Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3137

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 002 542	3 066 159
1.1.1	проценты полученные		8 062 260	8 480 827
1.1.2	проценты уплаченные		-2 653 803	-2 955 292
1.1.3	комиссии полученные		1 860 558	1 540 346
1.1.4	комиссии уплаченные		-380 823	-336 886
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-239 047	270 897
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-2	-49
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		101 735	472 179
1.1.8	прочие операционные доходы		130 294	83 596
1.1.9	операционные расходы		-3 041 701	-2 763 257
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-836 929	-1 726 202
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9 491 617	-2 450 014
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-223 799	48 607
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		38 103	24 249
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5 050 391	-4 299 597
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-622 114	135 685
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		256 278
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4 837 112	-1 754 085
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		503 957	3 154 412
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		24 625	14 798
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		679 722	27 313
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-260 886	198 604
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.4	-6 489 075	616 145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-130 541 403	-30 368 865
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		140 479 916	25 064 525
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-5 026 553	-102 699 784
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 510 356	102 000 433
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 112 061	-220 243
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		39 536	34 346
2.7	Дивиденды полученные		4 733	40 054
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.4	6 354 524	-6 149 534
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-28 807
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-3 497 662
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-650 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	3.4	-3 526 469	-650 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		165 046	2 601
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 495 974	-6 180 788
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		10 787 534	13 227 211
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		7 291 560	7 046 423

Страница была полезной?