Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 449 180	10 099 509
1.1.1	проценты полученные		37 759 665	30 302 376
1.1.2	проценты уплаченные		-13 963 192	-15 007 443
1.1.3	комиссии полученные		15 145 758	13 258 136
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 873 189	-1 631 556
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-303 399	861 346
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-3 941
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-73 477	784 727
1.1.8	прочие операционные доходы		3 278 243	3 171 860
1.1.9	операционные расходы		-19 286 670	-22 677 087
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 234 559	1 041 091
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		17 581 388	14 428 417
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-95 040	-471 782
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 845 566	-6 169 755
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 901 885	-44 009 326
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 926 299	2 620 573
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-500 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		9 871 885	-3 605 689
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		11 800 999	64 627 361
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 125 832	1 125 832
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 955 662	249 232
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		67 656	561 971
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		36 030 568	24 527 926
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-45 121 077	-8 447 782
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		19 234 434	1 348 407
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-438 008	-9 843 632
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			403 800
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-233 222	-15 837 913
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		230 034	2 981 727
2.7	Дивиденды полученные			6 008
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26 327 839	-29 389 385
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			3 494 866
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			3 494 866
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 307 761	1 415 822
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		11 010 490	49 229
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	11 532 093	11 482 864
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	22 542 583	11 532 093

Страница была полезной?