Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		854 574	-641 345
1.1.1	проценты полученные		4 594 366	4 570 440
1.1.2	проценты уплаченные		-1 937 116	-2 323 366
1.1.3	комиссии полученные		759 484	537 191
1.1.4	комиссии уплаченные		-272 649	-57 981
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		156 500	45 308
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45 244	46 082
1.1.8	прочие операционные доходы		235 756	504 388
1.1.9	операционные расходы		-2 694 587	-2 807 491
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32 424	-1 155 916
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		26 741 569	-32 365 531
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-370 050	-316 213
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6 107 542
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-76 065 304	-43 254 407
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		885 229	-744 123
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-864
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18 231 952	210 364
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		95 632 337	9 007 275
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-673
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30 999 715	2 732 246
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		27 596 143	-33 006 876
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-31 991 127	-5 946 659
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6 124 969	13 377 455
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-47 848
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-717 978	-4 398 283
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		498 839	794 242
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26 085 297	3 826 754
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			25 410 800
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			25 410 800
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		15 635	-38 730
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 526 481	-3 808 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		12 857 846	15 213 608
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	14 384 327	11 405 556

Страница была полезной?