Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3463

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	429 721	-231 254
1.1.1	проценты полученные	2 072	19 767
1.1.2	проценты уплаченные		-456
1.1.3	комиссии полученные	221 637	177 397
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 965	-5 447
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	52	-6 501
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	160 127	-395 461
1.1.8	прочие операционные доходы	1 019 886	756 850
1.1.9	операционные расходы	-928 135	-756 871
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-42 953	-20 532
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	32 437	60 738
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	27 658	-14 402
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		43 416
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-520 534	141 434
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 051	37 145
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	113	-103 377
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	408 131	4 221
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12 089
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	134 120	-35 610
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	462 158	-170 516
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 067	-9 126
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 067	-9 126
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-50 820	-67 762
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-50 820	-67 762
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-48 895	585 098
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	350 376	337 694
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 372 610	2 224 703
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 722 986	2 562 397

Страница была полезной?