Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 880 471	0	31 880 471	1 502 538	0	1 502 538	5 339 532	0	5 339 532	28 043 477	0	28 043 477
10610	9 435 785	0	9 435 785	0	0	0	3	0	3	9 435 782	0	9 435 782
20202	10 279 162	12 022 905	22 302 067	191 654 349	31 948 505	223 602 854	191 731 896	32 879 628	224 611 524	10 201 615	11 091 782	21 293 397
20208	6 890 164	67 711	6 957 875	38 061 656	272 383	38 334 039	38 084 124	272 023	38 356 147	6 867 696	68 071	6 935 767
20209	140 572	40 841	181 413	179 367 289	8 476 364	187 843 653	179 339 785	8 503 823	187 843 608	168 076	13 382	181 458
20302	0	113 570 514	113 570 514	0	50 349 735	50 349 735	0	42 149 803	42 149 803	0	121 770 446	121 770 446
20303	0	5 331 742	5 331 742	0	930 909	930 909	0	1 456 400	1 456 400	0	4 806 251	4 806 251
20305	0	7 064 377	7 064 377	0	25 154 856	25 154 856	0	20 762 800	20 762 800	0	11 456 433	11 456 433
20308	0	70 715	70 715	0	0	0	0	0	0	0	70 715	70 715
20311	0	8 595 778	8 595 778	0	367 575	367 575	0	664 296	664 296	0	8 299 057	8 299 057
20312	0	1 024 173	1 024 173	0	282 159	282 159	0	129 444	129 444	0	1 176 888	1 176 888
20316	0	12 540 802	12 540 802	0	13 237 732	13 237 732	0	13 315 230	13 315 230	0	12 463 304	12 463 304
30102	303 180 973	85	303 181 058	12 258 325 808	854 206	12 259 180 014	12 451 817 622	851 896	12 452 669 518	109 689 159	2 395	109 691 554
30110	2 658 545	396 270	3 054 815	240 143 255	261 342 560	501 485 815	240 668 017	261 447 530	502 115 547	2 133 783	291 300	2 425 083
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30202	25 916 427	0	25 916 427	5 670 897	0	5 670 897	0	0	0	31 587 324	0	31 587 324
30204	24 096 752	0	24 096 752	2 027 699	0	2 027 699	0	0	0	26 124 451	0	26 124 451
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30211	0	249 489	249 489	0	11 626	11 626	0	46 188	46 188	0	214 927	214 927
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30302	1 926 188 291	1 474 960 115	3 401 148 406	1 871 170 066	594 142 420	2 465 312 486	1 628 115 954	490 669 260	2 118 785 214	2 169 242 403	1 578 433 275	3 747 675 678
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30306	1 948 839 903	467 101 315	2 415 941 218	944 480 215	43 125 460	987 605 675	767 456 399	38 652 047	806 108 446	2 125 863 719	471 574 728	2 597 438 447
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32402	17 302 396	4 868 040	22 170 436	0	234 772	234 772	1 396	365 955	367 351	17 301 000	4 736 857	22 037 857
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44906	6 068 923	0	6 068 923	314 250	0	314 250	394 271	0	394 271	5 988 902	0	5 988 902
44907	2 591 148	0	2 591 148	248 855	0	248 855	436 268	0	436 268	2 403 735	0	2 403 735
44908	19 441 728	0	19 441 728	1 586 968	0	1 586 968	1 697 586	0	1 697 586	19 331 110	0	19 331 110
45103	0	0	0	8 832 300	0	8 832 300	0	0	0	8 832 300	0	8 832 300
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70611	4 626 561	0	4 626 561	555 018	0	555 018	0	0	0	5 181 579	0	5 181 579
70614	212 511 944	0	212 511 944	77 237 999	0	77 237 999	53 365 270	0	53 365 270	236 384 673	0	236 384 673
Итого по активу (баланс)	21 249 098 881	5 117 922 025	26 367 020 906	44 039 100 731	26 844 233 107	70 883 333 838	43 048 296 358	26 798 589 575	69 846 885 933	22 239 903 254	5 163 565 557	27 403 468 811
Пассив
10207	651 033 884	0	651 033 884	0	0	0	0	0	0	651 033 884	0	651 033 884
10601	24 822 113	0	24 822 113	60 051	0	60 051	63 387	0	63 387	24 825 449	0	24 825 449
10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
10603	9 966 300	0	9 966 300	3 696 639	0	3 696 639	3 666 979	0	3 666 979	9 936 640	0	9 936 640
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10701	9 920 942	0	9 920 942	0	0	0	0	0	0	9 920 942	0	9 920 942
10801	183 416 988	0	183 416 988	0	0	0	14	0	14	183 417 002	0	183 417 002
20309	0	12 692 109	12 692 109	0	10 255 641	10 255 641	0	9 721 346	9 721 346	0	12 157 814	12 157 814
