Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 074 | 122 807 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 284 705 | 239 339 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -155 779 | -126 403 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 127 702 | 110 069 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 711 | -4 512 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 740 | 4 554 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 673 | 13 416 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 592 | 9 248 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -152 865 | -112 977 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 983 | -9 927 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 458 383 | 256 085 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 112 | -3 829 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 003 | 27 102 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -193 928 | -161 963 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 476 | -7 365 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 653 703 | 404 619 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 247 | -2 479 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 558 457 | 378 892 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 180 819 | -826 039 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 571 502 | 502 573 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 663 | -28 547 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 623 | 9 894 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 159 | -114 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -693 198 | -342 233 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 | -24 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 | -24 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 | -928 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -134 780 | 35 707 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 421 781 | 386 074 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 287 001 | 421 781 |
Страница была полезной?