланс)	7 173 693	75 740	7 249 433	8 900 873	66 225	8 967 098	9 232 381	72 442	9 304 823	7 505 201	81 957	7 587 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	425 693	0	425 693	18 116	0	18 116	10 048	0	10 048	433 761	0	433 761
90902	269 573	0	269 573	96 767	0	96 767	96 212	0	96 212	270 128	0	270 128
91202	33	0	33	35	0	35	35	0	35	33	0	33
91203	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
91204	0	515	515	0	156	156	0	70	70	0	601	601
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 103 797	0	7 103 797	313 544	0	313 544	507 327	0	507 327	6 910 014	0	6 910 014
91417	7 307	0	7 307	0	0	0	5 224	0	5 224	2 083	0	2 083
91501	22 720	0	22 720	0	0	0	74	0	74	22 646	0	22 646
91604	20 272	0	20 272	3 033	0	3 033	2 076	0	2 076	21 229	0	21 229
91704	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
91802	9 183	0	9 183	0	0	0	16	0	16	9 167	0	9 167
91803	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
99998	5 360 897	0	5 360 897	1 491 851	0	1 491 851	978 685	0	978 685	5 874 063	0	5 874 063
Итого по активу (баланс)	13 221 153	515	13 221 668	1 923 374	156	1 923 530	1 599 725	70	1 599 795	13 544 802	601	13 545 403
Пассив
91312	4 788 463	0	4 788 463	255 311	0	255 311	643 653	0	643 653	5 176 805	0	5 176 805
91315	95 204	0	95 204	2 965	0	2 965	2 498	0	2 498	94 737	0	94 737
91316	67 109	0	67 109	215 552	0	215 552	200 600	0	200 600	52 157	0	52 157
91317	381 987	0	381 987	504 855	0	504 855	645 098	0	645 098	522 230	0	522 230
91318	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91507	22 122	0	22 122	0	0	0	0	0	0	22 122	0	22 122
91508	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
99999	7 860 771	0	7 860 771	614 199	0	614 199	424 768	0	424 768	7 671 340	0	7 671 340
Итого по пассиву (баланс)	13 221 668	0	13 221 668	1 592 882	0	1 592 882	1 916 617	0	1 916 617	13 545 403	0	13 545 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 050,0000
Пассив
98050	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
98070	0	0	14 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 050,0000

Страница была полезной?