Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		41 041 798	59 519 138
1.1.1	проценты полученные		175 330 701	196 406 993
1.1.2	проценты уплаченные		-111 275 812	-123 852 691
1.1.3	комиссии полученные		18 592 479	17 419 102
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 406 305	-1 974 378
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 425 116	9 323 557
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 532 706	4 862 145
1.1.8	прочие операционные доходы		5 768 996	1 518 969
1.1.9	операционные расходы		-40 534 222	-39 535 401
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 541 629	-4 649 157
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 443 803	-280 054 676
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 657 523	-2 285 642
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-48 543 894	-15 317 370
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-37 339 742	-239 069 497
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-725 874	13 126 146
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		39 844 091	-3 817 742
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 955 626	-89 905 083
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		73 500 314	29 820 872
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-15 524 812	28 768 781
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 153 131	-1 375 140
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	27	43 485 601	-220 535 538
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-360 425 850	-323 914 788
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		300 922 751	465 964 946
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 000 000	-8 833 246
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 682 195	6 173 201
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 981 869	-2 971 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		447 446	281 205
2.7	Дивиденды полученные		832 579	2 250 120
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27	-54 522 748	138 949 696
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		20 000 000	15 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-1 125 515
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	27	20 000 000	13 874 485
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27	12 140 841	-10 432 271
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27	21 103 694	-78 143 628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	26	161 793 165	232 461 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26	182 896 859	154 317 576

Страница была полезной?