Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 230	0	31 230	0	0	0	4 549	0	4 549	26 681	0	26 681
20202	108 377	39 871	148 248	4 120 051	43 680	4 163 731	4 087 989	48 034	4 136 023	140 439	35 517	175 956
20208	110 644	0	110 644	447 697	0	447 697	469 489	0	469 489	88 852	0	88 852
20209	3 228	0	3 228	3 565 482	17 059	3 582 541	3 559 764	11 762	3 571 526	8 946	5 297	14 243
20302	0	861	861	0	71	71	0	263	263	0	669	669
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	1 027	1 027	0	443	443	0	61	61	0	1 409	1 409
30102	110 921	0	110 921	4 053 173	0	4 053 173	4 060 928	0	4 060 928	103 166	0	103 166
30110	11 850	19 104	30 954	19 406 350	36 999	19 443 349	19 399 787	32 222	19 432 009	18 413	23 881	42 294
30118	0	1 112	1 112	0	658	658	0	1 159	1 159	0	611	611
30202	38 357	0	38 357	585	0	585	0	0	0	38 942	0	38 942
30204	756	0	756	0	0	0	80	0	80	676	0	676
30210	0	0	0	34 761	0	34 761	34 761	0	34 761	0	0	0
30221	0	1 293	1 293	0	25 295	25 295	0	26 588	26 588	0	0	0
30233	1 676	0	1 676	113 249	2 855	116 104	112 003	2 818	114 821	2 922	37	2 959
30424	102	0	102	23 980	0	23 980	23 800	0	23 800	282	0	282
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
31902	0	0	0	14 796 270	0	14 796 270	14 796 270	0	14 796 270	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 280 350	0	4 280 350	4 130 350	0	4 130 350	1 050 000	0	1 050 000
44906	10 550	0	10 550	3 000	0	3 000	950	0	950	12 600	0	12 600
45105	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45106	10 692	0	10 692	0	0	0	4 539	0	4 539	6 153	0	6 153
45107	87 585	0	87 585	10 310	0	10 310	7 888	0	7 888	90 007	0	90 007
45108	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
45201	19 009	0	19 009	24 056	0	24 056	29 183	0	29 183	13 882	0	13 882
45203	6 000	0	6 000	8 186	0	8 186	10 817	0	10 817	3 369	0	3 369
45204	20 186	0	20 186	46 138	0	46 138	31 124	0	31 124	35 200	0	35 200
45205	82 643	0	82 643	9 640	0	9 640	23 802	0	23 802	68 481	0	68 481
45206	227 765	0	227 765	27 438	0	27 438	28 222	0	28 222	226 981	0	226 981
45207	198 567	0	198 567	8 564	0	8 564	13 242	0	13 242	193 889	0	193 889
45208	315 160	0	315 160	0	0	0	2 520	0	2 520	312 640	0	312 640
45303	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	49 692	0	49 692	0	0	0	2 644	0	2 644	47 048	0	47 048
45308	3 572	0	3 572	0	0	0	83	0	83	3 489	0	3 489
45401	20 761	0	20 761	18 856	0	18 856	21 154	0	21 154	18 463	0	18 463
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	747	0	747	350	0	350	747	0	747	350	0	350
45405	13 343	0	13 343	900	0	900	4 088	0	4 088	10 155	0	10 155
45406	145 420	0	145 420	14 847	0	14 847	57 299	0	57 299	102 968	0	102 968
45407	333 340	0	333 340	9 000	0	9 000	13 020	0	13 020	329 320	0	329 320
45408	137 919	0	137 919	0	0	0	5 206	0	5 206	132 713	0	132 713
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	180	0	180	185	0	185	24	0	24	341	0	341
45505	22 699	0	22 699	3 990	0	3 990	4 595	0	4 595	22 094	0	22 094
45506	834 040	0	834 040	51 955	0	51 955	57 789	0	57 789	828 206	0	828 206
