Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 611	0	25 611	0	0	0	2 750	0	2 750	22 861	0	22 861
10610	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
20202	49 449	17 572	67 021	719 691	137 132	856 823	727 791	141 329	869 120	41 349	13 375	54 724
20208	17 497	0	17 497	58 160	0	58 160	57 219	0	57 219	18 438	0	18 438
20209	3 626	1 105	4 731	358 828	50 854	409 682	360 654	50 402	411 056	1 800	1 557	3 357
20308	0	275	275	0	36	36	0	36	36	0	275	275
30102	13 604	0	13 604	5 620 093	0	5 620 093	5 610 910	0	5 610 910	22 787	0	22 787
30110	3 785	18 723	22 508	727 095	98 120	825 215	666 973	88 884	755 857	63 907	27 959	91 866
30118	0	6 190	6 190	0	306	306	0	457	457	0	6 039	6 039
30202	29 304	0	29 304	5 430	0	5 430	0	0	0	34 734	0	34 734
30204	2 837	0	2 837	0	0	0	158	0	158	2 679	0	2 679
30215	70	552	622	0	26	26	0	41	41	70	537	607
30233	372	687	1 059	41 215	17 046	58 261	41 564	16 968	58 532	23	765	788
30413	13	0	13	641	0	641	581	0	581	73	0	73
30424	675	0	675	52 007	0	52 007	52 189	0	52 189	493	0	493
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	130 000	0	130 000	3 085 000	0	3 085 000	3 190 000	0	3 190 000	25 000	0	25 000
31903	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	158 441	0	158 441	1 500	0	1 500	97	0	97	159 844	0	159 844
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 076	0	1 076	8 661	0	8 661	6 051	0	6 051	3 686	0	3 686
45204	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45205	25	0	25	578	0	578	3	0	3	600	0	600
45206	16 758	0	16 758	4 920	0	4 920	3 960	0	3 960	17 718	0	17 718
45207	71 408	0	71 408	8 033	0	8 033	5 194	0	5 194	74 247	0	74 247
45208	65 446	0	65 446	4 880	0	4 880	188	0	188	70 138	0	70 138
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	0	0	0	5 418	0	5 418	4 588	0	4 588	830	0	830
45406	8 083	0	8 083	2 650	0	2 650	3 700	0	3 700	7 033	0	7 033
45407	13 923	0	13 923	21 069	0	21 069	2 651	0	2 651	32 341	0	32 341
45408	77 707	0	77 707	0	0	0	5 905	0	5 905	71 802	0	71 802
45504	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45505	286	0	286	0	0	0	114	0	114	172	0	172
45506	24 443	0	24 443	2 470	0	2 470	3 085	0	3 085	23 828	0	23 828
45507	70 858	0	70 858	1 012	0	1 012	1 815	0	1 815	70 055	0	70 055
45509	221	0	221	437	0	437	544	0	544	114	0	114
45812	16 477	0	16 477	0	0	0	0	0	0	16 477	0	16 477
45813	13 659	0	13 659	0	0	0	3 969	0	3 969	9 690	0	9 690
45814	22 479	0	22 479	26	0	26	9	0	9	22 496	0	22 496
45815	4 153	0	4 153	420	0	420	917	0	917	3 656	0	3 656
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	55	0	55	9	0	9	9	0	9	55	0	55
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	2 827	2 827	50 932	74 307	125 239	50 932	53 386	104 318	0	23 748	23 748
47408	0	0	0	50 426	1 089	51 515	50 426	1 089	51 515	0	0	0
47415	295	0	295	0	0	0	2	0	2	293	0	293
47423	123	0	123	4 479	0	4 479	4 248	0	4 248	354	0	354
47427	184	0	184	6 667	2	6 669	6 660	2	6 662	191	0	191
50205	738 722	0	738 722	5 711	0	5 711	442	0	442	743 991	0	743 991
50221	2 675	0	2 675	315	0	315	78	0	78	2 912	0	2 912
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
60308	234	0	234	544	0	544	536	0	536	242	0	242
60310	6 515	0	6 515	37	0	37	20	0	20	6 532	0	6 532
60312	1 323	0	1 323	2 534	0	2 534	2 398	0	2 398	1 459	0	1 459
60323	1 420	0	1 420	15	0	15	0	0	0	1 435	0	1 435
60401	297 746	0	297 746	0	0	0	105	0	105	297 641	0	297 641
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	161	0	161	21	0	21	0	0	0	182	0	182
