Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1982

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-34 164	-34 432
1.1.1	проценты полученные	83 711	108 724
1.1.2	проценты уплаченные	-60 734	-88 057
1.1.3	комиссии полученные	16 313	19 698
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 266	-2 938
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 288	20 908
1.1.8	прочие операционные доходы	6 294	1 670
1.1.9	операционные расходы	-87 614	-91 934
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 156	-2 503
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	81 003	530 569
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	111 584	459
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	232 401	639 921
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-20 246	-26 832
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	38 039
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-227 086	154 387
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 857	40 254
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 200	-315 659
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	46 839	496 137
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	168	63
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		78
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	168	141
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 845	-155 499
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	36 162	340 779
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	330 496	606 723
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	366 658	947 502

Страница была полезной?