Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3473

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39 а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	229 243	64 105
1.1.1	проценты полученные	703 595	528 510
1.1.2	проценты уплаченные	-306 561	-319 717
1.1.3	комиссии полученные	6 745	6 210
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 754	-1 648
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4	561
1.1.8	прочие операционные доходы	18 724	13 540
1.1.9	операционные расходы	-159 539	-99 130
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-31 971	-64 221
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-345 697	-420 489
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 509	-3 137
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	310 583	-1 069 299
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 586	-21 128
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-200 001	47 719
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-419 665	733 969
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-52 709	-108 614
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-116 454	-356 384
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 133	-16 725
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		12 385
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 133	-4 340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	852	-9 636
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-121 735	-370 360
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 540 040	3 292 617
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 418 305	2 922 257

Страница была полезной?