Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 325 509 | 302 605 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 723 421 | 972 704 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -187 589 | -498 554 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 336 305 | 346 192 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 598 | -20 120 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 504 | -346 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 383 | -16 564 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 398 | 804 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -524 523 | -460 482 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -51 792 | -21 029 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -95 980 | -1 053 697 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 482 | 3 583 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 255 783 | 2 976 475 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 730 | 2 588 707 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -1 020 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 286 785 | -971 713 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 127 877 | 262 693 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 231 752 | -2 258 249 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -363 | -2 635 193 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 229 529 | -751 092 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 521 | -3 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 555 | -3 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 601 | 1 744 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 433 | -1 729 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 745 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 203 841 | -752 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 136 378 | 889 199 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 340 219 | 136 378 |
Страница была полезной?