Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 001 617	2 281 712
1.1.1	проценты полученные		14 219 335	10 157 180
1.1.2	проценты уплаченные		-4 103 217	-4 520 627
1.1.3	комиссии полученные		2 082 799	1 275 307
1.1.4	комиссии уплаченные		-550 574	-131 210
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-887 458	1 037
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		147 387	24 372
1.1.8	прочие операционные доходы		630 926	1 116 359
1.1.9	операционные расходы		-5 893 188	-4 285 972
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-644 393	-1 354 734
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 382 635	-6 595 253
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 151 126	-472 016
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		72 307
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-111 887 318	-30 172 703
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-603 631	1 819 667
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 348 829	5 347 921
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18 126 816	564 123
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		138 450 898	13 262 893
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-673
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		977 150	3 055 535
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		7 384 252	-4 313 541
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-62 055 673	-19 447 505
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		26 100 486	17 728 456
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-56 881
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 448 492	-6 445 662
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 567 955	1 218 171
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-34 835 724	-6 955 574
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 000 000	25 410 800
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		594 344
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		30 594 344	25 410 800
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-54 515	139 174
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 088 357	14 280 859
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		12 857 846	11 308 571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	15 946 203	25 589 430

Страница была полезной?