Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 886	19 126	121 012	4 472 228	62 737	4 534 965	4 479 445	63 471	4 542 916	94 669	18 392	113 061
20208	69 369	0	69 369	315 852	0	315 852	321 499	0	321 499	63 722	0	63 722
20209	0	0	0	3 918 573	31 577	3 950 150	3 917 871	31 577	3 949 448	702	0	702
20302	0	0	0	0	1 161	1 161	0	30	30	0	1 131	1 131
20305	0	0	0	0	1 065	1 065	0	1 065	1 065	0	0	0
20308	0	0	0	0	260	260	0	3	3	0	257	257
30102	56 793	0	56 793	3 586 920	0	3 586 920	3 529 451	0	3 529 451	114 262	0	114 262
30110	150 985	10 522	161 507	403 100	44 262	447 362	408 724	31 209	439 933	145 361	23 575	168 936
30118	0	1 085	1 085	0	106	106	0	1 191	1 191	0	0	0
30202	36 360	0	36 360	842	0	842	0	0	0	37 202	0	37 202
30204	463	0	463	57	0	57	0	0	0	520	0	520
30210	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30213	9 209	1 465	10 674	41 405	459	41 864	41 972	249	42 221	8 642	1 675	10 317
30233	1 262	0	1 262	58 758	0	58 758	59 983	0	59 983	37	0	37
30402	37	0	37	210 422	0	210 422	210 005	0	210 005	454	0	454
30602	5 044	0	5 044	0	0	0	4 996	0	4 996	48	0	48
31901	90 000	0	90 000	85 000	0	85 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	734	734	0	87	87	0	10	10	0	811	811
44906	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45107	74 529	0	74 529	13 903	0	13 903	4 676	0	4 676	83 756	0	83 756
45108	26 551	0	26 551	0	0	0	851	0	851	25 700	0	25 700
45201	16 503	0	16 503	61 846	0	61 846	64 413	0	64 413	13 936	0	13 936
45203	24 500	0	24 500	48 276	0	48 276	45 976	0	45 976	26 800	0	26 800
45204	21 334	0	21 334	4 850	0	4 850	13 457	0	13 457	12 727	0	12 727
45205	45 090	0	45 090	5 951	0	5 951	10 569	0	10 569	40 472	0	40 472
45206	123 588	0	123 588	45 955	0	45 955	20 081	0	20 081	149 462	0	149 462
45207	159 112	0	159 112	9 700	0	9 700	5 245	0	5 245	163 567	0	163 567
45208	25 935	0	25 935	1 800	0	1 800	721	0	721	27 014	0	27 014
45306	2 132	0	2 132	0	0	0	191	0	191	1 941	0	1 941
45307	12 419	0	12 419	1 775	0	1 775	133	0	133	14 061	0	14 061
45401	19 911	0	19 911	84 656	0	84 656	88 399	0	88 399	16 168	0	16 168
45403	12 850	0	12 850	270	0	270	13 120	0	13 120	0	0	0
45404	21 590	0	21 590	16 760	0	16 760	1 520	0	1 520	36 830	0	36 830
45405	156 430	0	156 430	16 759	0	16 759	43 765	0	43 765	129 424	0	129 424
45406	155 412	0	155 412	8 994	0	8 994	22 157	0	22 157	142 249	0	142 249
45407	211 102	0	211 102	29 616	0	29 616	22 840	0	22 840	217 878	0	217 878
45408	142 099	0	142 099	21 450	0	21 450	4 233	0	4 233	159 316	0	159 316
45503	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45504	477	0	477	30	0	30	346	0	346	161	0	161
45505	30 913	0	30 913	7 172	0	7 172	6 146	0	6 146	31 939	0	31 939
45506	583 101	0	583 101	62 108	0	62 108	42 078	0	42 078	603 131	0	603 131
45507	1 006 972	0	1 006 972	65 417	0	65 417	38 125	0	38 125	1 034 264	0	1 034 264
45509	593	0	593	1 155	0	1 155	816	0	816	932	0	932
45812	3 330	0	3 330	1 367	0	1 367	257	0	257	4 440	0	4 440
45814	19 770	0	19 770	75	0	75	476	0	476	19 369	0	19 369
45815	14 506	0	14 506	5 135	0	5 135	5 285	0	5 285	14 356	0	14 356
45914	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45915	605	0	605	2 148	0	2 148	2 058	0	2 058	695	0	695
47408	0	0	0	3 207	32 841	36 048	3 207	32 841	36 048	0	0	0
47415	375	0	375	638	0	638	10	0	10	1 003	0	1 003
47423	1 007	0	1 007	4 018	5 594	9 612	3 962	5 594	9 556	1 063	0	1 063
47427	27 670	0	27 670	42 410	1	42 411	44 733	1	44 734	25 347	0	25 347
50104	12 607	0	12 607	5 086	0	5 086	0	0	0	17 693	0	17 693
50121	4	0	4	6	0	6	3	0	3	7	0	7
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	1 118	0	1 118	742	0	742	246	0	246	1 614	0	1 614
60306	3	0	3	4 141	0	4 141	4 079	0	4 079	65	0	65
60308	101	0	101	242	0	242	260	0	260	83	0	83
60310	545	0	545	778	0	778	787	0	787	536	0	536
60312	15 340	0	15 340	6 675	0	6 675	7 957	0	7 957	14 058	0	14 058
