Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 761 243 | 8 007 170 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 093 083 | 18 834 855 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 449 400 | -4 283 373 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 094 352 | 10 399 789 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -378 498 | -825 433 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 519 524 | 1 196 856 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 883 174 | -1 249 114 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 477 830 | 4 759 578 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 754 070 | -17 586 953 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -724 752 | -3 239 035 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 161 311 | -265 245 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 030 | 184 944 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 347 459 | -1 347 459 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 441 906 | -93 593 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 6 144 889 | -23 081 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 531 802 | -1 517 331 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 187 456 | 15 475 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 898 165 | -5 985 851 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -278 947 | 11 855 882 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 590 227 | 3 968 010 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 149 420 | 276 244 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 599 932 | 7 741 925 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 903 254 | -3 688 910 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 292 835 | 3 672 685 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -410 922 | -366 292 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 266 130 | 38 002 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 50 779 | 566 922 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 236 692 | 222 407 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 522 207 | -6 419 550 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -158 967 | 1 544 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 393 631 | 1 848 849 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 234 664 | 3 393 631 |
И.о. Председателя Правления: Мосолов Д.В.
Главный бухгалтер: Егорова О.В.
Страница была полезной?