Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

604

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-81 354	-5 897
1.1.1	проценты полученные		47 922	20 545
1.1.2	проценты уплаченные		-14 849	-8 730
1.1.3	комиссии полученные		17 279	19 919
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 754	-1 752
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 953	21 712
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-82 645	-3 735
1.1.8	прочие операционные доходы		1 591	19 907
1.1.9	операционные расходы		-46 819	-70 095
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 032	-3 668
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		215 278	10 067
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 885	-1 799
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-49 502	-3 201
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-182 229	180 808
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16 253	43 971
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-107
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		319 181	-221 010
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		147 966	11 405
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		133 924	4 170
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		145	-2 781
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		145	-2 781
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		58 041	-5 046
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	192 110	-3 657
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		192 978	166 541
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		385 088	162 884

Страница была полезной?