60323	63	0	63	1 049	0	1 049	1 041	0	1 041	71	0	71
60401	317 234	0	317 234	3 831	0	3 831	617	0	617	320 448	0	320 448
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
60701	10 520	0	10 520	4 499	0	4 499	3 758	0	3 758	11 261	0	11 261
60702	288	0	288	258	0	258	183	0	183	363	0	363
60901	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
61002	322	0	322	32	0	32	31	0	31	323	0	323
61008	601	0	601	1 635	0	1 635	1 558	0	1 558	678	0	678
61009	220	0	220	533	0	533	546	0	546	207	0	207
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	7 938	0	7 938	696	0	696	216	0	216	8 418	0	8 418
70606	363 328	0	363 328	120 090	0	120 090	371	0	371	483 047	0	483 047
70607	90	0	90	129	0	129	95	0	95	124	0	124
70608	9 735	0	9 735	3 801	0	3 801	0	0	0	13 536	0	13 536
70609	642	0	642	232	0	232	0	0	0	874	0	874
70611	6 463	0	6 463	1 545	0	1 545	0	0	0	8 008	0	8 008
Итого по активу (баланс)	4 306 243	32 932	4 339 175	14 026 832	180 150	14 206 982	13 890 418	167 241	14 057 659	4 442 657	45 841	4 488 498
Пассив
10208	305 775	0	305 775	0	0	0	0	0	0	305 775	0	305 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
20309	0	1 080	1 080	0	80	80	0	112	112	0	1 112	1 112
30109	546	0	546	21 066	0	21 066	39 485	0	39 485	18 965	0	18 965
30126	480	0	480	1 049	0	1 049	900	0	900	331	0	331
30220	0	170	170	1 791	188	1 979	1 791	18	1 809	0	0	0
30223	39 137	0	39 137	1 013 870	0	1 013 870	1 002 950	0	1 002 950	28 217	0	28 217
30232	157	0	157	12 918	100	13 018	12 816	100	12 916	55	0	55
32015	500	0	500	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	0	0	0
40116	82	0	82	19 653	0	19 653	19 634	0	19 634	63	0	63
40502	1 444	0	1 444	1 920	0	1 920	1 752	0	1 752	1 276	0	1 276
40503	51 514	0	51 514	12 762	0	12 762	6 391	0	6 391	45 143	0	45 143
40602	1 333	0	1 333	12 307	0	12 307	15 851	0	15 851	4 877	0	4 877
40603	1 389	0	1 389	263	0	263	19	0	19	1 145	0	1 145
40701	6 202	0	6 202	38 946	0	38 946	39 103	0	39 103	6 359	0	6 359
40702	387 265	0	387 265	2 345 401	2 896	2 348 297	2 326 607	2 897	2 329 504	368 471	1	368 472
40703	46 730	0	46 730	107 001	0	107 001	103 173	0	103 173	42 902	0	42 902
40802	186 436	0	186 436	1 969 095	68	1 969 163	1 976 915	68	1 976 983	194 256	0	194 256
40817	225 773	98	225 871	516 827	2 047	518 874	511 178	2 095	513 273	220 124	146	220 270
40820	2	0	2	140	0	140	150	0	150	12	0	12
40821	644	0	644	20 591	0	20 591	20 525	0	20 525	578	0	578
40905	229	0	229	6 106	0	6 106	6 106	0	6 106	229	0	229
40909	0	584	584	372	1 409	1 781	372	883	1 255	0	58	58
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	11 018	0	11 018	312 263	0	312 263	307 749	0	307 749	6 504	0	6 504
40912	36	285	321	3 617	7 245	10 862	3 617	7 275	10 892	36	315	351
40913	4	32	36	1 146	6 204	7 350	1 146	6 207	7 353	4	35	39
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	196 907	0	196 907	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	197 207	0	197 207
42206	8 616	0	8 616	0	0	0	0	0	0	8 616	0	8 616
42301	404 136	4 931	409 067	209 388	3 982	213 370	235 689	4 994	240 683	430 437	5 943	436 380
42303	1 370	0	1 370	601	0	601	265	0	265	1 034	0	1 034
42304	7 086	4 438	11 524	1 706	1 544	3 250	1 204	749	1 953	6 584	3 643	10 227
42305	36 035	8 444	44 479	9 958	588	10 546	12 098	5 588	17 686	38 175	13 444	51 619
42306	1 291 252	11 893	1 303 145	99 848	691	100 539	94 215	1 049	95 264	1 285 619	12 251	1 297 870
42307	171 565	0	171 565	15 991	0	15 991	7 576	0	7 576	163 150	0	163 150
42601	164	5	169	105	0	105	218	0	218	277	5	282
42605	0	29	29	0	0	0	0	3	3	0	32	32
42606	3 443	142	3 585	0	3	3	0	658	658	3 443	797	4 240
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	548	0	548	64	0	64	0	0	0	484	0	484
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	0	0	0	1 920	0	1 920	2 020	0	2 020	100	0	100
45115	2 242	0	2 242	155	0	155	2 143	0	2 143	4 230	0	4 230
45215	41 992	0	41 992	22 976	0	22 976	26 244	0	26 244	45 260	0	45 260
