Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44583656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 211 | 6 311 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 232 829 | 275 773 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -71 170 | -98 470 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 460 | 15 243 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 544 | -3 802 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -430 | -1 234 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 738 | 355 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 085 | 13 780 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -140 104 | -190 382 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 653 | -4 952 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -106 604 | -128 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 468 | 392 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 47 299 | 82 018 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 844 127 | -345 054 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 112 | 13 817 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -36 068 | -42 994 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -435 373 | 383 377 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -495 645 | -181 404 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 100 | -37 175 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 488 | -1 288 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -52 393 | -122 000 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -972 | -336 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -947 | -336 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 165 | 1 835 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 175 | -120 501 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 177 159 | 297 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 175 984 | 177 159 |
Страница была полезной?