Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 396 842 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 786 863 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 771 056 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 340 357 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -370 079 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -114 755 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -20 635 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 189 807 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 142 341 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 523 233 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -262 768 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 182 811 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 403 765 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 799 040 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -260 811 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -19 285 253 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -315 617 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 7 337 620 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 172 020 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -33 575 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 031 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 351 235 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 623 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 152 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 306 764 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 486 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 521 281 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 463 637 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 984 918 | 0 |
Член Правления,Начальник юридического департамента: С.В.Аврамов
Главный бухгалтер: Д.А.Львова
Страница была полезной?