45507	1 268 465	0	1 268 465	27 133	0	27 133	38 393	0	38 393	1 257 205	0	1 257 205
45509	307	0	307	903	0	903	668	0	668	542	0	542
45812	43 213	0	43 213	6 572	0	6 572	2 190	0	2 190	47 595	0	47 595
45814	8 307	0	8 307	754	0	754	442	0	442	8 619	0	8 619
45815	46 225	0	46 225	7 394	0	7 394	5 269	0	5 269	48 350	0	48 350
45912	2	0	2	285	0	285	92	0	92	195	0	195
45914	332	0	332	77	0	77	62	0	62	347	0	347
45915	2 859	0	2 859	1 926	0	1 926	1 760	0	1 760	3 025	0	3 025
47408	0	0	0	1 071	20 436	21 507	1 071	20 436	21 507	0	0	0
47415	633	0	633	90	0	90	10	0	10	713	0	713
47423	3 633	0	3 633	2 526	0	2 526	2 480	0	2 480	3 679	0	3 679
47427	31 248	0	31 248	63 308	0	63 308	60 973	0	60 973	33 583	0	33 583
50104	14 842	0	14 842	83	0	83	0	0	0	14 925	0	14 925
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	362	0	362	2 381	0	2 381	728	0	728	2 015	0	2 015
60306	10	0	10	4 759	0	4 759	4 769	0	4 769	0	0	0
60308	40	0	40	223	0	223	151	0	151	112	0	112
60310	458	0	458	553	0	553	567	0	567	444	0	444
60312	34 411	0	34 411	12 875	0	12 875	9 991	0	9 991	37 295	0	37 295
60323	1 256	0	1 256	1 806	0	1 806	1 748	0	1 748	1 314	0	1 314
60401	471 801	0	471 801	3 202	0	3 202	192	0	192	474 811	0	474 811
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	3 083	0	3 083	3 775	0	3 775	3 357	0	3 357	3 501	0	3 501
60702	28	0	28	25	0	25	0	0	0	53	0	53
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	771	0	771	29	0	29	68	0	68	732	0	732
61008	2 909	0	2 909	828	0	828	859	0	859	2 878	0	2 878
61009	3 295	0	3 295	894	0	894	2 142	0	2 142	2 047	0	2 047
61011	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
61209	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61213	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	18 803	0	18 803	102	0	102	566	0	566	18 339	0	18 339
70606	589 372	0	589 372	161 070	0	161 070	251	0	251	750 191	0	750 191
70608	95 786	0	95 786	13 270	0	13 270	0	0	0	109 056	0	109 056
70609	3 884	0	3 884	367	0	367	0	0	0	4 251	0	4 251
70611	8 202	0	8 202	12	0	12	2 005	0	2 005	6 209	0	6 209
Итого по активу (баланс)	6 534 807	63 268	6 598 075	51 408 230	147 516	51 555 746	51 140 003	143 363	51 283 366	6 803 034	67 421	6 870 455
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 185	2 185	0	183	183	0	208	208	0	2 210	2 210
30109	2 407	0	2 407	18 245	0	18 245	16 983	0	16 983	1 145	0	1 145
30126	171	0	171	52	0	52	49	0	49	168	0	168
30220	17	0	17	171	6	177	242	6	248	88	0	88
30222	1 378	0	1 378	51 725	0	51 725	55 207	0	55 207	4 860	0	4 860
30223	91 850	0	91 850	990 555	0	990 555	940 914	0	940 914	42 209	0	42 209
30232	1 759	56	1 815	98 176	7 104	105 280	98 691	7 186	105 877	2 274	138	2 412
30410	0	0	0	33	0	33	66	0	66	33	0	33
31308	129 720	0	129 720	8 501	0	8 501	0	0	0	121 219	0	121 219
40502	1 217	0	1 217	2 520	0	2 520	2 569	0	2 569	1 266	0	1 266
40503	51 420	0	51 420	4 597	0	4 597	2 932	0	2 932	49 755	0	49 755
40602	2 034	0	2 034	33 304	0	33 304	31 679	0	31 679	409	0	409
40603	2 289	0	2 289	2 132	0	2 132	4 191	0	4 191	4 348	0	4 348
