Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

874

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		17 382	18 319
1.1.1	проценты полученные		47 926	40 631
1.1.2	проценты уплаченные		-14 533	-6 784
1.1.3	комиссии полученные		1 129	1 342
1.1.4	комиссии уплаченные		-587	-231
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		46	761
1.1.8	прочие операционные доходы		812	114
1.1.9	операционные расходы		-16 897	-15 797
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-514	-1 717
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		30 848	111 422
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-316	-351
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-72 551	12 612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-394	-249
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		47 050	55 637
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		65 072	46 379
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 013	-2 606
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	48 230	129 741
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 305	-6 614
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-1 305	-6 614
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	46 925	123 127
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		163 899	84 978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		210 824	208 105

Страница была полезной?