Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКБ ИнтерКоопБанк ОАО
Регистрационный номер
2803
БИК
44579110
Почтовый адрес
117981, Москва, проспект Вернадского, д.41
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 793 | 10 289 |
1.1.1 | Проценты полученные | 9 897 | 9 911 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 694 | -4 731 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 165 902 | 150 648 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -69 760 | -75 798 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 403 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 213 | 66 064 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 697 | 4 401 |
1.1.9 | Операционные расходы | -147 748 | -135 909 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 117 | -4 297 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -174 157 | 197 965 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 434 | 19 553 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -930 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 164 140 | -333 986 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 138 341 | 128 362 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 857 | 19 917 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -35 183 | 30 687 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -255 255 | 336 671 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -160 532 | 59 748 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 447 | -23 153 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -170 364 | 208 254 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 895 508 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 895 562 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 406 | -29 343 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 553 |
2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 467 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 405 | -28 269 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 824 | 50 414 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -169 945 | 230 399 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 685 410 | 455 011 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 515 465 | 685 410 |
Председатель Правления: А.Ю.Подобед
Главный бухгалтер: В.Е. Соколова
Страница была полезной?