40701	2 635	0	2 635	56 371	0	56 371	55 530	0	55 530	1 794	0	1 794
40702	392 693	674	393 367	2 246 828	1 359	2 248 187	2 242 600	920	2 243 520	388 465	235	388 700
40703	51 617	0	51 617	137 000	0	137 000	143 472	0	143 472	58 089	0	58 089
40802	333 028	79	333 107	2 103 077	272	2 103 349	2 204 085	274	2 204 359	434 036	81	434 117
40817	296 311	1 993	298 304	607 915	5 985	613 900	641 983	5 477	647 460	330 379	1 485	331 864
40820	104	0	104	353	0	353	554	0	554	305	0	305
40821	2 219	0	2 219	61 337	0	61 337	61 955	0	61 955	2 837	0	2 837
40905	15	0	15	11 769	0	11 769	11 760	0	11 760	6	0	6
40906	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	8 918	0	8 918	8 918	0	8 918
40907	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
40909	0	0	0	5 171	2 837	8 008	5 171	2 837	8 008	0	0	0
40910	0	0	0	1 011	6	1 017	1 011	6	1 017	0	0	0
40911	14 262	0	14 262	352 603	0	352 603	356 275	0	356 275	17 934	0	17 934
40912	0	0	0	15 919	4 550	20 469	15 919	4 550	20 469	0	0	0
40913	0	0	0	3 973	1 456	5 429	3 973	1 456	5 429	0	0	0
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42206	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
42301	431 195	6 055	437 250	178 950	4 064	183 014	215 907	4 130	220 037	468 152	6 121	474 273
42303	46 839	0	46 839	19 326	0	19 326	18 123	0	18 123	45 636	0	45 636
42304	216 412	10 807	227 219	38 838	1 819	40 657	43 861	3 311	47 172	221 435	12 299	233 734
42305	125 350	16 373	141 723	4 463	2 331	6 794	51 905	4 281	56 186	172 792	18 323	191 115
42306	1 833 666	24 177	1 857 843	204 344	3 487	207 831	124 403	3 444	127 847	1 753 725	24 134	1 777 859
42307	14 310	0	14 310	5 063	0	5 063	7 189	0	7 189	16 436	0	16 436
42309	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
42601	1 201	14	1 215	890	1	891	1 200	1	1 201	1 511	14	1 525
42606	648	214	862	219	22	241	161	27	188	590	219	809
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	528	0	528	100	0	100	1 642	0	1 642	2 070	0	2 070
45115	12 950	0	12 950	3 189	0	3 189	3 649	0	3 649	13 410	0	13 410
45215	99 245	0	99 245	16 671	0	16 671	25 549	0	25 549	108 123	0	108 123
45315	595	0	595	13	0	13	872	0	872	1 454	0	1 454
45415	40 211	0	40 211	6 295	0	6 295	7 104	0	7 104	41 020	0	41 020
45515	79 147	0	79 147	22 001	0	22 001	25 198	0	25 198	82 344	0	82 344
45818	94 239	0	94 239	3 734	0	3 734	6 880	0	6 880	97 385	0	97 385
45918	2 334	0	2 334	236	0	236	446	0	446	2 544	0	2 544
47407	0	0	0	20 536	1 071	21 607	20 536	1 071	21 607	0	0	0
47411	43 245	733	43 978	13 794	125	13 919	11 833	208	12 041	41 284	816	42 100
47416	735	0	735	39 820	0	39 820	40 886	5	40 891	1 801	5	1 806
47422	258	0	258	3 009	21	3 030	2 975	21	2 996	224	0	224
47425	23 083	0	23 083	20 877	0	20 877	20 567	0	20 567	22 773	0	22 773
47426	2 420	0	2 420	4 573	0	4 573	4 837	0	4 837	2 684	0	2 684
50120	818	0	818	65	0	65	0	0	0	753	0	753
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 976	0	4 976	5 518	0	5 518	6 142	0	6 142	5 600	0	5 600
60305	0	0	0	6 106	0	6 106	13 419	0	13 419	7 313	0	7 313
