Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3436

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		161 950	88 151
1.1.1	проценты полученные		150 255	142 064
1.1.2	проценты уплаченные		-16 410	-20 377
1.1.3	комиссии полученные		95 297	11 695
1.1.4	комиссии уплаченные		-14 105	-1 333
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-810	-9 142
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		51 429	23 422
1.1.8	прочие операционные доходы		2 990	20 644
1.1.9	операционные расходы		-67 083	-56 929
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-39 433	-21 893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-109 047	-569 968
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 797	3 147
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 257
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-153 013	-215 620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-30 757	-21 501
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		72 645	-336 255
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 084	1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-295	262
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		52 903	-481 817
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-307	35
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-307	35
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		44 710	4 306
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		97 306	-477 476
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 247 081	1 052 520
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1, 16	1 344 387	575 044

Страница была полезной?