Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3137

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 941 779	4 608 299
1.1.1	проценты полученные		11 868 686	11 836 860
1.1.2	проценты уплаченные		-3 948 605	-4 473 662
1.1.3	комиссии полученные		2 715 683	2 320 946
1.1.4	комиссии уплаченные		-593 240	-531 855
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-346 939	330 717
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-2	-339
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		472 843	935 353
1.1.8	прочие операционные доходы		198 534	132 082
1.1.9	операционные расходы		-4 842 316	-4 141 484
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 582 865	-1 800 319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-32 333 606	2 553 771
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-210 477	-30 704
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13 011	-3 529
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-21 317 888	3 202 894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		396 579	74 686
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		333 355
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5 554 591	1 140 319
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 041 984	-2 047 140
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		25 465	101
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		860 775	32 162
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		162 149	184 982
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.4	-28 391 827	7 162 070
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-130 591 677	-38 249 135
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		167 173 825	34 553 965
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-5 007 391	-125 323 209
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 992 296	121 708 098
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 332 844	-339 983
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		64 850	57 237
2.7	Дивиденды полученные		15 096	72 355
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.4	33 314 155	-7 520 672
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-28 807
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-3 497 662
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-1 500 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	3.4	-3 526 469	-1 500 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		290 192	-68 296
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 686 051	-1 926 898
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		10 787 534	13 227 211
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		12 473 585	11 300 313

Страница была полезной?