Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер
3481
БИК
44525339
Почтовый адрес
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 416 137 | 488 053 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 537 647 | 791 916 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -71 273 | -275 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 398 041 | 550 942 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 015 | -18 095 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 | -18 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 880 | 26 072 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -412 735 | -408 216 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 526 | -178 708 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -190 326 | -112 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 | 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 100 665 | 3 233 294 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 151 | -21 721 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -350 000 | -3 300 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 993 | -20 967 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 930 | -3 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 225 811 | 375 423 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 378 | 5 330 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 378 | 5 330 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | -400 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 000 | -400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -133 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 567 | -19 380 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 93 369 | 112 749 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 83 802 | 93 369 |
Страница была полезной?