61008	799	0	799	398	0	398	221	0	221	976	0	976
61009	386	0	386	137	0	137	100	0	100	423	0	423
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	598	0	598	0	0	0	170	0	170	428	0	428
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
61908	43 478	0	43 478	0	0	0	0	0	0	43 478	0	43 478
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	224 399	0	224 399	36 594	0	36 594	982	0	982	260 011	0	260 011
70607	67	0	67	0	0	0	6	0	6	61	0	61
70608	80 645	0	80 645	6 199	0	6 199	0	0	0	86 844	0	86 844
70609	13 158	0	13 158	758	0	758	0	0	0	13 916	0	13 916
70611	9 166	0	9 166	2 357	0	2 357	0	0	0	11 523	0	11 523
Итого по активу (баланс)	2 698 087	47 931	2 746 018	11 798 475	378 918	12 177 393	11 771 030	352 594	12 123 624	2 725 532	74 255	2 799 787
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 675	0	2 675	78	0	78	315	0	315	2 912	0	2 912
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 335	0	855 335	0	0	0	0	0	0	855 335	0	855 335
20309	0	6 068	6 068	0	529	529	0	300	300	0	5 839	5 839
30223	3 125	0	3 125	93 759	0	93 759	97 088	0	97 088	6 454	0	6 454
30232	217	0	217	46 761	11 524	58 285	46 752	11 524	58 276	208	0	208
405	14 664	5	14 669	10 114	1	10 115	6 813	1	6 814	11 363	5	11 368
406	3 230	0	3 230	24 720	0	24 720	34 154	0	34 154	12 664	0	12 664
407	327 688	11 392	339 080	919 225	83 963	1 003 188	909 723	115 065	1 024 788	318 186	42 494	360 680
408.1	125 702	6 374	132 076	491 470	3 566	495 036	489 073	1 454	490 527	123 305	4 262	127 567
408.2	55 627	0	55 627	56 187	0	56 187	58 446	0	58 446	57 886	0	57 886
40905	0	0	0	14 872	0	14 872	14 872	0	14 872	0	0	0
40907	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	6 951	3 026	9 977	6 951	3 026	9 977	0	0	0
40910	0	0	0	4 607	12 159	16 766	4 607	12 159	16 766	0	0	0
40911	12 173	0	12 173	142 404	0	142 404	133 438	0	133 438	3 207	0	3 207
40912	0	0	0	8 658	6 527	15 185	8 658	6 527	15 185	0	0	0
40913	0	0	0	11 067	3 104	14 171	11 067	3 104	14 171	0	0	0
42103	34 000	0	34 000	26 000	0	26 000	13 000	0	13 000	21 000	0	21 000
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	5 200	0	5 200	1 600	0	1 600	2 650	0	2 650	6 250	0	6 250
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
42301	22 097	9 164	31 261	13 640	5 139	18 779	9 707	1 406	11 113	18 164	5 431	23 595
42303	6 483	0	6 483	3 205	0	3 205	5 190	0	5 190	8 468	0	8 468
42304	294 880	6 062	300 942	44 922	1 030	45 952	56 092	588	56 680	306 050	5 620	311 670
42305	15 491	1 314	16 805	145	98	243	555	63	618	15 901	1 279	17 180
42601	142	86	228	127	623	750	127	640	767	142	103	245
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
44215	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	12 676	0	12 676	8 102	0	8 102	6 337	0	6 337	10 911	0	10 911
45315	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
45415	3 110	0	3 110	1 471	0	1 471	648	0	648	2 287	0	2 287
45515	2 751	0	2 751	210	0	210	378	0	378	2 919	0	2 919
45818	46 800	0	46 800	4 574	0	4 574	2 872	0	2 872	45 098	0	45 098
45918	264	0	264	0	0	0	2	0	2	266	0	266
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	46 321	46 651	92 972	46 321	46 651	92 972	0	0	0
47407	0	0	0	506	51 159	51 665	506	51 159	51 665	0	0	0
47411	2 711	1	2 712	1 963	0	1 963	1 759	0	1 759	2 507	1	2 508
47416	148	0	148	921	0	921	1 004	0	1 004	231	0	231
47422	206	1	207	3 084	0	3 084	3 164	0	3 164	286	1	287
47425	606	0	606	10 185	0	10 185	10 200	0	10 200	621	0	621
