Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 819 | 52 786 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 126 375 | 101 468 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 280 | -18 146 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 674 | 1 325 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -982 | -1 096 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 982 | -9 978 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 667 | 13 815 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 | 8 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -26 514 | -24 816 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 150 | -9 794 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -287 223 | 17 369 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 858 | -13 350 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -134 826 | 57 480 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -263 083 | -246 372 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 957 | -3 810 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 210 611 | 222 248 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -226 | 1 173 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -219 404 | 70 155 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 | -448 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 | -448 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 001 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | -8 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 607 | -4 181 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 801 | 57 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 89 024 | 31 499 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 78 223 | 89 024 |
Страница была полезной?