Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		444 732	-1 204 506
1.1.1	проценты полученные		15 323 003	22 485 270
1.1.2	проценты уплаченные		-10 053 646	-17 133 576
1.1.3	комиссии полученные		1 506 172	1 237 657
1.1.4	комиссии уплаченные		-255 967	-297 741
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-4 435	-56 419
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		105 731	-739 324
1.1.8	прочие операционные доходы		222 018	301 440
1.1.9	операционные расходы		-5 946 693	-6 045 976
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-451 451	-955 837
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-14 128 869	13 436 418
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		245 111	-524 841
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		253 999	227
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		54 615 210	-14 749 176
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 908 517	-202 483
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-7 217 973
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-30 223 660	15 298 036
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-33 647 431	17 488 189
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 630 961	3 394 902
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 649 654	-50 463
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-13 684 137	12 231 912
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-7 767 690	-53 300 488
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		13 278 305	32 941 327
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-437 066	-2 554 024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 230 096	515 509
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 303 645	-22 397 676
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			15 063 137
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			15 063 137
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		274 692	54 985
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 105 800	4 952 358
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		19 435 941	14 299 134
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	14 330 141	19 251 492

Страница была полезной?