Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

874

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		35 774	40 382
1.1.1	проценты полученные		98 736	83 034
1.1.2	проценты уплаченные		-26 947	-12 763
1.1.3	комиссии полученные		2 362	2 623
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 282	-725
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		86	793
1.1.8	прочие операционные доходы		1 383	373
1.1.9	операционные расходы		-38 166	-30 864
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-398	-2 089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		22 387	36 959
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-699	-358
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-141 992	-74 147
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 492	2 487
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		20 012	3 612
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		152 259	115 223
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-52
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 649	-9 858
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.	58 161	77 341
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 215	-9 084
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.	-6 215	-9 084
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8.
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8.	16	1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.	51 962	68 258
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		163 899	84 978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		215 861	153 236

Страница была полезной?