20310	0	4 534	4 534	0	424	424	0	330	330	0	4 440	4 440
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20321	47 304	0	47 304	2 083	0	2 083	249	0	249	45 470	0	45 470
30109	4 600 579	20 058 014	24 658 593	1 005 040 661	514 674 499	1 519 715 160	1 018 796 495	518 560 537	1 537 357 032	18 356 413	23 944 052	42 300 465
30111	8 837 738	16 768 045	25 605 783	996 782 142	880 084 736	1 876 866 878	995 268 402	881 782 601	1 877 051 003	7 323 998	18 465 910	25 789 908
30116	0	341 922	341 922	0	4 426 229	4 426 229	0	5 115 772	5 115 772	0	1 031 465	1 031 465
30126	13 305	0	13 305	12 362	0	12 362	1 943	0	1 943	2 886	0	2 886
30219	306 610	0	306 610	92 079	0	92 079	79	0	79	214 610	0	214 610
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Итого по пассиву (баланс)	20 791 767 492	5 575 253 414	26 367 020 906	38 584 148 890	18 881 365 253	57 465 514 143	39 644 212 156	18 857 749 892	58 501 962 048	21 851 830 758	5 551 638 053	27 403 468 811
В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	121 188 394	470 495 798	591 684 192	1 379 770	22 347 879	23 727 649	1 185 952	51 856 514	53 042 466	121 382 212	440 987 163	562 369 375
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91501	5 069 935	0	5 069 935	343 105	0	343 105	2 051	0	2 051	5 410 989	0	5 410 989
91502	180 746	0	180 746	345	0	345	2 612	0	2 612	178 479	0	178 479
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91703	13 413	16 374 954	16 388 367	0	789 720	789 720	0	1 230 988	1 230 988	13 413	15 933 686	15 947 099
91704	37 801 621	3 701 724	41 503 345	30 572	178 744	209 316	156 691	276 683	433 374	37 675 502	3 603 785	41 279 287
91706	64 882	0	64 882	0	0	0	0	0	0	64 882	0	64 882
91801	3 217 166	34 099 123	37 316 289	0	1 644 509	1 644 509	0	2 563 402	2 563 402	3 217 166	33 180 230	36 397 396
91802	108 662 308	5 476 503	114 138 811	190 228	263 124	453 352	539 364	401 242	940 606	108 313 172	5 338 385	113 651 557
91803	28 956 120	697 567	29 653 687	8 171	33 598	41 769	144 477	52 181	196 658	28 819 814	678 984	29 498 798
91805	1 741 363	0	1 741 363	0	0	0	0	0	0	1 741 363	0	1 741 363
99998	4 458 884 585	0	4 458 884 585	2 404 719 365	0	2 404 719 365	2 261 854 486	0	2 261 854 486	4 601 749 464	0	4 601 749 464
Итого по активу (баланс)	19 054 624 729	20 269 040 846	39 323 665 575	6 042 965 748	1 191 498 844	7 234 464 592	5 828 659 750	1 741 635 469	7 570 295 219	19 268 930 727	19 718 904 221	38 987 834 948
Пассив
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91004	0	0	0	2 027 699	0	2 027 699	2 027 699	0	2 027 699	0	0	0
91211	15 268	0	15 268	0	0	0	160	0	160	15 428	0	15 428
91311	513 721 295	81 643 925	595 365 220	3 841 794	6 080 108	9 921 902	1 678 991	4 516 406	6 195 397	511 558 492	80 080 223	591 638 715
91312	1 822 426 195	309 318 871	2 131 745 066	205 064 201	29 349 096	234 413 297	37 944 956	14 874 655	52 819 611	1 655 306 950	294 844 430	1 950 151 380
91314	111 739 078	140 233 921	251 972 999	563 421 839	1 204 653 227	1 768 075 066	495 142 890	1 605 857 517	2 101 000 407	43 460 129	541 438 211	584 898 340
91315	440 447 571	224 062 578	664 510 149	19 396 799	25 416 827	44 813 626	32 021 023	15 117 875	47 138 898	453 071 795	213 763 626	666 835 421
91316	269 604 483	63 222 554	332 827 037	73 714 537	7 527 515	81 242 052	68 599 782	10 863 347	79 463 129	264 489 728	66 558 386	331 048 114
91317	360 730 951	85 069 095	445 800 046	107 817 252	6 689 602	114 506 854	105 995 962	4 152 857	110 148 819	358 909 661	82 532 350	441 442 011
91319	21 704 346	518 385	22 222 731	160 832	539 471	700 303	4 673	21 086	25 759	21 548 187	0	21 548 187
91507	13 502 806	917 070	14 419 876	984 030	59 874	1 043 904	751 906	37 797	789 703	13 270 682	894 993	14 165 675
91508	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
99999	34 864 780 990	0	34 864 780 990	5 277 130 633	0	5 277 130 633	4 798 435 127	0	4 798 435 127	34 386 085 484	0	34 386 085 484