60309	3 895	0	3 895	92	0	92	264	0	264	4 067	0	4 067
60311	0	0	0	5 531	0	5 531	5 531	0	5 531	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	1 406	0	1 406	223	0	223	1 397	0	1 397	2 580	0	2 580
60324	1 260	0	1 260	35	0	35	1 987	0	1 987	3 212	0	3 212
60348	6 809	0	6 809	0	0	0	2 981	0	2 981	9 790	0	9 790
60601	136 395	0	136 395	7	0	7	1 987	0	1 987	138 375	0	138 375
60903	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61012	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
61301	809	0	809	821	0	821	12	0	12	0	0	0
61304	74	0	74	112	0	112	1 263	0	1 263	1 225	0	1 225
61701	22 810	0	22 810	12 647	0	12 647	0	0	0	10 163	0	10 163
70601	615 617	0	615 617	271	0	271	152 339	0	152 339	767 685	0	767 685
70602	396	0	396	0	0	0	66	0	66	462	0	462
70603	92 957	0	92 957	0	0	0	13 333	0	13 333	106 290	0	106 290
70604	3 911	0	3 911	0	0	0	322	0	322	4 233	0	4 233
70615	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097	8 097	0	8 097
Итого по пассиву (баланс)	6 534 715	63 360	6 598 075	7 499 480	36 708	7 536 188	7 769 140	39 428	7 808 568	6 804 375	66 080	6 870 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	329 980	0	329 980	152 740	0	152 740	118 429	0	118 429	364 291	0	364 291
90902	480 000	0	480 000	218 174	0	218 174	423 601	0	423 601	274 573	0	274 573
91202	45	0	45	20	0	20	26	0	26	39	0	39
91203	24	0	24	18	0	18	41	0	41	1	0	1
91204	0	501	501	0	47	47	0	41	41	0	507	507
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 559 680	0	6 559 680	175 032	0	175 032	187 561	0	187 561	6 547 151	0	6 547 151
91417	30 280	0	30 280	8 501	0	8 501	30 000	0	30 000	8 781	0	8 781
91501	22 434	0	22 434	0	0	0	0	0	0	22 434	0	22 434
91604	17 794	0	17 794	3 651	0	3 651	2 575	0	2 575	18 870	0	18 870
91704	1 239	0	1 239	0	0	0	1	0	1	1 238	0	1 238
91802	9 222	0	9 222	0	0	0	20	0	20	9 202	0	9 202
91803	412	0	412	0	0	0	3	0	3	409	0	409
99998	4 818 967	0	4 818 967	361 034	0	361 034	317 620	0	317 620	4 862 381	0	4 862 381
Итого по активу (баланс)	12 270 080	501	12 270 581	919 170	47	919 217	1 079 877	41	1 079 918	12 109 373	507	12 109 880
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91312	4 434 678	0	4 434 678	75 145	0	75 145	116 039	0	116 039	4 475 572	0	4 475 572
91315	27 610	0	27 610	790	0	790	11 499	0	11 499	38 319	0	38 319
91316	18 058	0	18 058	7 854	0	7 854	6 000	0	6 000	16 204	0	16 204
91317	316 297	0	316 297	233 325	0	233 325	226 891	0	226 891	309 863	0	309 863
91507	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
91508	199	0	199	0	0	0	99	0	99	298	0	298
99999	7 451 614	0	7 451 614	500 703	0	500 703	296 588	0	296 588	7 247 499	0	7 247 499
Итого по пассиву (баланс)	12 270 581	0	12 270 581	818 322	0	818 322	657 621	0	657 621	12 109 880	0	12 109 880
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 850,0000	0	0	4 850,0000
98070	0	0	14 700,0000	0	0	4 850,0000	0	0	0,0000	0	0	9 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	4 850,0000	0	0	4 850,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?