47426	194	0	194	497	0	497	467	0	467	164	0	164
50220	24 163	0	24 163	2 748	0	2 748	0	0	0	21 415	0	21 415
50620	2 105	0	2 105	12	0	12	8	0	8	2 101	0	2 101
50720	1 448	0	1 448	2	0	2	0	0	0	1 446	0	1 446
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	370	0	370	3 770	0	3 770	3 513	0	3 513	113	0	113
60305	7 368	0	7 368	9 897	0	9 897	7 356	0	7 356	4 827	0	4 827
60309	164	0	164	8	0	8	96	0	96	252	0	252
60311	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 417	0	2 417	1 169	0	1 169	1 102	0	1 102	2 350	0	2 350
60324	1 420	0	1 420	0	0	0	15	0	15	1 435	0	1 435
60335	4 251	0	4 251	3 977	0	3 977	1 472	0	1 472	1 746	0	1 746
60414	89 120	0	89 120	105	0	105	455	0	455	89 470	0	89 470
60903	139	0	139	0	0	0	16	0	16	155	0	155
61301	66	0	66	2 683	0	2 683	2 689	0	2 689	72	0	72
61304	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
61701	36 460	0	36 460	0	0	0	0	0	0	36 460	0	36 460
62002	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
62103	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	261 484	0	261 484	1 004	0	1 004	47 713	0	47 713	308 193	0	308 193
70602	247	0	247	8	0	8	6	0	6	245	0	245
70603	77 666	0	77 666	0	0	0	5 797	0	5 797	83 463	0	83 463
70604	13 115	0	13 115	0	0	0	753	0	753	13 868	0	13 868
70615	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
Итого по пассиву (баланс)	2 705 551	40 467	2 746 018	2 026 056	229 099	2 255 155	2 055 257	253 667	2 308 924	2 734 752	65 035	2 799 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	706 942	0	706 942	23 121	0	23 121	12 035	0	12 035	718 028	0	718 028
90902	124 024	0	124 024	37 989	0	37 989	29 103	0	29 103	132 910	0	132 910
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 920 579	0	1 920 579	113 380	0	113 380	107 501	0	107 501	1 926 458	0	1 926 458
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 468	0	7 468	16	0	16	43	0	43	7 441	0	7 441
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 035 877	0	1 035 877	123 007	0	123 007	155 883	0	155 883	1 003 001	0	1 003 001
Итого по активу (баланс)	3 814 957	0	3 814 957	297 516	0	297 516	304 569	0	304 569	3 807 904	0	3 807 904
Пассив
91003	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
91311	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
91312	948 600	0	948 600	62 928	0	62 928	48 468	0	48 468	934 140	0	934 140
91315	749	0	749	600	0	600	0	0	0	149	0	149
91316	6 478	0	6 478	5 102	0	5 102	4 500	0	4 500	5 876	0	5 876
91317	53 112	0	53 112	81 981	0	81 981	64 747	0	64 747	35 878	0	35 878
91507	26 515	0	26 515	0	0	0	20	0	20	26 535	0	26 535
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 779 080	0	2 779 080	131 017	0	131 017	156 840	0	156 840	2 804 903	0	2 804 903
Итого по пассиву (баланс)	3 814 957	0	3 814 957	286 900	0	286 900	279 847	0	279 847	3 807 904	0	3 807 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 630 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 630 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 630 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 630 824,0000
Пассив
98040	0	0	8 690 832,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 690 832,0000
98050	0	0	16 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 043,0000
98070	0	0	2 923 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 923 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 630 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 630 824,0000

Страница была полезной?