Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3401
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 621 | -2 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 126 996 | 134 719 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 116 | -148 514 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 997 | 94 300 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 011 | -6 647 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 917 | 4 398 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 769 | 23 081 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 346 | -98 525 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 751 | -4 899 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 239 964 | -1 539 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 557 | 19 184 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 70 690 | 197 582 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 098 | 13 025 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 297 | -195 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 156 294 | -932 105 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 990 | -628 704 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 234 | -12 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 265 585 | -1 541 178 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 339 | -270 269 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 466 340 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 701 | -27 052 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 579 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 461 | 169 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 855 | 5 478 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 147 269 | -1 366 681 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 376 228 | 1 837 902 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 523 497 | 471 221 |
Страница была полезной?