Итого по пассиву (баланс)	38 418 679 176	904 986 399	39 323 665 575	6 259 230 513	1 280 315 720	7 539 546 233	5 548 274 066	1 655 441 540	7 203 715 606	37 707 722 729	1 280 112 219	38 987 834 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	54 617	17 254 271	17 308 888	72 175 670	202 272 443	274 448 113	72 230 287	219 526 714	291 757 001	0	0	0
93302	3 524 346	3 466 952	6 991 298	73 613 319	235 988 033	309 601 352	74 023 468	212 155 910	286 179 378	3 114 197	27 299 075	30 413 272
93303	51 483 977	143 549 296	195 033 273	29 548 888	92 012 976	121 561 864	61 781 294	205 123 032	266 904 326	19 251 571	30 439 240	49 690 811
93304	11 774 147	28 073 522	39 847 669	25 804 582	91 128 571	116 933 153	14 387 000	33 911 112	48 298 112	23 191 729	85 290 981	108 482 710
93305	121 967 644	499 291 882	621 259 526	3 638 756	47 483 576	51 122 332	7 132 379	59 285 705	66 418 084	118 474 021	487 489 753	605 963 774
93306	0	50 102 911	50 102 911	113 877 309	1 257 295 440	1 371 172 749	113 877 309	1 307 381 432	1 421 258 741	0	16 919	16 919
93307	79 100	137 720 712	137 799 812	90 782 319	1 613 440 238	1 704 222 557	90 411 419	1 539 356 388	1 629 767 807	450 000	211 804 562	212 254 562
93308	62 888 615	162 548 578	225 437 193	25 348 785	297 735 305	323 084 090	77 407 786	380 148 832	457 556 618	10 829 614	80 135 051	90 964 665
93309	4 059 524	50 499 979	54 559 503	80 323 502	83 567 166	163 890 668	5 830 033	68 824 304	74 654 337	78 552 993	65 242 841	143 795 834
93310	178 964 293	1 202 331 131	1 381 295 424	18 906 778	158 945 052	177 851 830	23 086 891	168 258 898	191 345 789	174 784 180	1 193 017 285	1 367 801 465
93311	449 761	0	449 761	0	0	0	12 200	0	12 200	437 561	0	437 561
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93406	0	52 918 877	52 918 877	0	1 057 572 833	1 057 572 833	0	1 110 491 710	1 110 491 710	0	0	0
93407	0	54 996 217	54 996 217	0	1 316 011 048	1 316 011 048	0	1 290 391 943	1 290 391 943	0	80 615 322	80 615 322
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Итого по активу (баланс)	4 095 971 321	3 051 526 675	7 147 497 996	13 703 508 837	14 616 494 384	28 320 003 221	13 914 389 897	14 713 759 835	28 628 149 732	3 885 090 261	2 954 261 224	6 839 351 485
Пассив
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97102	485 165	96 343	581 508	1 538 264	8 521 352	10 059 616	1 053 099	8 814 792	9 867 891	0	389 783	389 783
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Итого по пассиву (баланс)	4 685 102 144	2 462 395 852	7 147 497 996	19 652 967 631	8 978 363 708	28 631 331 339	19 366 963 760	8 956 221 068	28 323 184 828	4 399 098 273	2 440 253 212	6 839 351 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 792 793,0000	0	0	333,0000	0	0	29 815,0000	0	0	1 763 311,0000
98010	0	0	2 174 507 305 937,0931	0	0	173 318 489 170,0301	0	0	239 601 562 865,8653	0	0	2 108 224 232 241,2579
98020	0	0	434,0000	0	0	319,0000	0	0	196,0000	0	0	557,0000
98035	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 174 509 099 214,0931	0	0	173 318 489 822,0301	0	0	239 601 592 876,8653	0	0	2 108 225 996 159,2579
Пассив
98040	0	0	1 362 788 414 004,3252	0	0	30 646 312 268,5877	0	0	7 987 796 059,5877	0	0	1 340 129 897 795,3252
98050	0	0	458 825 262 396,8679	0	0	111 054 329 392,2775	0	0	111 128 233 177,4423	0	0	458 899 166 182,0327
98055	0	0	45 272 447,0000	0	0	90 841,0000	0	0	39 621,0000	0	0	45 221 227,0000
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98070	0	0	350 428 412 050,6600	0	0	121 716 889 043,0000	0	0	78 126 344 177,0000	0	0	306 837 867 184,6600
98080	0	0	314 267,0000	0	0	110 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	314 267,0000
98090	0	0	12 203 969,0000	0	0	0,0000	0	0	2 267 757,0000	0	0	14 471 726,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 174 509 099 214,0931	0	0	265 096 425 563,8652	0	0	198 813 322 509,0300	0	0	2 108 225 996 159,2579

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