Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3413

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119049, г.Москва, Ленинский просп., д. 11, стр.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		49 336	4 336
1.1.1	проценты полученные		182 656	181 981
1.1.2	проценты уплаченные		-20 926	-40 774
1.1.3	комиссии полученные		2 317	2 522
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 762	-2 363
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		170	1 861
1.1.8	прочие операционные доходы		9 659	6 926
1.1.9	операционные расходы		-69 732	-69 515
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-52 046	-76 302
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-290 367	1 141 777
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 291	-1 993
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-38 238	981 167
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-536	12 749
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-252 752	149 759
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-132	95
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-241 031	1 146 113
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16 097	-544
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			55 000
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 097	54 456
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		250 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-104 406
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		250 000	-104 406
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		407	-127
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-6 721	1 096 036
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	87 702	134 871
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	80 981	1 230 907

Страница была полезной?