• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2846
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 80 379 17 041
1.1.1 проценты полученные 97 291 110 571
1.1.2 проценты уплаченные -15 054 -16 628
1.1.3 комиссии полученные 9 641 18 975
1.1.4 комиссии уплаченные -1 281 -2 505
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -38 929 20 674
1.1.8 прочие операционные доходы 121 177 590
1.1.9 операционные расходы -91 073 -112 972
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 393 -1 664
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 25 652 163 635
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 426 2 634
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -260 465 -107 967
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -411 -54 172
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -303 -990
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 293 586 287 610
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 181 36 520
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 106 031 180 676
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -787 -176
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -787 -176
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 38 139 -19 423
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 143 383 161 077
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 174 385 282 747
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1,7 317 768 443 824
Страница была полезной?