Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

760

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 38

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-18 217	-25 892
1.1.1	проценты полученные	311 579	315 687
1.1.2	проценты уплаченные	-153 937	-192 601
1.1.3	комиссии полученные	78 152	79 276
1.1.4	комиссии уплаченные	-31 167	-30 752
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-70 192	-40 516
1.1.8	прочие операционные доходы	4 202	2 899
1.1.9	операционные расходы	-141 237	-127 913
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-15 617	-31 972
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-187 426	419 179
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-390	-124
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-429 594	-229 661
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 174	4 084
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	245 498	657 456
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	234	-12 576
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-205 643	393 287
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1	-430 444
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	63 500	249 153
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 753	-3 560
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	58 746	-184 851
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 020
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-50 978	-35 996
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9 042	-35 996
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19 389	3 186
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-118 466	175 626
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	682 254	690 356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	563 788	865 982

Страница была полезной?