Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г.Краснодар, ул. им. Орджоникидзе дом №46 / ул. Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 036 410 | 2 283 510 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 935 008 | 8 781 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 830 066 | -4 849 513 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 841 949 | 1 471 315 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -239 275 | -154 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 650 | -10 809 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 132 897 | 232 612 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 179 265 | 218 212 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 653 518 | -3 034 431 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -321 200 | -370 438 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 028 199 | -6 680 905 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -193 997 | -342 680 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 754 694 | -1 509 985 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 242 483 | -12 405 233 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -111 091 | -91 131 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 586 030 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -356 182 | 33 741 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 060 400 | 7 607 924 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 867 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 182 | 32 326 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 211 | -4 397 395 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.1.4, 4.1.5 | -303 416 | -346 727 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 747 | 15 212 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -301 669 | -331 515 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 101 548 | -280 056 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -191 910 | -4 608 966 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 371 554 | 10 430 876 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 6 179 644 | 5 821 910 |
Страница была полезной?