Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3463

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	130 150	-799 485
1.1.1	проценты полученные	1 171	15 085
1.1.2	проценты уплаченные	-9 082	1
1.1.3	комиссии полученные	114 187	100 022
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 348	-2 501
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	52	-6 501
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-58 559	-870 780
1.1.8	прочие операционные доходы	716 613	498 035
1.1.9	операционные расходы	-575 141	-506 916
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-57 743	-25 930
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	573 973	1 250 640
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	30 403	25 100
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		43 416
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-123 725	131 317
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 417	-68 140
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	112	728 319
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	725 564	417 937
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12 089
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-39 964	-15 220
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	704 123	451 155
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 794	-1 279
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12 794	-1 279
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	80 447	948 550
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	797 364	1 398 426
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 372 610	2 224 703
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 169 974	3 623 129

Страница была полезной?