45315	477	0	477	46	0	46	138	0	138	569	0	569
45415	14 546	0	14 546	7 775	0	7 775	13 576	0	13 576	20 347	0	20 347
45515	21 101	0	21 101	6 870	0	6 870	7 795	0	7 795	22 026	0	22 026
45818	36 390	0	36 390	1 021	0	1 021	1 819	0	1 819	37 188	0	37 188
45918	368	0	368	64	0	64	75	0	75	379	0	379
47407	0	0	0	35 120	1 117	36 237	35 120	1 117	36 237	0	0	0
47411	55 339	253	55 592	9 341	24	9 365	9 976	106	10 082	55 974	335	56 309
47416	487	0	487	7 832	0	7 832	9 193	0	9 193	1 848	0	1 848
47422	1 618	2	1 620	25 497	5 561	31 058	24 614	5 559	30 173	735	0	735
47425	17 414	0	17 414	30 179	0	30 179	26 094	0	26 094	13 329	0	13 329
47426	10 651	0	10 651	517	0	517	1 683	0	1 683	11 817	0	11 817
50120	453	0	453	90	0	90	126	0	126	489	0	489
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	3 702	0	3 702	5 405	0	5 405	5 758	0	5 758	4 055	0	4 055
60305	0	0	0	4 990	0	4 990	9 949	0	9 949	4 959	0	4 959
60309	193	0	193	158	0	158	329	0	329	364	0	364
60311	0	0	0	4 307	0	4 307	4 507	0	4 507	200	0	200
60322	725	0	725	143	0	143	870	0	870	1 452	0	1 452
60324	96	0	96	18	0	18	99	0	99	177	0	177
60348	1 037	0	1 037	0	0	0	1 110	0	1 110	2 147	0	2 147
60601	85 630	0	85 630	27	0	27	1 472	0	1 472	87 075	0	87 075
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61012	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61304	66	0	66	16	0	16	10	0	10	60	0	60
61501	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70601	386 597	0	386 597	24	0	24	126 619	0	126 619	513 192	0	513 192
70603	9 218	0	9 218	0	0	0	3 889	0	3 889	13 107	0	13 107
70604	644	0	644	0	0	0	283	0	283	927	0	927
Итого по пассиву (баланс)	4 306 789	32 386	4 339 175	6 925 572	33 747	6 959 319	7 069 164	39 478	7 108 642	4 450 381	38 117	4 488 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 676	0	102 676	7 161	0	7 161	11 913	0	11 913	97 924	0	97 924
90902	418 310	0	418 310	80 159	0	80 159	44 213	0	44 213	454 256	0	454 256
91202	17	0	17	11	0	11	8	0	8	20	0	20
91203	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
91207	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91414	4 625 689	0	4 625 689	371 097	0	371 097	365 650	0	365 650	4 631 136	0	4 631 136
91501	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
91604	7 067	0	7 067	453	0	453	291	0	291	7 229	0	7 229
91704	640	0	640	2	0	2	4	0	4	638	0	638
91802	4 805	0	4 805	102	0	102	11	0	11	4 896	0	4 896
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	3 102 062	0	3 102 062	729 938	0	729 938	645 307	0	645 307	3 186 693	0	3 186 693
Итого по активу (баланс)	8 269 566	0	8 269 566	1 188 930	0	1 188 930	1 067 407	0	1 067 407	8 391 089	0	8 391 089
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	2 680 308	0	2 680 308	112 985	0	112 985	167 984	0	167 984	2 735 307	0	2 735 307
91315	9 581	0	9 581	5 513	0	5 513	4 273	0	4 273	8 341	0	8 341
91316	66 875	0	66 875	20 453	0	20 453	30 621	0	30 621	77 043	0	77 043
91317	321 759	0	321 759	505 456	0	505 456	526 100	0	526 100	342 403	0	342 403
91318	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
91507	23 314	0	23 314	0	0	0	0	0	0	23 314	0	23 314
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	5 167 504	0	5 167 504	405 513	0	405 513	442 405	0	442 405	5 204 396	0	5 204 396
Итого по пассиву (баланс)	8 269 566	0	8 269 566	1 050 819	0	1 050 819	1 172 342	0	1 172 342	8 391 089	0	8 391 089
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 050,0000	0	0	9 700,0000	0	0	4 850,0000	0	0	18 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 050,0000	0	0	9 700,0000	0	0	4 850,0000	0	0	18 900,0000
Пассив
98050	0	0	2 200,0000	0	0	4 850,0000	0	0	4 850,0000	0	0	2 200,0000
98070	0	0	11 850,0000	0	0	0,0000	0	0	4 850,0000	0	0	16 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 050,0000	0	0	4 850,0000	0	0	9 700,0000	0	0	18 900,0000

Страница была полезной?